高毅、淡水泉、景林最新持倉路徑曝光 11隻重倉股三季報業績預喜

隨著上市公司中報的陸續披露,明星私募基金二季度的持倉動向逐漸浮出水面,高毅、淡水泉、景林、朱雀等私募機構的身影,相繼出現在大華股份(002236,診股)、海信傢電(000921,診股)、紫金礦業(601899,診股)、北大荒(600598,診股)、彤程新材(603650,診股)等公司的前十大股東名單中。

266傢上市公司大股東名單出現私募基金身影

截至8月22日,滬深兩市完成2020年正式中報披露工作的公司達1334傢,其中有266傢公司二季度末前十大股東名單中出現瞭私募基金身影。貴州茅臺(600519,診股)被持有的規模最高,雖然隻有金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號兩隻私募基金進入前十大股東名單,但911.69萬股的合計持股市值也高達133.37億元(截至二季度末)。另外,紫金礦業、智飛生物(300122,診股)、大華股份、人福醫藥(600079,診股)、萬豐奧威(002085,診股)、沃森生物(300142,診股)、華聞集團(000793,診股)、片仔癀(600436,診股)8傢公司私募基金重倉,被持股市值均超過10億元。

在目前的266傢私募基金重倉股中,統計數據顯示,有55傢公司二季度末的被持股數量較一季度末出現增加;47傢公司二季度末的被持股數量較一季度末減少;64傢公司兩個報告期持股數量未發生變化;另外,有100傢公司前十大股東在二季度末首次出現私募的“面孔”。

就持續被私募增持的公司而言,大華股份被增持的股數最高,11581.2萬股的持股數量較一季度末增加瞭8500.01萬股,占流通股本的比例提升至6.24%。緊隨其後的是紫金礦業,64603.33萬股的持股數量較一季度末增加瞭6418.94萬股,持股比例提升至3.29%。整體看,目前共有30傢公司在二季度末被私募增持股數均超過百萬股以上。而在私募新進標的中,有18傢公司在報告期末的持股市值超過億元,其中,海信傢電的佈局規模最高,5180萬股持倉涉及金額高達6.3億元。

高毅、淡水泉、朱雀持倉路徑陸續曝光

對於普通投資人來說,百億明星私募的持股動向是最值得關註的,所重倉的公司往往都有不菲的市場表現。在上市公司陸續公佈中報的大背景下,高毅、景林、淡水泉、朱雀已相繼在多傢上市公司前十大股東名單現身。其中,高毅資產出現的頻次最高。

統計數據顯示,馮柳掌管的高毅鄰山1號遠望基金二季度末已出現在瞭15傢公司的前十大股東名單中,大華股份、海信傢電、龍蟒佰利(002601,診股)、歐菲光(002456,診股)、彤程新材、康緣藥業(600557,診股)、明陽智能(601615,診股)、樂鑫科技(688018,診股)、海鷗住工(002084,診股)、永吉股份(603058,診股)10傢公司都是二季度馮柳新建倉的公司。例如大華股份,二季度末馮柳新重倉瞭8500.01萬股,成為瞭公司的第四大股東。而除瞭馮柳的新進,景林全球基金繼一季度重倉後,二季度也繼續保持瞭倉位。彤程新材也是高毅鄰山一號遠望基金二季度的新進品種,750萬股的持倉使得高毅鄰山1號遠望基金成為上市公司二季度末的第五大股東。而除瞭馮柳的新進,朱雀基金也對其進行瞭151.6萬股的新進。或正是在明星私募的重倉之下,大華股份6月份以來股價一路飆漲;7月初,彤程新材也曾連續5天一字漲停。羚銳制藥(600285,診股)是馮柳重新買回的品種,其在一季度時曾被馮柳減持瞭700萬股,二季度末,馮柳又重新買回700萬股。二季度以來,在醫藥股持續大漲下,截至8月3日的階段高點,羚銳制藥一度累計大漲48.67%,顯然此次增持讓馮柳收益頗豐。

相比大華股份、彤程新材和羚銳制藥等公司的增持,利爾化學(002258,診股)則在二季度被馮柳大幅減倉,一季度末的2000萬股的持股到瞭二季度末時驟降至1000萬股;廈門象嶼(600057,診股)的持股數量依舊,前兩個報告期的持股數保持一致。但值得註意的是,若結合7月份以來大宗交易數據統計可發現,7月2日,廈門象嶼的買入方再次出現瞭國信證券(002736,診股)股份有限公司深圳振華路證券營業部,而這極大可能是馮柳在繼續斥資增持,買進股數達5000萬股,涉及金額2.77億元。從二級市場的走勢來看,廈門象嶼表現十分強勁,從2月4日3.53元的階段低點計算,截至目前的累計漲幅已達106.87%。

除瞭高毅資產,趙軍掌舵的淡水泉精選1期證券投資信托持股不變,仍是濮陽惠成(300481,診股)的第四大股東,同時還對北大化、蘇墾農發(601952,診股)等公司進一步進行瞭增持;而金美橋管理的景林全球基金則是華發股份(600325,診股)的新進第九大股東。結合二級市場的走勢,二季度至今,濮陽惠成、蘇墾農發同樣表現不俗,分別累計上漲瞭51.92%、38.58%。

11隻私募重倉股三季報業績預喜

分析私募二季度重倉的266傢公司的業績成長性,可發現上半年有228傢公司實現瞭盈利,而其中有136傢公司在盈利的同時,上半年凈利潤還同比實現增長,如被私募新建倉的歐菲光、藍思科技(300433,診股)等,公司上半年凈利潤均完成10倍以上的同比增長;被持續增持的富祥藥業(300497,診股)中期2.19億元的凈利潤額也同比大幅增長瞭92%。

伴隨著中報的披露,近期已有部分公司開始陸續提前公佈三季報業績預告。截至8月19日,共有165傢發佈瞭三季報業績預告。統計私募基金重倉股,其中有20傢公司公佈瞭三季報預告,預增的公司達11傢。從預增幅度統計,廣東甘化(000576,診股)、*ST奮達(002681,診股)、海欣食品(002702,診股)、雙星新材(002585,診股)、德賽西威(002920,診股)、啟明信息(002232,診股)、漫步者(002351,診股)、中電興發(002298,診股)8傢公司均預計前三個季度的凈利潤額將實現翻倍的同比增長。分析這些公司給出的業績增長原因看,海欣食品、雙星新材、漫步者和中電興發的利潤來源主要為主營業務的發展,穩健性和持續性較高,而廣東甘化、*ST奮達、德賽西威3傢公司則主要是獲得瞭非經常性外延收益的粉飾。

附表 三季報業績預增的私募重倉股

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