4500億增量險資準備進場!北向資金逆勢加倉名單流出,或成下一個主線?

17號滬深兩市指數整體呈現出沖高回落的態勢,在市場經過連續殺跌之後本就有反彈的預期,早盤市場借著昨晚富時A50指數率先反彈,兩市指數在慣性拋壓釋放後就開始出現上沖;

在食品飲料、醫藥為代表的內需消費白馬股,中國中免為代表的免稅店概念,受到消息刺激的環保板塊,同時以及韋爾股份、歌爾股份、立訊精密、聞泰科技為代表的科技藍籌出現強勢反彈,兩市指數呈現出現震蕩攀升的走勢;

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不過由於市場的量能出現明顯的萎縮,而盤面上的熱點又輪動過快,當軍工板塊異動拉升時兩市指數也就隨即出現瞭高點,午後市場在券商為代表的大金融補跌情況下,指數雖說還在走低,但是盤面上個股的殺跌力量已經沒有瞭,隨著抄底資金的介入兩市指數開始出現震蕩回升態勢。

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北上資金方面,凈流入凈額33億,外資7月14日大幅流出,點燃瞭A股大跌的序幕;

而最近股市的大跌,實際外資流出量,真的不大;隻能說內資情緒不穩定,這一次入市的新股民並不理性,有追漲殺跌之嫌!漲的時候,追;跌的時候,殺!就造成瞭近期股市的暴漲暴跌。

周末消息面

周末消息面方面,全球疫情繼續發酵,根據世界衛生組織發佈的數據來看,確診病例新增近26萬例,全球新增259848例,死亡新增7360例。

美國新增確診病例50442例,確診超367萬例;巴西新增確診病例超2.8萬例,累計確診逾207萬例;印度新增病例38902例,累計超107萬例;

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另一方面,銀保監會優化保險公司權益類資產配置監管。銀保監會發佈《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》。通知共十二條,主要內容包括:設置差異化的權益類資產投資監管比例,明確八檔權益類資產監管比例,最高可到占上季末總資產的45%

這意味著,約有數千億的保險資金,將有望成為馳援A股的增量資金,預計今年險資權益投資增量約在4500億元值得一提的是,上一次調整比例上限是在2015年大牛市的“萌芽”階段。

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北上資金動向逆市買入券商股

上周北上資金持股數量環比增加行業僅有6個。其中,非銀金融行業持股數量環比增加最為顯著,北上資金本周末持有該行業61.87億股,環比增加5.59 %。

眾所周知,券商股本周跌幅巨大,但北上資金本周卻逆市凈買入券商股36.29億元,大部分券商股都獲得瞭北上資金的加倉,超1/3的個股獲得超億元的增持。

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其中凈買入華泰證券5.87億元,為本周凈買入最多的券商股,持股由上周末的2.62億股增至2.88億股,創歷史新高,在周四的暴跌中,大舉逆市加倉1550萬股。

北上資金本周斥資3.79億元增持國海證券6341萬股,持股由上周末5354萬股猛增至1.17億股,創歷史新高,增倉幅度高達118%,是本周增倉幅度最大的券商股,其中在周四大盤暴跌時,逆市加倉逾6411萬股

第一創業、中信證券、太平洋、東方證券等16隻券商股本周也獲得北上資金超億元的凈買入,僅東方財富、紅塔證券、光大證券、天風證券4股被凈賣出超億元。

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大幅減持白酒股

白酒股本周則被北上資金大量拋售,五糧液被凈賣出37.89億元,為本周唯一一隻凈賣出超30億元的個股,持股跌破3億股至2.86億股,為近1年來最低持倉量,持倉市值也跌破600億元至576億元。

實際上北上資金從2019年3月就開始減持五糧液,當時的巔峰持股是4.32億股,減持到約2.65億股時又緩慢加倉至今年2月3.52億股,此後再次開始減持,近期減持速度有加快跡象。

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貴州茅臺本周被北上資金凈賣出20.99億元,為本周被凈賣出第二多的個股。本周四有媒體質疑:茅臺酒憑什麼成為官場腐敗硬通貨?

酒是用來喝的,不是用來炒的,更不是用來腐的。這導致當日貴州茅臺大跌7.9%,創近2年的最大跌幅,這也是當日大盤暴跌的主要原因之一。

由於減持疊加股價大跌,北上資金持有貴州茅臺市值由1913億元驟降至1711億元,減少逾200億元。

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北上資金本周重點買入36股

以凈買賣金額統計,本周上榜的個股中,共有19隻股為凈買入,凈買入金額最多的是中國平安,本周凈買入金額為14.16億元;

其次是立訊精密、伊利股份,凈買入金額分別為9.24億元、8.83億元。凈賣出個股中,凈賣出金額最多的是五糧液,本周凈賣出額為38.08億元。

立訊精密目前不但是中小板市值第一股,也是科技股中市值最高的上市公司,7月17日晚間,立訊精密公告擬33億元收購緯創兩傢子公司從而進入iPhone代工領域,緯創是蘋果iPhone的第三大代工廠,但其規模小於富士康和和碩。

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顯然,結合周末消息面和一些上市公司披露的公告來看,不管是證監會接手“明天系”的9傢金融機構,還是保險4500億的增量資金,又或者是中國平安、立訊精密等的大幅加倉,北上資金都不愧聰明資金之名;

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之所以大傢都對北上資金的動態頻頻關註,是因為似乎每次北上資金都可以“精準”抄底逃頂,按照外資屬性來說,在特色的投資環境下,外資理論上對國內各行業的理解應該沒有國人來的深入和靈敏。

但其實在外資通道中,是有很多披著外資衣裳的內資馬甲,這也就很好理解瞭“聰明”資金的定義。

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