黃金市場還需理性看待。

我今天大概的整理瞭一些資料,不過你們千萬別誤會這份資料有多機密,對於投資來說,沒有任何一份研究和報告能夠100%確定你的結果,對於交易式投資來說本來就如此,更何況在這麼龐大的貴金屬市場中,又沒有操縱價格的可能,你也沒辦法去追隨機構喝湯,隻有當一個獨善其身的散戶來征戰瞭。

我得先說明一下昨天給出的計劃和針對投資人群列出的思路。

黃金市場還需理性看待。-圖1

紙黃金的:430塊的價格我昨天就一個字,貴,本來就沒有杠桿的投資機制,根本沒必要去為瞭10塊錢奔波,我不管你之前怎麼做的,但在我這,紙黃金就沒有短期之說,所以昨天自然也就沒有多餘的可操作空間,最低也跟我預估的10塊空間差不多,321左右。

TD和滬金與現貨的:自不用多說,昨天上下波動60美金足以支持你做任何一個單向交易瞭,有杠桿加持,那麼短期交易手法自然可以使用,我給出瞭關於2008附近做次頂的思路設想,然後對於目的位置給瞭1970附近,這之間的空間加上杠桿的利潤自然很豐厚,但這也跟你自己的資金使用率有關,瞭結的自然就當結束瞭這次短期交易,沒結束跟我一樣持有的,那就證明你遠不滿足如此,是實實在在想看空黃金的。

但光咱們看空黃金就能下去瞭嗎?顯然不是,但我們可以憑借一切可以參考的資產動向和證據來加持信心,這就是未來式投資的魅力所在。

黃金市場還需理性看待。-圖2

我認為你不管是來自自稱“老練”的投資人也好,還是新入市貴金屬市場的投資者,都得對實物黃金需求信息有個追蹤周期,你像我平常很少給你們追蹤這個,畢竟它跟實時交易的關系可能不大,但卻能造成深遠的影響,我依稀記得不管是美聯儲當時加息還是降息,都有大批人來問我,為什麼加息黃金卻漲,降息卻跌,但你真的展望這一輪歷史走勢,的確是加息的周期內黃金總體是下跌的,反而也是上漲,所以長期投資必須清楚動態表現。

你可以看到,雖然整個2020年黃金幾乎都是以暴拉的形勢在走,但實物黃金的需求卻一再下降,這個統計當然也隻是亞洲地區,這自然跟今年新冠沖擊有關,經濟蕭條階段,居民收入肯定也是入不敷出,不隻是我們,像印度這些地區也是極少成交實物黃金,這種現象剛好跟現在的黃金走勢相反。

那麼到底是怎麼回事呢?或者說真正影響黃金的資金去瞭哪裡?

黃金市場還需理性看待。-圖3

我認為沒有比黃金ETF更有力的說明瞭,可能你們不清楚黃金的復雜程度,在我們國內,當明顯貴金屬價格高昂的時候,會有一部分資金選擇進入ETF市場,也就是俗稱以黃金為主的開放式基金,不僅能以較低的成本參與到黃金的牛市當中,門檻也相對較低,但最大的ETF交易市場實際是美國GLD,不過可能在座的各位投資渠道有限,或者知識薄弱,不懂得如何合理分配自己的資產配置這也正常,國內開放式ETF基金的開盤時間較短,且以人民幣計價就導致波動性和機制不怎麼靈活,但這並擋不住ETF的熱潮。

如圖所示,黃金ETF從今年開始幾乎都是以非常陡峭的收益率曲線在增長的,但要值得註意的是,越是投機性引發的規模激增,泡沫就會加大,從整輪上漲曲線來看,ETF在末端已經明顯進入瞭回調期,並且已經脫離瞭前期的上行節奏,這很可能是一個高點預示,就跟現在的美國股市是一樣的,除非能夠再次補漲超越前期高點,再開啟一輪牛市階段,不然走調整下修的可能會加大,但對我們來說,有手上看金價下跌的依據,那麼自然也要傾向於後者。

在這個時期,同步出來的也有美國財政部開始進行拍賣的國債。

黃金市場還需理性看待。-圖4

看過近期我博文的應該都清楚,我也列舉出來瞭同步美債收益率和貴金屬波動的圖表,上周尾部收益率反彈15%,黃金直接下行200多美元,這種力度和速度就足以說明本輪金價上行也算是偏激行情瞭,越是如此,當它所對立的資產緊繃度達到一定時期反彈時,所承擔的壓力也是巨大的,自然後續國債收益率的表現也值得我們關註。

除瞭近期美聯儲一直在縮減負債規模外,美國財政部新發行的國債自然也會吸引很多資金入市,不僅價格要低於其他周期國債,並且長短周期都可以靈活拍賣,這也會進一步導致長周期國債收益率可能在接下來會進一步上行,資金的撤出和重新選擇也會導致金價存在更明顯的壓力,這個周期維持到本周結束,那也就是說,本周對黃金來說其實很關鍵。

關鍵到哪瞭?這個2075到底是不是頂,這個2015到底是不是補漲的次頂。

黃金市場還需理性看待。-圖5

既然是長周期角度,那麼就得在所有人都沒有接觸的行情中尋找規律,本輪運行最為相似的就是前期1452洗盤,我昨天其實就已經描述過這一點,但並沒有全方面去解讀,你們也看得見,在上一輪洗盤之前,黃金的上漲曲線也是非常單邊的,其力度和波動並不比當前差,不過值得註意的是,上次洗盤是先在1700點下跌瞭100多美元又完成V型反轉後,才選擇奔向1452,一般次高都是要比第一次行情高點要低,這一點我相信不用過多贅述,你們也能自行腦補,但也正是這樣的走勢,才真正割掉瞭很多後續看漲的韭菜。

反觀本次金價的表現,我甚至一度懷疑是不是也有這種可能,這兩次洗盤都是在黃金先進行區間盤整後再開啟的,上一次是在1555和1452,我相信你們應該很熟悉去年的盤整瞭,本次卻是在1755和1660,且周期明顯低於前期盤整,很多人以為這次的下跌就是洗盤,可我並不這麼認為,論力度和深度,的確和前期相同,但回撤范圍卻遠遠不夠,上一輪最後洗盤不僅跌破瞭前期盤整的高點1555,還一度抵達到瞭盤整低點1450,而本次卻什麼也沒做到,所以就力度而言,我對現在的行情保持極大的懷疑,所以我依舊不會放棄在2000點附近進行再次看空的態度,你們有想法的同樣可以執行,繼續看金價進一步下行洗盤,我們做的並不是說看黃金徹底轉空,而是一波超大的回撤而已,並且價格我認為1750不能做改變,因為這對比前期來說,一點也不誇張,並且很合理的位置。

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