市場風格轉變,周期股迎來補漲

周一,A股震蕩反彈,午後滬指沖擊3400點未果,收窄漲幅。上證指數報收3379.25點,上漲0.75%;深成指報收13657.31點,上漲0.06%;創業板報收2735.26點,下跌0.53%。兩市成交11576.2億,較周五縮量1046億。兩市合計123隻個股漲停,35隻跌停。

市場風格轉變,周期股迎來補漲-圖1

盤面上,旅遊酒店、航天航空、船舶逆市走強,券商信托、醫療、軟件、保險、電信運營、電子元件、電子信息、醫藥、傳媒、通訊等跌幅居前;題材股方面,大飛機、通用航空、航母概念、疫苗冷鏈漲幅居前,中芯概念、券商概念、數字貨幣、光刻膠、汽車拆解、數字中國、半導體等跌幅居前。

軍工股退潮 金融周期吸引人氣

市場風格轉變,周期股迎來補漲-圖2

軍工沖高回落:航天機電、銀河電子、安諾其、成飛集成、振華股份、聯創光電、北鬥星通、圖南股份、精準信息、洪都航空、康拓紅外、航發動力、航發科技、長城軍工盤中漲停。連續拉漲之後,軍工股行情可能將告一段落。

廣電系走強:銀河電子、歌華有線、廣電網絡漲停,廣西廣電、湖北廣電、電廣傳媒、華數傳媒漲逾5%。廣電系上漲還是受到國資改革消息的影響。

金融股穩定指數:新華保險、中國人壽、中信建投、海通證券、紅塔證券、寧波銀行盤中大幅拉升,午後中信建投封板。

鐵路基建大幅走強:晉西車軸、晉億實業、銀龍股份、康拓紅外、思維列控、康尼機電漲停,新築股份、中迪投資、中鐵工業、輝煌科技、鼎漢技術、廣深鐵路、華鐵股份、時代新材漲幅居前。

精裝房概念午後全面啟動。木業傢具:志邦傢居、皮阿諾、江山歐派、金牌櫥櫃漲停,夢百合、尚品宅配、好萊客、大亞聖象、索菲亞、美克傢居、帝歐傢居、顧傢傢居、喜臨門漲逾5%。裝飾裝修:惠達衛浴、瑞和股份、金螳螂、廣田集團漲停,中天精裝、洪濤股份、海鷗住工、全築股份漲逾5%。傢電:華帝股份、銀河電子、四川長虹漲停,老板電器、海信傢電、萬和電氣、奧佳華漲逾6%。

尾盤,燃氣水務板塊走強:成都燃氣漲停,新疆火炬、貴州燃氣、東方環宇漲幅居前。

創業板回踩30日均線

市場風格轉變,周期股迎來補漲-圖3

上半年半數個股下跌,但創業板指數漲逾35%。7月,市場全面上漲,成交量突破萬億關口。

7月上旬,大金融、白酒、煤炭、鋼鐵、房地產等藍籌股輪番走強後,A股估值水平總體上升。藍籌股短線漲幅過大,漲速過快,存在技術修正的需求。當調整預期與清查配資、社保減持、中芯國際上市,以及官媒批茅臺等利空共振,7月中旬A股展開階段性調整。7月23日科創板9傢公司公佈減持計劃,科創50指數24日重挫7%,市場快速觸及箱體底部,而再次展開反彈。7月收官戰,市場放量上行,重新轉入攻擊狀態,結束階段性調整。

整個7月,上證指數上漲11%,創業板上漲15%,不可謂不強勢。然而,我們捫心自問一下,跑贏指數瞭麼?我相信絕大多數投資者的心裡在滴血。

8月首個交易日,大盤繼續上攻,軍工、醫藥、醫療、傳媒、汽車、軟件等板塊領漲,科創50指數暴漲7%,創業板指數逼近年內高點。

但之後,金融股和科技股走勢分化。每一次金融股的拉升,帶來的都是市場謹慎情緒的提升。大盤未能順利突破7月箱體,繼續在箱體內運行。從近期市場表現看,銀行、保險股是市場的定海神針,而非行情的主線。券商板塊相對而言,更能調動起市場情緒。

近期多傢上市公司股東擬大規模減持,加上美國擬限制抖音和微信業務,對市場情緒造成沖擊。

周末,市場消息平淡,周一市場寬幅震蕩,早盤軍工股沖高回落,黃金股大幅跳水,醫療、醫藥、免稅店陷入調整;創業板指數回踩30日均線。關鍵時刻,金融股走強,穩定滬指;午後周期股全面走高,傢電、建材、鐵路基建、裝修裝飾、工程建設等領漲。但滬指3400點壓力山大,繼續震蕩。

目前主流券商(中信證券、中信建投、天風證券)觀點轉向低估藍籌和周期行業,投資者要註意這種風向的變化。建議逢低關註國資改革、新能源汽車、新基建等景氣度向上以及確定性較高的板塊,避免追漲殺跌操作。

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