一位退役操盤手的臨別告白：寫給所有在中國虧錢的散戶
股神巴菲特說：“要想在一生中獲得投資的成功，並不需要頂級的智商、超凡的商業頭腦或秘密的信息，而是需要一個穩妥的知識體系作為決策的基礎，並且有能力控制自己的情緒，使其不會對這種體系造成侵蝕。”
專業創造財富，證券投資尤其如此。是否專業不取決於資金量的大小，也不取決於是機構還是個人，更不取決於是價值派，還是技術派，而是取決於是否形成瞭適合自己的投資體系，是否有風險控制系統，是否有較強的學習能力，是否有理性平和的心態。要想在證券投資方面持續穩定盈利必須形成適合自己的投資和風險控制體系。
贏傢選擇在一個有機會的市場裡，運用有正的贏利期望的策略，通過風險管理手段將暴露在市場的風險控制在可以接受的尺度內，以一絲不茍的執行力去執行交易計劃，並且超越大多數競爭者的意志力，坦然承受接連不斷的挫折，察覺並轉化負面情緒，持之以恒，以品格取得關鍵的競爭優勢。 在這個市場裡沒有聖杯，隻有贏傢的素質。
永遠不要與市場作對，在市場大勢下，隻能順市而動，決不可逆勢而動。
認真分析市場，正確判斷市場的主趨勢，在主趨勢明顯確立之初買進或賣出，而在這個主趨勢結束時，則果斷平倉瞭結。
1）正確研究市場的主趨勢，並在此基礎上，準備開始行動。這是投資的重要步驟，必須集中精力全力以赴，不間斷地對市場進行跟蹤研究，多做少說。
2）順從市場的主趨勢建立新倉。需要密切地關註市場，付出幾周或是更長的時間，逐步完成新倉的建立。
3）隨著市場主趨勢的延續，逐步減少建倉量，這點尤其重要，許多交易者之所以失敗，是由於在主趨勢延續時，逐步地加大交易量，其結果，在主趨勢逆轉時，必定會導致虧損。因為投資者大部分資金被投在頂部（或底部）附近的區域。
4）在主趨勢結束時堅決清倉。
唯一有效的是必須在主趨勢形成時介入，在主趨勢反轉時出局。如果你在買入時主趨勢反轉，不要與主趨勢作對，處理好手中的持倉，離開市場，重新思考新的交易方案。隻有摸準市場的脈搏，順從市場的主趨勢操作才能有所收益。
小區間耐心等待，大區間順勢加倉，隻做長莊長閑趨勢確定的行情就足矣！
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對瞭還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閑庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。一隻在中長期下降趨勢裡掙紮的股票，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在瞭最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。
學會讓資金分批入場。一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認賠。
希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。熊市下跌途中，錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。小資金沒有戰略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。
明顯下跌趨勢中，20-30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一塊石頭。
至於買賣點每一個人，有每一個人的方法，總之適合自己就是好的方法：
均線金叉死叉或者MACD金叉死叉判斷做多還是做空，弊端有大部分時候出現金叉以後立即大跌，那是因為此次操作的買賣點正好趕在瞭外周期的頂部或者背離部的一波引發，有效的金叉是在處在大趨勢同步的時候中期使用效果不錯。
有的是用突破判斷買賣法：此法遇到順勢市場快速期比較不錯，不過進場還是有些晚，就怕遇到震蕩市場，剛一突破立即轉向，用此法必須瞭解市場，方可使用。
生命線判斷買賣，這個倒是不錯的方法，唯一就是最後一次清倉的時候價格回落幅度太多，造成利潤縮水並且很多時候也是平進平出，如果單倉操作是不合適的，必須配合加倉並且還是要操作大級別的趨勢，一年操作的機會並不多，但是一旦趨勢對瞭，合適的加倉位可是很爽的。
正因為這樣市場裡面不停的做空做多，才能造成市場的波動，如果大傢都在使用同一個方法，估計也就沒有瞭市場瞭。
一個單一的周期趨勢，是可以輻射出前後三個趨勢的，所以最簡單的操作模式當市場均線向上發散，多頭排列時，很簡單，遇到MA40或者60做多就是瞭，下跌反彈到此價位做空就是瞭，多麼簡單的原理，還有的用21線等等都是不錯的做盤方式，方法雖多其實都離不開順勢。沒什麼好神秘的。
一個好的買賣點，必須跟隨一個有效的止損點，如果不設置止損點，很容易把短線變成長線，即使每次大賺，也會一次失誤，重新回到解放前。
一個好的買賣點，也必須離著止損點很近，如果離著太遠，那也算不上一個好的買賣點。
從短線的操作來說，如果掌握好瞭短線的操作原則，其實止損是不需要的，但是雖說不需要，那是對於技術的精煉，但是實際操作中，止損點設置是必須的。
設立止損點一方面是為瞭防止系統性風險，另一方面檢驗自己的此次下單的正確還是錯誤的，畢竟這個市場沒有百分之百的準確率。
要點：一個標準的買賣點，必然跟隨著一個安全的止損點。沒有買賣點任何趨勢也不操作，
買賣點即使趨勢，趨勢即是買賣點。
買賣點出現的時候，止損位過大或者盈虧比例達不到2：1以上堅決不下單。
一個標準的買賣點是由相鄰的4個周期共同完成的。
止損的比例設置在總資金的3%以內。根據實戰中總結分倉做盤股票、期貨、外匯的買賣點同時帶著止損點的話，這筆單即使虧損一般也是總資金的1.5%左右。
好處：止損能讓操作者的資金不會受到的大損失。但是切記那種變態的、頻繁的、沒有買賣點、亂下單設置的止損點，基本是砍倉，本金縮水的地步，正因為這樣的操作造成瞭很多人對短線交易的反感。
技術隻是成功道路上一個很微不足道的障礙，良好的技術應用的背後是交易內功。
真正地交易高手往往能夠使用一個毫不起眼的交易系統取得令人眩目的成就。
一個成功的交易系統並沒有任何神秘之處但如何依靠系統獲利才是一個真正地秘密。 正確運用系統的能力遠比系統本身更為重要。
看盤出現瞭問題，就更改看盤方法；盲目的操作頻繁，就減少交易次數；重倉導致資金的大幅度虧損，就去完善資金管理。 反正就是頭痛醫頭、腳痛醫腳。 但是，問題總是層出不窮，直到放棄瞭自己的交易系統。 很多人花費瞭很多時間和精力用在對這種錯誤的改正和修煉上，以至於即使花費瞭大量的人力和物力也不能見效。
“看到大傢還在爭論用什麼樣的方法能賺到錢，長線還是短線，波浪理論還是江恩理論、均線系統、盤感等。但我想說的不是技術，說起技術，這個論壇裡可能一萬個人比我要好！但為什麼不能穩定盈利呢？ 其實技術隻是盈利路上一個小小的障礙，不管什麼技術都能幫你賺錢，關鍵是你會不會用，信不信它！” “我現在終於上岸瞭，想給還在苦海中的你們一點忠告，什麼方法都不重要，重要的是你有多麼堅定的意志!”
交易就像武功一樣，也有內功和外功之分。隻有兩者完美結合，才會成功。 一個有交易內功的人，即使使用簡單的60日均線也能夠獲利，其間的差距不可以以千裡來衡量。
很多人花費大量的精力和財力在問題的解決上，但是問題還是不斷出現，無法走出泥潭。 他們隻是純粹地解決問題，而不是內功的修煉。
如果通過內功的修煉，以前很多難以改正的錯誤和難題都會迎刃而解。 很多人在交易5到10年後很多原來毛病都自然消失瞭。這是因為他們隨著交易時間的增長，對市場和交易的理解越來越透徹，交易內功就越深厚的緣故。
所謂的交易內功： 包括盈利的交易哲學、投資者看待自我和看待市場的方法、正確的交易理念、投資者對待投資市場的態度和堅定的交易信念以及實戰中的交易行為和交易流程等五個方面的內容。 而每個方面又包括很多細分的內容。例如：投資者看待市場的方法就包含對技術面和基本面的看待方法；外盤、消息對趨勢的影響和判斷；趨勢的運行特點和趨勢的判斷方法；以及趨勢判斷與成功交易的關系等。 而盈利的交易哲學中就包含盈利系統的設計原則；精確交易和概率交易的區別和聯系；每個不同系統的運行特點和交易方法；以及與之匹配的交易理念和心理結構等多個方面。
一個人的行為往往受他的思維所支配，理念正確行動才會正確（即：思想引導行為，好的理念引出好的行為），對市場的理解越透徹，交易時受到的幹擾就會越少，操作也就越少。 偉人隻是他偉大思想的表演者和執行者。
對上述理念的深刻理解能夠避免我們在實盤交易時產生沖動性和頻繁性的交易。
我的即日交易的經歷就是一個從頻繁交易到極少交易、化繁為簡的交易過程。
總之，對交易內功的深刻理解能夠解決我們在操盤中出現的幾乎所有問題。你的交易內功越深，在操作中你出錯的機會也就越少，你的執行力也就越好。
交易者趨於完美交易的過程，就是一個不斷像自己靠攏的過程，是一個外部的系統和內在的自我不斷融合、走向一致和合二為一的過程。
在整個交易中，如果你連一個交易系統的每個步驟的實際意義，以及整個系統如何盈利都沒有搞清楚就開始操作的話，如果你對於整個系統的好壞隻能從當下的幾筆交易的盈虧去理解，而不是基於系統的盈利原則和市場哲學去思考和理解的話，這種交易不可避免走向虧損和失敗。 這就是我不贊成隨便拿來一個道途聽說的交易系統就開始盲目操作的理由。
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