美女基金經理扭虧“夢圓”: 曾10天虧22%被“群嘲”
財聯社4月28日訊，此前被“群嘲”的美女基金經理夢圓成功逆襲，管理基金34個交易日凈值上漲接近25%，其背後的調倉操作堪稱“完美”。
成功逆襲 34個交易日基金凈值上漲接近25%
數據顯示，截至2021年4月28日，農銀匯理醫療保健基金經理夢圓的任職回報為2.12%。
春節後因“抱團品種”普遍遭遇調整，基金凈值回撤也無可幸免。截至3月9日，夢圓僅任職10個交易日，但節後以來其所管理的農銀匯理醫療保健主題跌逾22%。
由此，#90後女基金經理上任10天虧損20%#引發熱議，其中質疑之聲不絕於耳，如今夢圓憑實力扳回一局。
農銀匯理醫療保健基金自3月9日創下低點後便開始強力反彈，從3月9日至4月27日期間，34個交易日該基金凈值上漲接近25%，實現2.21%的任職回報。
公開資料來看，夢圓現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。2021年2月24日擔任農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金基金經理。2021年2月24日擔任農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金基金經理。
股票倉位降低凈值反漲 調倉操作堪稱“完美”
基金凈值大幅上漲的背後，是夢圓一系列堪稱“完美”的調倉操作。
數據顯示，農銀匯理醫療保健基金的股票倉位為84.55%，而去年四季度末的股票倉位是93.26%，夢圓在第一季度期間減持瞭股票倉位接近9個點，雖股票倉位整體降低，但基金凈值卻強力反彈。也就是說，若夢圓隻是調倉而未降低股票倉位，夢圓所管的農銀匯理醫療保健基金凈值反彈或將進一步擴大。
具體來看，觀察該基金去年四季報和一季報基金持倉，前任基金經理重倉的愛爾眼科和貝達藥業被夢圓減持並調出前三大持股名單，同時，康龍化成和藥石科技被重倉買入至前三。康龍化成和藥石科技同屬於CXO行業，對於夢圓管理基金凈值的上漲，這2隻股票的貢獻功不可沒。
統計發現，其第一重倉股CXO龍頭康龍化成自3月9日以來，股價漲幅接近58%，第三重倉股藥石科技在最近一個月的股價漲幅也達到50%。而被調離的貝達藥業、愛爾眼科股價表現平平，尤其是貝達藥業期間幾乎未有明顯的反彈。
此外，前十大重倉股中，“牙茅”通策醫療被換成瞭“醫美茅”愛美客，對比走勢平緩的通策醫療，愛美客在最近一個月的股價漲幅已接近60%。
多傢券商看好CXO行業前景
夢圓看好CXO公司是最近幾個月A股表現最強的板塊，幾乎與醫美板塊並駕齊驅。CXO在醫藥行業中扮演什麼角色？你可以把CXO理解為醫藥領域中“賣鏟子”的人，主要包括CRO、CMO、CDMO，分別對應研發外包、生產外包和生產外包PLUS。
多傢券商也表示看好CXO行業。安信證券表示，借鑒全球CXO行業發展情況，中國CXO企業估值仍有提升空間：從美國CRO上市公司的估值變化歷史來看，CRO公司平均估值水平是大型創新藥企估值水平的1.5倍（1996年-2020年底）。
目前國內CXO上市公司的平均估值水平是國內大型創新藥企的1.2倍。從這個角度來看，國內CXO上市公司的估值水平仍有提高空間。
中信證券也強調瞭對CXO行業的看好，其表示，百年一遇的新冠疫情影響深遠，一方面2020年海外疫情致全球訂單向國內加速轉移，另一方面疫情加速瞭新治療技術的發展，醫藥外包行業遠期外包率和龍頭市占率天花板有望隨之提升，國內CXO企業短期業績確定性強，中長期天花板有望打開。
同時，後疫情時代下國內CXO企業利用較高的估值差異（杠桿），加速全球產業化擴張和整合，一體化/全產業鏈平臺佈局得到加強，認為國內CXO企業的頭部效應未來有望進一步顯現。
綜上，中信證券繼續強烈推薦CXO賽道，建議積極關註藥明康德、泰格醫藥、凱萊英、九洲藥業、普洛藥業、藥石科技等。
〖 財聯社 〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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