周末消息面,決定下周走勢,利好:券商、消費電子、光伏等板塊

周末消息梳理

周五兩市強勢上漲,盤面上板塊全面回暖,讓股民看到瞭銀十的希望。其實周五的上漲主要是9月份市場跌的夠透,即便沒有外圍上漲的因素也會出現反彈。外圍的持續上漲指數加速瞭A股的反彈。

周末消息面,決定下周走勢,利好:券商、消費電子、光伏等板塊-圖1

經過周五的反彈,本周市場還有沒有上漲動能?

還是來看看周末消息面:

一·周五收盤後,政策面傳來瞭利好消息。1·支持優質企業上市;全面推行、分佈實施正確發行註冊制。

解讀:這表明未來一定是全面註冊制。一旦全面註冊制利好的一定是券商板塊。券商板塊自7月13日調整以來,一直被壓制,沒有太多表現,但無論從業績還是為瞭的發展趨勢,券商都是最好賽道之一。

2·促進市場化並購重組。充分發揮資本市場並購重組渠道作用,鼓勵上市公司盤活存量、提質增效、轉型發展;完善上市公司資產重組,收購和分拆上市等制度。

解讀:利好一些重組預期的企業,特別是芯片半導體等科技股。另外,有分拆上市的公司也將迎來上漲契機,如:美的集團等。

3·提升信息披露、嚴格退市制度、完善退市標準化、簡化退市程序、加大退市監管力度。

解讀:市場全面註冊制,就必須優勝劣汰,所以對於一些業績差的公司必然會被市場邊緣化。對於一些優質的龍頭企業會重新被市場資金追捧,利好優質龍頭股。

二·蘋果iphone 12系列將在10月14日凌晨1點發佈;華為Mate 40系列將在10月20日晚8點全球線上發佈。這對於蘋果和華為供應鏈有較大的利好,特別是華為如期發佈新機,相關標的在周五已經明顯異動,如:當升科技暴漲20%、中石科技、藍特光學、安利股份、藍思科技、錦富技術等漲幅超10%。接下來重點關註有華為和蘋果雙重概念的個股,下周會有更好的表現,可以逢低關註。

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三·國傢能源集團印發《國傢能源集團關於加快光伏發電產業發展指導意見》計劃2020年-2025年裝機目標25-30GW。這將給光伏概念火上澆油。對於光伏概念已經說瞭很多,周五漲的的熱血噴張漲幅達10%以上的多達40隻,讓人欲罷不能。由於光伏概念資金介入非常深,疊加政策利好,短期還會有繼續上漲動能,如果周一在港股影響下出現回調,就是介入的時機。

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四·周六央行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為零。

解讀:主要是由於離岸人民幣近期升值太快,從5月27日以來,從高點7.19535一直下跌到周五最低的6.67915,也就是說從5月27日1美元兌換7.19535元到上周五1美元兌換人民幣隻有6.67915人民幣。毫無疑問人民幣出現瞭大幅升值。

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人民幣大幅升值有一下幾個方面:1·中美利差所致:美國在疫情影響下,利率大幅下調,已經到瞭零利率時代,而中國由於疫情防控得當,利率保持相對堅挺,這就導致大量的外資進入國內。比如,資金在美國沒有利息,而到中國有利息這就導致國際資本進入中國,這就使得美元開始貶值,人民幣升值。這樣一來,外資進入中國即便什麼都不做,不斷有利差還有人民幣升值帶來的收益。2·中國經濟復蘇強勁,也是導致人民幣升值的原因。3·中國在2015年811匯改後,人民幣國際化進程即便停止,目前正在緩慢恢復。

隨著新冠疫苗即將問世,外圍經濟必然會出現復蘇,這對於出口我國的出口將會迎來較大的反彈,而人民幣升值過快不利於出口,所以央行將遠期售匯業務風險準備金率下調至零。

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這又有什麼影響?

首先要弄清楚什麼是遠期售匯業務,舉個例子,一傢公司向美國采購原材料,三個月後要用美元結算,未來防止匯率變動給公司造成損失,就跟銀行簽訂一份3個月的遠期購匯合約,這是外貿企業的正常業務需求。這樣一來,如果人民幣有較強的貶值預期時,企業未來防止匯率風險,或者出於投機做空人民幣的目的,就會和銀行簽訂大量的遠期購匯合約,這樣就回大量消耗外匯儲備,進一步是人民幣貶值。為瞭應對這個風險,央行就對遠期售匯業務的外匯風險準備金率政策,比如說,銀行簽訂瞭10億元的遠期外匯合約,銀行就要計提20%的外匯風險金,也就是2億元。鎖定期為1年並且沒有利息。哪怕是一個月的也是如此。這樣一來銀行就將這部分之間成本轉移給企業或者個人。這個政策給做空人民幣大幅提高瞭成本,也就有效的遏制遠期售匯這種行為,降低瞭人民幣貶值預期。

現在將外匯風險準備金率降低為零,這個動作是降低做空人民幣成本的措施,說明央行希望人民幣匯率保持在合理的水平,不希望大幅升值或貶值。這有利於做外貿業務的企業。而光伏我國是一傢獨大,所以對於光伏大量出口的企業可以重點關註。

好瞭,今天的文章就寫到這,祝各位下周股市芝麻開花節節高!

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