“十四五”能源計劃啟動,光伏產業再提升,A股10隻收益股名單

十四五期間光伏補貼退出,光伏產業再無總量控制。中國將努力提升非化石能源占一次能源消費比重,在此前隆基股份市值也首次邁入2500億大關。一系列跡象表明假如領導層真的有意推動新能源發展,光伏產業的產業周期可能不復存在,轉為成長行業。

“十四五”能源計劃啟動,光伏產業再提升,A股10隻收益股名單-圖1

行業估值分析

上周Wind光伏指數下跌2.56%,同期上證綜指下跌2.83%,滬深300指數下跌3%,光伏行業跑贏市場,光伏產業整體市盈率為42.49處於合理估值期間,但光伏指數今年以來已經上漲40.37%,龍頭企業隆基股份與通威股份分別上漲181.26%與92.2%。單從市場面股價走勢而言,這一板塊一直是資金暗中埋伏的板塊。

光伏補貼退出

2020年4月,國傢能源局發佈相關通知,決定未來五年新能源發展走勢的“十四五”規劃正式開始編制。根據計劃, 2020年9月底前應完成規劃研究報告,11月底形成征求意見稿,2021年3月前需要形成送審稿。

在此次規劃中有一點非常重要的改變——補貼退出。由於之前一直有補貼的存在,因此需要通過指標的形式對總量進行控制,但“十四五”期間,補貼退出,指標的合法性也不復存在。這一改變意味著一切會往市場化方向進行,再契合到我國最高領導人在國內外重要會議上曾多次表態,中國將努力提升非化石能源占一次能源消費比重,我們判斷光伏產業將迎來一次快速的市場化擴展過程。

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上圖為各發電方式累積發電量同比增速(來源:申港證券),其中除瞭風電以外,保持較高增速的便是光伏,考慮到補貼逐漸退出,國傢不在控制總量,光伏產業增速有望進一步提高,市場份額向龍頭集中。

光伏發電平價化

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目前,國內光伏處於與煤電基本平價的時間節點。2020 年新出臺的光伏發電平價上網項目裝機規模 3305.06萬千瓦。可以預期到2021年,除瞭部分新的光伏項目,其餘項目將全面平價甚至低價,而光伏相對煤電具有更快的成本下降速度,這也是過去國內光伏實現去補貼的核心原因,因此,2020-2021年國內光伏處於相對煤電的經濟性拐點,後續將獲得經濟性優勢。

光伏擴產在即

非化石能源占比作為十四五期間指引光伏發展的最重要約束條件,存在加碼可能。非化石能源占一次能源消費比例在2019年已達到15.3%,2025年指標定在多少,決定瞭“十四五”新能源裝機的下限,據測算如定在17.5%,則國內光伏年化需求將達到60-70GW,如果達20%,則可達到95-105GW,鑒於當前中央對於新能源的高度重視, 我們判斷十四五規劃的“關鍵指標”可能高於此前預期。如果指標上調比較大的話,那麼光伏產業將走出之前的產業周期,全面轉型成為成長行業。以隆基、晶澳、晶科、天合、東方日升為主的組件龍頭企業出貨量提升,且部分企業市占率增長顯著,市場份額TOP3企業市占率有望從2019年23%提升至2021年60%。相關企業情況:

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