1.15復盤：峰谷輪動，超跌股或將迎來春天【附股】
世界上有這樣一種遊戲，它至始至終都充滿誘惑和魔力，我們將其稱之為投機。然而，這個遊戲並不適合所有人，愚笨之人、懶惰之人、心智不健全之人、幻想一夜暴富之人都不能貿然加入，因為這些人的弱點會導致他們在充滿風險的投機市場上最終一貧如洗。
【牛哥今日點評】
大傢好我是牛哥，周五三大指數震蕩走弱，創業板指數一度跌超1%，午後探底回升，三大股指全線飄紅。盤面上看白酒、軍工等抱團主線個股開盤走弱，註冊制次新、高送轉預期、新股與次新股漲幅靠前，昨日領漲的國傢大基金持股、超級品牌及中字頭股票跌幅居前。整體來看，個股漲多跌少，低位超跌個股表現為主，高位股重挫，市場繼續分化，賺錢效應一般。
今日指數高開低走隨後探底回升，尾盤飄紅，昨日60分鐘底背離短線調整到位信號確定，但近三個交易日量能連續萎縮。技術上日線級別MACD指標紅柱縮短，KDJ指標高位鈍化死叉向下。目前60、30、15分鐘均線空頭排列，KDJ指標探底回升有修復預期。整體看，短線大盤依然處在“多頭強勢區”，後期持續關註兩市成交量表現，若持續萎縮，則註意風險。
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【北向資金動向】
【消息面回顧】
1、【這波牛市是改革牛？任澤平跟人掐起來瞭！大券商首席高呼藍籌股泡沫已至】1月13日中午，恒大集團首席經濟學傢任澤平發微博談瞭這一輪牛市。他說，如果要給這輪牛市起一個名字，我覺得是“改革牛”。對於這樣的說法，經濟學者馬光遠發文稱，確認過眼神，還是以前那隻小水牛。在周四A股收盤後，國泰君安陳顯順策略團隊發表《A股史上第一次藍籌股泡沫》策略文章稱，A股首次藍籌股泡沫已至，是風險偏好低位、宏觀流動性不急轉彎、微觀交易流動性超預期三維共振的結果。（中國基金報）
2、【央行開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作】為維護銀行體系流動性合理充裕，2021年1月15日人民銀行開展5000億元中期借貸便利(MLF)操作(含對1月15日MLF到期和1月25日TMLF到期的續做)和20億元逆回購操作。（央行網站）
3、【臭氧污染超PM2.5成“十四五”治理重點 千億市場爆發 歷史性的機遇來瞭！】中華環保聯合會VOCs專委會向記者提供的數據顯示，2018年中國VOCs治理行業市場規模為495億元，2020年達到741億元。按2020~2025年13%的復合增長率計算，2025年行業規模有望突破1300億元。（每日經濟新聞）
4、【降準呼聲又起！A股年報行情迅速升溫 機構堅定看好這些板塊】信達證券稱，2021年春節前央行大概率會動用定向降準等手段，補充流動性缺口。申萬宏源認為，2021年央行將至少實施兩次“中性降準”，每次各50基點。另外，昨日晚間，興業銀行、招商銀行先後披露2020年度業績快報，得益於四季度凈利潤同比大幅增長30%以上，兩傢股份行全年凈利潤同比增速成功轉正。(e公司官微)
【期股聯動前瞻】
1月15日，國內商品期貨漲跌參半，矽鐵跌停、棕櫚油跌超3%、生豬期貨則跌破25000元關口。分析人士認為，短期豬價受春節需求及進口受限等因素影響預計偏強震蕩，中長期下跌趨勢難改。截止收盤，生豬主力合約跌2.94%，報24725元。
平安期貨總經理薑學紅也表示，今年行情的背後邏輯，其實可以參照經濟周期映射下的四大資產輪動。為應對疫情，各國央行都在“放水”，在資產上的反饋就是債券感知資金寬松、股市預期復蘇、商品反映數據。所以，債券、股票、商品先後輪動一遍，這也剛好與經典的“美林時鐘”節奏匹配。明年市場的風險點在於，疫情持續時間、全球政治風險等問題影響下，市場波動率還會繼續加大、黑天鵝事件會增多。而這也會加強資金投機的氛圍，由於資本、資金的推動，各類資產出現偏離基本面的情況也會增多，資產價格的修正周期會變長。
興證宏觀指出，歷史上的大宗與庫存周期：庫存主動補、被動去階段大宗往往漲價。大宗商品價格是供需關系的結果，在庫存周期的4個階段中，兩個時間段是供需關系對於商品價格最有利的階段，一是主動補庫存的早期，即企業剛剛開始擴產，但需求旺盛。二是被動去庫存的階段，即需求開始改善，而企業供給尚未增加。今年也是如此，4月之後，中國相繼經歷需求改善帶來的被動去庫存階段，以及逐步向主動補庫存過渡的階段，大宗商品價格出現快速上漲。3月被動去庫存之後，7月起中下遊開始進入主動補庫存階段。2020年以來，庫存周期經歷瞭“被動補”-“被動去”-“主動補”階段。隨著需求的拉動和生產的改善，下遊工業品和消費品從7月率先開始較為明顯的補庫存，中遊原材料也在下遊的高需求拉動下開始補庫存。然而，中下遊的需求還未有效傳導到上遊資源開采行業的庫存累積，上遊行業庫存同比分位數仍然較低。（文章來源：東財研究中心）
【後市投資展望】
綜合分析來看，近期強震符合預期，但並不影響市場向好的趨勢，而主升的邏輯也未曾改變。大傢可繼續堅守均衡配置策略，隻不過階段性強震過程中，切忌追高，適當調換低位超跌品種當中。而整體上，可繼續關註此前持續提示的幾個方向：一方面，關註超跌的科技股。尤其是半導體、芯片以及5G等，去年下半年以來調整充分，當前龍頭品種率先反彈，市場風險偏好回升下，修復的需求逐步提升，短期仍有反彈的空間，重點關註；另一方面，大金融板塊。證券板塊整體調整下，在業績的支撐以及市場向好的提振下，隨時將再次扛起反攻大旗，是牛市當中不可或缺的主要力量。而經濟持續回升下，銀行可作為底倉配置繼續觀望；此外，政策刺激、景氣度回升下，軍工板塊的機會也不錯過，當然如果是疊加業績預增等效果可能會更佳。
免責聲明:（個人觀點僅供參考，不作為投資依據；任何操作要看大盤情況，隻有在大盤沒有大問題的情況下，買入股票賺錢才是大概率事件，市場中沒有絕對的，隻有相對的，股市有風險，入市需謹慎）
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