軍工板塊中報業績亮眼，行業訂單飽滿，券商稱配置節點來領
7月19日收盤，軍工板塊繼續上漲，烽火電子、長城軍工等股漲停，安達維爾漲近8%。
數據顯示，截至7月15日，中信軍工分類中共有28傢公司發佈瞭半年報業績預告，其中23傢公司預喜，占比82.14%。以歸母凈利潤增長上限統計，漲幅超過100%的公司有9傢，漲幅超過50%的則達到19傢。從行業分類來看，航空產業鏈呈現出全鏈條火熱行情。紅外、北鬥等領域的龍頭企業也有不俗表現。展望後市，軍工行業至少“十四五”末仍具備訂單支撐，長期發展確定性高。
航發動力最新公告，以46億元購買銀行結構性存款，該金額相當於公司一季報資產負債表當中“貨幣資金”的103.64%。此前公司已上調與財務公司的關聯交易存款限額，由去年的40億元增至100億元。而這一切都直接說明，行業訂單火爆，公司現金收入目前提高。
百瑞贏認為：從已經披露的半年報來看，軍工行業增速排名靠前，產業鏈各細分領域均有業績兌現，在十四五規劃中已經明確表示，要確保國防實力的大力投入，2035年基本實現國防和軍隊現代化。而且世界局勢也處於微妙變化中。未來國防軍工或迎來高速、持續、穩定的發展機遇期，行業訂單飽滿。相關產業鏈企業將享受到政策引導上的紅利，業績已經有瞭明顯改善，行業景氣度持續向上。
東北證券認為，軍工板塊連續兩周上漲，估值進入修復通道，PE(TTM)目前處於51%的歷史百分位，超配軍工正當時。軍工行業的先進裝備放量邏輯帶來的行業高景氣度已經充分得到瞭市場驗證，年內有望看到整個航空產業鏈的高景氣度形成上下遊同步共振，行業景氣度有望持續3到5年。另外，重點關註軍工行業內具有高科技屬性的國防信息化產業，其中以軍用中高端芯片為代表的軍工電子產業有鮮明的國產化特征，並逐步實現瞭民用領域的推廣應用，或將加速民用高端芯片的國產替代進程。軍工“硬科技”屬性將為軍工行業帶來廣闊的軍民兩用市場空間。
太平洋證券表示，軍工板塊進入價值投資新時代。在目前國際環境下，軍工產品需求處於爆發的初期，行業整體具備投資價值。同時軍工板塊投資進入價值投資新時代，在產品、技術和產業段位上具備核心競爭力、治理結構優秀的龍頭企業毋庸置疑會在行業快速發展中充分受益並迎來快速而持久的發展，具備長期價值投資的基礎。雖然基於歷史慣性，軍工板塊仍具備較高的β屬性，排除短期的波動擾動，行業長期投資價值凸顯。
（作者：魏濟壽 執業編號： A0840618120001）
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