美國或很快耗盡資金, 美債拋售潮繼續, 日本10個月8次減持, 中國呢?
伴隨7月31日的到來正在進入倒計時，美國高達28.5萬億美元的債務是否會違約的謎底也即將被揭開。據悉，美國一項暫停債務上限的兩年期協議將於 7月31日到期。如果不提高債務上限，則意味著，美國聯邦將無法繼續向全球借債，美國債務經濟模式也將難以維系，甚至可能出現債務違約，因為美國是全球最大的債務國，長期處於拆東墻補西墻的狀態。當無法繼續借債時，償債似乎也成瞭問題。
對此，美財政長珍妮特.耶倫兩周前就發出警告稱，“美國國會必須在 8月1日之前提高或暫停對美國債務總額的限制，否則可能會導致“絕對災難性的經濟後果”。美國聯邦可能會在 8 月的某個時候耗盡資金。這會引發金融危機，威脅美國人的工作和儲蓄。”
這就解釋瞭，為什麼美國財政部自去年以來就不斷暗示或將考慮發行長達100年期的美國國債瞭。因為隻有超長期的債務被全球投資者及買傢購買，美國債務經濟模式才能夠延續下去。不過，對於超長期美國債務來說，如果無人問津，也會成為空談。這一點，從2018年以來，美債陷入的持續拋售潮似乎可以說明問題。過去36個月間，全球主要央行已經累計拋售瞭高達超過1.2萬億美元的美債。或也正基於此，美國100年期的債券至今還沒有正式發行。
美國金融網站Zerohedge稍早前援引專傢分析認為，如果美債的風險加大，一些主要的央行存在清零美債的可能。而美國媒體CNBC分析認為，一旦多國央行大規模拋售美債，對美國債務經濟的沖擊或是難以想象的。而就在這個時候，事情有瞭最新變化。跡象表明，美債拋售潮還在繼續。
美國財政部7月16日公佈的國際資本流動報告TIC（美債數據延遲兩個月）顯示，作為美債最大持有國的日本在5月拋售瞭約為106億美元的美國國債，持有總量已經降至1.266萬億美元。日本在過去10個月有間，第8次減持美國國國債。
正如野村資產管理固定收益部門首席投資長曾表示，美國經濟無疑引發這樣一種擔憂，即美元可能不再是以前那樣的主要貨幣瞭，他的團隊已將資金從美元計價資產中撤離出來。這也表明，日本投資者對美債這一美元核心資產已不再青睞。
事實上，日本很長一段時間都是全球第二大美債持有國，而到瞭2019年6月，日本的美債持倉規模自2017年5月以來首次超越中國，進而中國作為美債的最大持有國的位置被日本替代。而這個時候，事情又有瞭最新變化。
美國財政部TIC最新數據顯示，截至今年5月，中國已經連續三個月減持瞭美國國債。繼3月和4月減持81億美元美國國債後，中國5月再次減持177億美元的美國國債，目前持有1.078萬億美元。在截至5月的32個月間，累計已拋售瞭約為2016億美債。減持總數已經高於法國，德國，加拿大等多個美國的經濟盟友分別持有的美債數量。
值得註意的是，在美債拋售潮的背景下，5月份，海外持有者凈賣出美國國債934億美元，凈賣出美股21億美元，至少連續兩個月凈賣出美股。這說明，全球投資者越來越不再青睞美元類資產瞭。而伴隨美國通脹的加劇，以及美元購買力的下降，這一趨勢或還將繼續 。
要知道，美國消費者價格指數（CPI）已經連續三個月高漲，特別是5月達到5%後，6月再度躥升至5.4%，這一數字已經高於2008年8月美國次貸危機和金融危機時5.3%的水平。美國國會預算辦公室(CBO)最新預計2021全年美國消費價格指數通脹將為7.4%。因此，美債等美元核心資產受到進一步拋售則不可避免，因為美元的價值變得更加灰暗。
這也意味著，美國債務經濟模式或陷入困境，正如本文前面提及的，美國財政部關於美國或將在8月耗盡資金的預期一樣。華爾街資本大鱷，億萬富翁吉姆.羅傑斯不止一次地警告稱，美國是全球最大的債務國，債務無處不在，這遲早都要付出代價的。那麼，債務上限即將到期的美國，是否會違約呢？
對此，美國福克斯商業電視臺主持人斯圖爾特·瓦尼指出，美國從未在債務上毀約。如果這麼做，誰會再把錢借給我們（美國）呢？這說明，美國經濟到任何時候都無權賴掉任何一筆美國國債的賬。（完）
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