周末，消息面“集中”，明天大概率這麼走
文/木易
節後回來本就打算聊一聊美國支持放棄新冠疫苗知識產權的事情，一直沒來得及，今天聊兩句，先說這個事情，我從兩方面看待：
一方面是對社會做貢獻，不過我認為這種貢獻是有私心的，上一屆的美國領導人各種退出，現在，這一屆有打算逐漸回來，你總得給點實質性的東西，所以貢獻新冠疫苗知識產權的確是惠及很多沒有研發能力的國傢，所以摻雜一些私心也能理解。
另一方面，這件事對於有能力研發，或者已經研發出新冠疫苗的公司來說，那就不是什麼好事瞭，有人共享瞭技術，那麼部分沒有研發能力卻有生產能力的國傢，就不需要到處去購買瞭，不過也還有一部分沒有生產能力的人需要購買，所以對於全球能夠自主研發生產新冠疫苗的公司都不是好事兒，但對社會是好事兒。
不過，這事兒沒那麼容易，有消息提出，輝瑞CEO發公開信，堅決反對放棄新冠疫苗知識產權，所以周四雖然看到瞭各大股市新冠疫苗股的大跌，但我當時認為這兒影響雖然很大，但美國想要落實，並不容易，所以我認為周四就已經反映瞭利空，事實證明，周五也沒在繼續大跌，但這件事情未來會如何發展，無法預測，多一絲謹慎為好。
周末其他消息：
伯克希爾-哈撒韋股價太高，納斯達克系統已無法記錄
A股上市銀行6成分紅率超30%，15傢股息率高於銀行理財平均收益率
京津冀部分廠傢水泥價格大幅上調40-60元/噸
第五批藥品集采5月10日起開始信息申報，涉202個品規
鋼廠大面積漲價鋼坯大漲130元 95傢鋼廠上調廢鋼采購價10-200元
特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲1000元人民幣
美日欲在半導體等領域建脫離中國的供應鏈
關於進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見，將以競爭性方式形成電量電價
真是活久見，美國這樣的成熟資本市場也會出現伯克希爾股價太高而無法顯示的情況；商品價格的上漲，短期或許還會持續；藥品集采值得關註，從前四次的情況看，每一次都能影響到部分上市公司的短期股價；周五收盤後，科技股大跌的消息才出現，影響是肯定有的，但導致股價延續性下跌的概率並不大。
總結一下近期A股的走勢，3月底以來，A股逐漸進入到反彈階段，而滬深兩市則體現瞭不同情況，滬指同期表現為震蕩走勢，隻能算是沒有進入二次下跌的情況，深成指反彈力度強於滬指，不過本周兩個交易日跌幅還是比較明顯，而市場主要的反彈來自創業板，至於原因就簡單瞭，翻看創業板前二十大權重的走勢就明白瞭，所以當本周集中下跌的都是這些品種的時候，創業板兩日跌幅也是比較大的，如果明天能出現恐慌性下跌，反倒是增加瞭反彈的機會。
從行業上看，最近20日上漲的行業僅僅隻有7個，有色、采掘和鋼鐵領漲，醫藥和電氣設備整體表現不錯，而這兩個行業，在創業板前二十大權重裡隨處可見，所以，就算本周調整瞭兩天，但近20日依舊處於上漲情況，這就足夠說明創業板大幅反彈的理由瞭。
所以，順周期依舊是今年以來的絕對主線，比如近三個月，鋼鐵指數上漲瞭33%，采掘上漲22%，領跌的則體現在前期高估值的品種，如汽車、軍工、傢電、非銀金融和食品飲料，基本上就是前期的機構抱團，如果說這些品種屬於高估值低業績，那麼非銀金融就屬於低估值而業績彈性還可以的品種瞭，但為什麼會下跌？我認為投資者主要擔心的是基本面的變化和成長性。
外資本周是小幅流入的，但隻有兩個交易日，我們看看近期增減持行業表現，最近三個交易日以來，鋼鐵、水運和醫療這三個行業大幅流入，保險、醫藥制造和食品飲料流出明顯；最近十個交易日，銀行、鋼鐵和材料這三個行業領先，保險、釀酒和醫藥制造流出明顯，換言之，外資對於白酒依舊是謹慎的，對於順周期依舊是傾向的，而外資看待醫藥行業的制造和醫療，態度完全不同。
下周的解禁值得一看，屬於前三個月最大的一天，而隻有兩個月的解禁顯然也是整體高於5月之前的幾個月，具體數據上，按周五收盤價計算，下周的解禁總市值接近2200億，而明天就有1024億左右，明天的解禁股數量有27隻，解禁市值比較大的有4個，康德906.88億、亞普62.15億、新能13.72億、*ST銀億16.51億……
節後回來雖然隻有兩個交易日，但市場的變化還是比較明顯，我翻閱瞭41隻“茅”指數成分股，可以明確的是其中大部分股票都現原形瞭，可事實上，就算是優質如茅臺的財務報表，都一樣會出現短期快速下跌的情況，那就更別提那些披著“茅”外衣的公司或者行業瞭，有的行業毛利不足20%，凈利不足10%，卻被拔高到瞭跟茅臺肩並肩的底部，隻因是行業龍頭，可事實上，有幾傢公司的行業屬性、財務數據能夠跟茅臺作比較的？
所以，當前階段，跟風已經成瞭一種潮流，這在歷史上並不罕見，所以對於真正的投資者來說，當前，應該是沉下心來仔細地甄別，去偽存真之後，你才能成為真正的少數人，昨天我在重溫一本書的時候，看到瞭一句話，我想要送個大傢：大多數專業投資者都迫不及待的想要提升業績，他們會避免投資那些不受追捧的、近期沒有太大吸引力的證券。這句話無疑是對節前機構抱團盛行的真實寫照……
看完點贊，腰纏萬貫，關註木易，為您帶來更多投資知識解析！
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