從疫苗、光伏、白酒,深度分析十一國慶假期前的機會和策略

今天主要解析三件事:一個白酒,一個疫苗,一個光伏。

一、白酒

從疫苗、光伏、白酒,深度分析十一國慶假期前的機會和策略-圖1

白酒今天集體調整,但沒大跌,主要原因是官媒的一個反腐文章。之前文章寫過,白酒不便宜瞭,當時主要點評的茅臺,對於重倉的要適當降低倉位。

邏輯上,機構提前進入假期模式瞭。這兩天各種機構都在砸盤,白酒也不例外。即使沒有官媒反腐文,白酒也會跌的,因為從估值角度,真的不便宜。重要的是,要思考基本面是不是出問題瞭。

如果大傢有在事業單位應該知道,現在公款招待,別說白酒瞭,紅酒都不一定喝的瞭。這個早就非常的嚴格。這個點,可能是我認知的局限性,我認為白酒的消費,在民間,早已不在政府。

晚上各路機構都在發文強調白酒無需擔心。直接截取部分內容。

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即使沒有這些信息渠道,也沒關系。大傢換位思考一下。A股還有比白酒更適合抱團的板塊瞭嗎?沒有的。什麼醫藥科技新能源半導體,全都不能打。隻有白酒,最為核心。但這個核心,大傢有沒有想過,為什麼是核心?我認為,一個是確實賺錢,你看毛利率和凈利潤。另外一個是,白酒可控,都在國內,不會因世界政策變化而受到牽連。

二、疫苗

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接著說疫苗。

疫苗我的建議是,不要長,就是不要拿著長線的意思。根據我最近瞭解。目前市場做疫苗的,不是機構主導,還是遊資主導機構回補倉位。這就是解釋瞭,為什麼英國疫情在周一晚上已經知道瞭,但周二一整天沒動靜。機構壓根就沒因為這個驅動,加倉。但遊資動手瞭。既然是事件驅動,而不是基本面驅動,我的建議就是有8下機會要做,保留底倉。所以疫苗驅動是短線,不能中長線。沒有基本面的改善還要等,12月決出勝負。

很多人可能都看到瞭,國藥的疫苗已經在打瞭。這個隻能作為應急使用,打瞭的人相當於小白鼠,沒有經過臨床測試就使用,就是應急。未來有什麼危害,因為沒有測試,是不知道的。這類案例,可以參考當年的sars,為瞭保命很多人用瞭當時不完善的療法。結果就是命保住瞭,但後續過瞭幾個月後遺癥大量出現,可以搜索sars股骨頭壞死。所以國藥疫苗會不會出問題,現在都不敢說。除非你一定要出國到高危區域,否則不要輕易嘗試未經臨床多期實驗的疫苗。有風險,不要當小白鼠。

引用一下9月初康泰生物的紀要。有熟悉行業的,可以自己看一下疫苗進展。

出席領導:董秘陳總

新冠疫苗:三條路徑。滅活疫苗自己做,從A引進的腺病毒載體疫苗,合作的VV病毒載體新冠疫苗。在安全的前提下要求快,最低要求,50%保護率,保護時間和流感差不多半年。重點佈局滅活和腺病毒。全世界都在傳措,傳播比非典厲害,認為新冠以後是大號流感。1、火活。在中國獲批的概率100%,自主研發在深圳,預計這一兩周拿臨床批件,快的話這個月月底下個月月初開始一二期,可以小規模應急銷售,後面三期補,海外在一二期完成後會下訂單。2、腺病青載體疫苗。AZ提供毒珠,康泰負責生產銷售,許可協議期臨環五月底開始做的,數據出來在11-12月,大概率預計明年二三月在歐美獲批,根據指南國內可以免三期,預計四國內獲批.國內獨傢,港澳也會去做,海外部分合約裡目前沒有,隻要有富餘產能都可以去談。和AZ的合作先把新冠做好,再有其他的。四價流感鼻噴、RSV,我們有產品沒渠道,AZ是制藥大企,不是疫苗。3、VSV疫苗。VSV會比較慢,出米就是最好的疫苗,預計2022-2023年出來,明年年中進臨床。技術原理優勢明顯,病載體疫,能很好起到細胞和體液免疫,表面是三聚體的S蛋白,還可以做鼻噴。經過驗證過的,美國FDA批準過的。

大概進度表上,都是年底到明年初,疫苗會有比較大的進展。這個因為每一傢的獨立調研時間不一樣。我隻能說第一時間拿到調研瞭會更新,沒法定制。醫藥研究所的朋友已經打瞭招呼,開始審查瞭我會有第一手的消息。

關於疫苗的最終結論,短線為主。

如果已經持倉打算拿到12月的,這個時候可以把利潤墊做出來,不建議完全不動。因為可能過1-2周,遊資跑瞭,你會發現股價會原點瞭。

簡單說這兩個。盤面因為機構休息,大遊資幹脆休假。沒有太值得點評的。近期多數個股在橫盤狀態,比如寧德,聞泰。立訊等等。這些票,是可以持倉到10月的。隻要你把倉位控在5成左右,跌瞭也有機會補。但如果滿倉要過節,我是不建議的。目前中美局勢緊張,美國又在大選前夕,什麼事情都可能發生。國慶這麼久,不值得冒險。一定要控倉位。我提前在周一提示風險,現在已經周三。不敢說市場會遭遇突發大跌,但可能性是有的。當然,平穩度過,那是皆大歡喜。但一旦你滿倉硬抗瞭一個大回測,就沒有必要。

英國的疫情我時刻在關註,如果擴大,全球股市又要跌一輪。這個導火索可大可小,大瞭說,所有反彈預期又沒瞭,全球又要陷入輪自閉。小瞭說,美股反彈高位,目前就缺一個理由來讓空頭發力。這個就是最好的。美股目前多空分歧很大。道指納指都在下跌通道。看圖形都可知。我一些好朋友,正在作死做空美股,現在略有盈利已經很膨脹。因為做空美股的勝算比較低,但看他們志在必得的樣子。希望他們順利。

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三、光伏

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最後說一下光伏,其實光伏我很早也都預判到,之所以大傢不知道,是因為5月,6月,我集中火力建設我的《估值江湖》網站,沒有寫復盤文。

當然,光伏板塊已經創新高瞭,那麼,接下來的機會是怎樣的的呢?如果你沒介入,那麼我不建議你拿,因為現在在走加速瞭,這個時候,還是要遵循那句話,“任何漲太多的東西,就算是再好,也會跌”。但是如果你拿瞭一段時間瞭,從中長期角度,不要在龍頭股上畏高,光伏就是最好的佐證。我們不是看圖而買,所以更不應該看圖而賣。

目前光伏板塊政策不斷刺激預期,估值提升的行情持續,繼續看好並逢低配置。總書記在第七十五屆聯合國的大會發表重要講話,強調中國將采取更加有力的措施,二氧化碳排放2030年達峰,2060實現碳中和(僅比最為激進的歐洲晚10年)。四部委出臺重磅文件加快新能源產業跨越式發展。多項國傢政策表明瞭 “新能源十四五規劃超預期”的判斷方向。

為瞭保證碳排放盡快達峰唯有加大對光伏為代表的新能源配置,做大光伏風電等非化石能源,水電和核電建設周期長,已經來不及瞭,唯有風光,華山一條路,別無選擇。今明年國內實現平價擺脫補貼依賴,而2019年開始主流組件公司都實現瞭較強的自由現金流,板塊估值提升的可能性比過去5年要強得多,近期已開始演繹。受市場集中度提升和需求旺盛等景氣因素,接下來進入三季報預告期,以及四季度史上最強旺季,光伏龍頭三季度業績表現出色,四季度更加確定,大傢可以參考機構的業績測算。

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