來,聊聊風險,談談機會!

01

操作

倉位位變動:99%  →  99%

市值變動:50.1w50.5w

操作:無

持有:

來,聊聊風險,談談機會!-圖1

今天有傢公司換手率超100%引起大傢關註。

背後的原因,我不是很關心,但這類過於擁擠的品種,我給大傢講個故事。

以前,有一隻漂亮的火雞,主人每天按時喂食給它,由於長年如此,於是每次主人來喂食,火雞都更相信,這樣的日子可以一直持續下去。直到一個感恩節前的星期三下午,這隻持續安逸瞭1000天的火雞,命運突然轉變瞭,因為第二天就是感恩節,它將變成主人餐桌上的一道美味。看到瞭嗎?

這隻火雞安逸生活瞭1000天,過去的經驗告訴他,1000天都活得舒舒服服的,所以明天還會好好的。

類似的事,在股市裡也很常見,特別是一些連板的妖股,牛股,因為過去連續上漲的強烈沖擊,很多人就會自然而然的相信這類品種還會繼續漲,從而忽略瞭價格和價值之間的關系。

投資中,如果行業景氣,企業優秀,單純估值過高,倒不一定會出現嚴重問題,因為業績增長可以用時間來消化估值。

而真正值得擔心的是,出現過度擁擠的交易。

過度擁擠的交易,簡單來說,就是看好的人太多瞭,市場一致預期太過強烈,可惜的是,情緒往往來得快,去得更快,一旦市場情緒發生改變,就很容易出現踩踏。

當然,關註短期收益就是人的天性,沒有幾個人喜歡延遲的滿足感,也正是如此,耐心這麼簡單的品質,反而成瞭普通投資者的優勢,價值總是需要時間來釋放,短視者將與此無緣。

一切慢慢來就好~~~

02

幹貨

昨天芯片股爆出利好後,不少人都表示看好,畢竟芯片不但行業景氣度好,又有國傢大力扶持,加上前期漲得好,具備瞭大量的人氣基礎。

小師妹在昨天文章已經說過不會在估值較高,並且爆出利好之後去關註。

思考再三,我還是比較擔心有人經不住誘惑,所以早上在小課堂裡再次提醒大傢不要沖動:

來,聊聊風險,談談機會!-圖2

在大傢的一致期待中,進行風險提示,無疑是刺耳和不招人喜歡的,因為一旦妨礙別人賺錢,很可能就要被記恨很久,但我覺得這卻是十分必要的,隻有這樣,當行情沒有向著預期前進的時候,我們才會有有所準備,從容應對。

其實,不少人的文章都有一個簡單的套路,那就是制造焦慮,好像不按照他們的判斷去買入哪些股票,就會錯過瞭一個發傢致富的機會一樣。

各位應該也發現瞭,這絕不是小師妹的性格,更不是一個成年人的做事風格。

投資真是件逆人性的事。

在市場估值不高的時候,我習慣於和大傢分享樂觀與信心,包括芯片去年的上漲,我一直的觀點就是並沒有泡沫化,但隨著估值高企,流動性溢出,我更習慣於勸大傢冷靜。

所以,才有瞭昨天的文章,讓大傢冷靜的看待當前的市場,經過一段時間的上漲,芯片、信創、北鬥等估值已經趨向泡沫化,但就像前文說的,雖然泡沫化有可能持續,但誰也不知道,踩踏什麼時候會來,看不懂的機會,回避就好瞭。

在投資中,我們這些普通人註定難以成為幾年多少倍的雄鷹,但憑借堅持和信念,走在正確的路上,至少可以成為一隻幸福的蝸牛,這對我們來說,也就足夠瞭。

最後給大傢說個觀察,因為對岸持續放水,導致美元信用崩塌,美元開始持續走弱,這意味著和美元價格存在負相關關系的大宗商品,都存在強烈的漲價預期。

原因是,大宗商品相當於一種可以和美元直接交換的貨幣,當人們擔憂需求萎縮而拋售商品換回美元的時候,美元的需求增加促使其升值,而美元供給的增加加大瞭貶值的壓力的時候,大宗商品也要開始漲價。

類似的代表有黃金白銀,他們有點像沖在隊伍最前面的先鋒,橡膠、礦產、有色金屬等,正在跟上腳步。

這個邏輯雖然偏短,但勝在股票價格著實便宜,雖然不能和水泥這種成長疊加需求的邏輯相比,但短期脈沖脈沖,也是有道理的~

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