嚴重低估的軍工概念：業績預增超190%，紅外芯片龍頭！
本周雖然僅有兩個交易日，但也不難看出市場風格短期發生瞭明顯切換，前期的抱團白馬紛紛回調，而一些低位低價概念出現瞭反彈。且不說後市如何演繹，單單是這種短期波動就令許多投資者寢食難安，因此，有需求、有業績支撐的高確定性顯得尤為重要。而我認為，軍工符合這樣的條件。主要邏輯有以下幾點：
一、高景氣度。截止本周五，軍工板塊172傢企業中共有55傢企業披露瞭業績預告。其中25傢業績凈利潤預告同比增長中值超過100%，44傢企業凈利潤預告同比增長中值超過50%。
二、我國防實力與經濟實力尚不匹配，機械化建設任務尚未完成，信息化水平亟待提高，軍工發展迫在眉睫，成為國傢發展的重中之重。
三、經過幾十年積淀與投入，我國軍工行業已經基本具備瞭“內循環”的技術基礎和物質條件，未來10到15年將是武器裝備建設的收獲期和井噴期。軍工行業迎來瞭黃金時代和紅利期，將真正顯現出其成長價值。
四、軍工行業估值仍處相對低位。國防軍工與創業板、電子行業和白酒板塊的PE比值仍處低位，分別為3.63%分位、18.44%分位和最低分位。
綜上，在行業景氣度不斷被驗證、估值回歸合理的基礎上，軍工有望進入穩定上漲階段。
梳理案例如下（討論非推薦）：
睿創微納
紅外芯片龍頭，軍用產品主要應用於夜視觀瞄、精確制導、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛系統等；20年3月，中標1.935億元，為某型號軍品配套的非制冷紅外焦平面探測器。預計2020年1-12月歸屬於上市公司股東的凈利潤盈利:59,045萬元,同比上年增長:192.21%。
中航沈飛
中國航空工業集團旗下，2017年實現核心軍工資產整體上市，A股戰鬥機整機制造唯一上市公司；公司主營業務為航空產品制造，主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品，核心產品為航空防務裝備，在航空防務裝備領域具有較強的核心競爭力和領先的行業地位。
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