三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?

今天我們要聊到的這傢上市公司,是重工機械裡的“王者”,人送外號“挖掘能手”。根據公司披露信息顯示,公司挖掘機械占比主營收的38%,混凝土機械占比27.5%、起重機械占比19.2%、樁工機械占比7.6%、路面機械占比3%。而公司最近年度財報顯示的營業總收入達756.7億元,最新總市值約3500億,妥妥的重工機械裡的“王者”。

三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?-圖1

1、業績仍舊“炸裂”

在2020年“加速重大項目建設”的基礎上,重工機械方向延續瞭業績大幅增長的態勢,三一重工在2020年期間可謂豐收。雖然2020有疫情的影響,公司一季度確實也受到瞭很大的影響,但二三季度期間不但實現瞭恢復,還保持著強勁增長態勢。

公司披露的一二三季度營業收入分別為:172.66億元、491.88億元、728.92億元,分別同比增長:-18.92%、13.37%、24.2%。同期,公司凈利潤分別為21.94億元、84.68億元、124.5億元,分別同比增長-31.9%、25.48%、34.69%。並且,不但公司銷量有明顯恢復以及增長,期間公司挖掘機、混凝土機械、起重機械甚至出現瞭一車難求的局面,公司毛利率也從一季度時的28%上升至三季度的30.3%,可見情況之樂觀。

三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?-圖2

當前,三一重工並未披露2020年年度業績預告,不過,根據市場預測公司業績的情況,仍舊呈現“炸裂”之態,普遍預計年度凈利潤同比增長率在35%左右。

2、近些年業績成長明顯,股價1年漲1倍

重工機械板塊雖然沒有周期股的標簽,但實際業績與周期還是存在著關聯,順周期下項目工程多,市場自然對重工機械的需求也會更多一些,相反,逆周期下或出現明顯的降速。從歷年三一重工業績呈現來看,就有如此表現。

三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?-圖3

三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?-圖4

2001年-2019年間,營業收入同比增長率雖說多數年為正增長,但負增長及業績降速的年份卻比較集中,2005年、2012-2016年間出現過負增長。同期,凈利潤同比增長率也有相似,2005年、2008年、2012-2015年間出現過負增長,而其他年份均呈現著大幅增長之態。而近些年,公司業績增長十分強勢,2016-2019年凈利潤同比增長分別為:4001.13%、928.35%、192.33%、83.23%。

在強勢增長好業績的基礎上,近幾年三一重工的股票價格也是突飛猛進,更是呈現著一年漲一倍的壯舉!

三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?-圖5

3、悲喜交加,未來業績或有降速

2020年公司業績呈現爆發之態,根本原因得益於公司在深耕重工機械基礎上,遇到歷史性發展機遇,不但國內有大基建旺盛需求,國際市場方面也有快速擴張。所以,兩方面市場雙雙疊加促進,也就呈現著公司業績突飛猛進的成長。

不過,根據市場當前2021年、2022年對公司的預測,雖說仍舊樂觀,但預測增速卻有所放緩。普遍認為2021年凈利潤同比增長15%,當然,有不少機構認為能達到20%左右。預測2022年公司凈利潤同比增長10%左右。

近些年,重工機械板塊的成長態勢確實明顯,也走出瞭不少大牛股,三一重工就是其中一傢。但再強勢的板塊,也有降速的時候。如果2021年國內與國際沒有更多的新增項目,對重工機械板塊來說,或是明顯降速之年。

三一重工業績“炸裂”,股價1年漲1倍,2021年會漲1倍嗎?-圖6

4、2021年還能漲1倍嗎,且看估值如何

以公司當前情況預判,未來二年公司業績大概率將呈現降速之勢。在此局面下,2021年股價是否還能1年漲1倍,真的是要打一個問號瞭。那麼,這傢公司的估值是如何的呢?

以三一重工2020年的情況參照現在的股票價格計算,估值約為23.3倍。當然,現在再與2020年的情況測算,多少有些不合理,畢竟現在已經處於2021年瞭。那麼,對應2021年的情況參照現在的股票價格計算,估值約為20.2倍。雖說近幾年公司業績保持增長,但對應前些年業績大幅倒退,這也造成瞭公司估值處於不穩定的狀態。所以,參考近些年的估值,意義不大。

對應2022年進行測算,估值約為18.4倍。就重工機械行業來說,20倍左右的估值不算高。三一重工雖然未來二年業績有降速可能,但公司的業績確定性還是很高的。從估值的角度分析,算是處於合理區間。

總的來說,三一重工這傢上市公司2020年業績大概率將保持“炸裂”成長的狀態,但未來二年或降速成長。現在20倍的估值處於合理區間,不過,要說2021年股價能再漲一倍,就要看公司業績能否有超預期表現瞭。

好瞭,關於三一重工我們就點評分析到這裡瞭,所聊到的股票不構成任何推薦,股市有風險,投資需謹慎!

看完點贊,股票長紅!

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