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2020.07.31, 周初調整完畢,下半周繼續

今日市場簡單點評

1.情緒:反彈4

2.時間: 8.04 8.12 8.24

3.價格: 3269(支撐)3342(壓力)3301(轉強)

4.成交量:放量小陽

5.建議倉位 8成

點評:今日指數沖高回落後,下午逐步拉起;開盤後消費電子和蘋果概念走強,其後證券帶動指數;10點30附近雲遊戲板塊大漲;下午生物疫苗板塊到達高潮,水產養殖板塊走強;

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分類市場和資金看市場

繼續小盤占優

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技術上來看hs300(代表白馬藍籌的機會):收於昨日低點上方,繼續持有。

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技術上來看中證1000(代表主題成長的機會):20日均線上,5日均線上方,以此兩條均線為動態趨勢線,繼續持有。

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北上資金監控:已經很明顯,深圳不是真北上,上海是真假的混合體,盤中一把拉升後真北上是妥妥的賣。

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自己的交易思考和記錄

風格因子:大小均衡震蕩走勢,逐漸小盤開始有強於大盤的趨勢,成長因子和價值因子繼續新高,市場的總體風格沒有發生變化。

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3%個股統計:進入第三個頭階段,還差個高潮的過程。

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板塊20強: 生物疫苗、軍工中的飛機,水產品

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交易策略:

今日上午出現瞭15F的反拉高,預期中,快速回調後形成背離結構,預計是6~8小時的回調,即下周1~2可以完成調整。接下去的上漲理論上應該也是一個5波,主要觀察速度和量能。

當前需要思考和觀察的主要矛盾有以下這些:

  1. 周期和成長和消費的切換會如何展開,時間點會在哪兒?當前通過券商和創業板的價差可以知道切估值尚未到達,仍是階段修復,或許真正的切換還是需要到4季度。

  2. 環保行業是否在未來有加杠桿的可能性,政策面是否會持續釋放利好。

  3. 國企改革的預期再次升溫,這是一件利國利民的大事情,無論是第一次牛市股權分置改革,第二輪的國企改革+一帶一路

  4. 每一輪牛市必須伴隨著一個流行的大邏輯,05年股權分置改革+匯改+中國藍籌,09年的4萬億,14年的資本改革+一帶一路+互聯網+等,2020年有那些呢?科技周期上行確定,資本市場改革確定,其他還有什麼更加的邏輯呢???內循環,會不會是本輪的一個關鍵詞!兩新一重,新基建、新城鎮化,重大工程是內循環的擴大內需環節;關鍵核心技術攻關、國產替代和供給安全;

  5. 關於內循環的說法越來越多,牽扯的行業也越來越多,這個力量正在聚焦中

  6. 今天內循環到芯片和傢電,這符合內循環的邏輯,與我們昨天說的牽扯到越來越多的行業;芯片是內循環中最不能獲取的一個環節,技術上就是超跌反彈;內循環的擴大內需大傢直接聯想到的就是可選消費中的白電,上方邏輯現在要開始在市場內流行,那麼很快也會輪到內循環中一直很重要的基建環節,現在看內循環直接不受益的是房地產。那麼第4條裡面說到的國產替代邏輯中與計算機相關的或許很快將會表現。

  7. 當前可以確定內循環這個詞語已經開始大流行,進行大討論,無論是賣方還是新聞媒體,不帶上這個詞語好像就不對的樣子,由此可以確定內循環和雙循環未來較長的一段時間內,將是主題貼熱臉的主要方向。

倉位:5C 火腿 2C 白酒 1C 中藥 1C 軍工 白銀

早盤買回火腿,雖然追高,但是獲得瞭確定性;白酒繼續持有,中藥5連陽,是否會加速;軍工和白銀都是試探倉,震蕩走勢。

此文章為股市行為學原創,特此聲明!

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