未來股市的長期投資-物聯網

未來星辰大海的板塊不多,物聯網是其中一個。但很奇怪的是,大傢對物聯網或多或少都有瞭解,甚至買過相關的概念股,但真要說物聯網哪裡好,好像又有點開不瞭口。瞭解隻能讓人買入,而熟知才能讓人堅定持有。

我們經常聽到專傢吹萬物互聯,真是那麼回事嗎?還真是,物聯網滲透的非常廣泛,從大傢熟知的共享單車、自動販賣機、ETC、無人機等,到不那麼熟知的路燈、電梯、廣告牌,甚至智能井蓋、電表水表、寵物定位器等等,我都沒說傢裡常用的那些聯網設備。可以說,從工業到醫療,從交通到農業……物聯網仍然在快速滲透,未來必將無所不在。

如果說手機的發展帶動瞭一批公司的股價,那未來物聯網的帶動作用將更強,因為就數量上來看,人均能保有3臺手機就頂破天瞭,而物聯網的天花板要高很多,人均可以保有10臺、20臺甚至更多,因為未來接入物聯網的設備隻會越來越多。

從全球物聯網模組的市占率上來看,截至到20Q2,移遠通信占33.9%,日海智能10.9%,廣和通7.1%,國產三強占據半壁江山。這一方面是因為國產的模組企業成本更低,可以賣的更便宜,第二得益於海外龍頭業Sierra Wireless、Telit的退出。未來模組這塊的集中度還會進一步提升。

國外產能退出這事很有趣,可以類比MLCC企業的股價變化,隨著17、18年以村田為代表的日系企業的退出,國產的MLCC迅速崛起,比如三環集團、鴻遠電子、火炬電子,行業的供需得到改善,這些企業的利潤自然提升,股價也從19年開始一路上漲,或許這些模組企業,也有可能走出同樣的軌跡。

從選股的角度來看,物聯網最佳標的肯定是小米,這個我之前專門討論過小米。其次是上遊的芯片,海思和紫光展銳,不過很可惜都買不到。那隻能挑選中遊的模組企業,但也不差,至少都是行業龍頭。

雖然日海智能現在是第二,但從研發投入來看,移遠通信和廣和通更高一些,物聯網是高研發投入的行業,隻有高研發才能始終保持競爭力,此外,廣和通之前收購瞭Sierra Wireless的車載業務,後面有機會受益於智能車的發展,而且毛利率是龍頭裡最高的;至於移遠通信,始終以高研發,大規模,廣覆蓋來搶占市場,目前穩坐模組第一,份額遙遙領先。

未來股市的長期投資-物聯網-圖1

從估值上看,移遠和廣和通都調整比較長的時間,估值不高,從技術面上看,廣和通看著像是企穩瞭,移遠還要再等等,不過兩者的安全邊際都不錯,長期持有隻虧時間不虧錢。

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