可轉債再現“熔斷潮”: 26隻臨停, 量子科技概念點燃藍盾

繼上周可轉債交易多次創瘋漲紀錄後,10月26日,可轉債延續“熔斷潮”,但分化嚴重。

今日開盤,三力轉債、智能轉債、銀河轉債等數十隻轉債漲幅達到20%,被臨時停牌。截至收盤,通光轉債漲逾84%,成交金額達186.32億,換手率達到驚人的23846.9%。九洲轉債漲逾72%;英聯轉債、寶萊轉債等10隻轉債漲逾30%。

不過,新京報貝殼財經記者註意到,開盤延續上周漲勢的智能轉債最終卻跌超14%;萬裡轉債、銀河轉債、藍盾轉債等跌超5%。

業內認為,轉債市場的“瘋狂”,很大程度上是遊資炒作尋找新出口。前海開源基金首席經濟學傢楊德龍向貝殼財經記者表示,近期可轉債市場火爆主要是因為可轉債規模小、T+0交易,容易被市場投機資金盯上,短期出現炒作現象。此外,近期A股市場持續調整,賺錢效應較差,導致部分散戶跟風到可轉債市場。

可轉債再現“熔斷潮”: 26隻臨停, 量子科技概念點燃藍盾-圖1

26隻可轉債臨停,過山車行情再度上演

連日來,不少可轉債上演過山車走勢。10月23日,銀河轉債一度大漲超116%,尾盤卻翻綠至下跌超3%。智能轉債在當天上午一度漲幅高達150%,其間經歷接連上漲20%、30%而兩次臨停,卻也出現38%的大跳水。

10月26日,智能轉債、銀河轉債等數十隻轉債漲幅達到20%,被臨時停牌。不過,最終智能轉債再次轉跌,跌幅超14%。藍盾轉債等多隻轉債也出現瞭大漲大跌情形。

據深交所數據顯示,10月26日,26隻可轉債臨停,10隻可轉債兩度臨停。

而這波熱潮上周已經掀起。10月22日,可轉債市場上有近20隻可轉債向上觸發臨停;截至收盤,有13隻可轉債全天漲幅超10%。次日,超20隻可轉債盤中出現臨停,多隻轉債臨停兩次。不過,萬裡轉債和久吾轉債尾盤均因為下跌20%臨停,早盤則一度均漲逾20%臨停。

值得註意的是,這已經不是可轉債市場年內的首次波動。早在今年上半年,不少投資者就因為轉債市場的巨幅波動導致較大虧損,稱自己在轉債市場遭遇“殺豬盤”。

貝殼財經記者註意到,在可轉債股吧中仍存在不少鼓吹可轉債 “小資產杠桿撬動大收益” 言論,包括“買低價可轉債,虧瞭也沒有多少”,“大漲的可轉債市場沒風險,買瞭就賺錢”。

不過,大起大落中不少網民直呼“涼涼”。在智能轉債股吧,有網民表示,“進來後就跌60%瞭”,“早晨賺幾千,下午虧一萬多”;“190接的,都給套的不輕。”

一位吧名“誠信是張名片”的網友發帖稱,自己2019年以110萬的資金進入股市,中間虧損30%,上周五最高點時接盤可轉債,當天虧損30萬,現在賬戶隻剩下幾萬元。

可轉債“泡沫”?不到一周藍盾轉債從400元跌至290元

東方金誠轉債分析師於麗峰也表示,近期暴漲暴跌、換手率超高的轉債個券多為小規模、低評級,不符合公募基金、保險等機構投資者的風險偏好,主要是短線和散戶資金。數據顯示,在10月23日成交的337隻可轉債中,12隻債券成交金額占全市場成交的近60%,而這12隻債券的規模僅占到全市場的0.4%。

據瞭解,一般來說,可轉債的價格與其正股呈正相關。楊德龍告訴貝殼財經記者,可轉債投資主要是博弈或是標的股票上漲。“通常投資可轉債一方面是希望獲得其所帶來的債券利息收入;另一方面是博弈未來股票價格的上漲,進而可以債轉股。”

但是這一波上漲的轉債中卻明顯出現瞭溢價。以藍盾轉債為例,其正股藍盾股份本被列入失信被執行人,涉及多起訴訟,基本面極差。而其卻在量子科技概念的加持下,股價一字漲停,並引爆瞭藍盾轉債的暴漲。

但是股票和轉債之間存在明顯脫節。10月20日,藍盾股份的股票報價僅7塊多,藍盾轉債報價卻高達近400元。今日,藍盾股份股票依然徘徊在7元左右,但藍盾轉債的價格已經跌至290元。

興業證券資管投資經理邱昊撰文表示,近期交易異動公告的品種絕大部分的價格已經高出其轉股價值和純債價值。有的轉債無論是其股票價值還是其債券價值,甚至都不及目前轉債價格的一半,其中泡沫和風險可見一斑。

楊德龍強調,可轉債投資不能脫離基本面,散戶切忌不要跟風炒作。

監管“喊話”暴漲炒作難持續,投資應規避雙高轉債

目前監管已經出手。10月23日,證監會發佈《可轉換公司債券管理辦法(征求意見稿)》表示,可轉債是企業再融資的重要渠道之一,針對近期出現的個別可轉債被過分炒作、大漲大跌現象,著重解決投資者適當性管理不適應、交易制度缺乏制衡等問題。同時還強調防范交易風險,加強投資者保護。

與此同時,10月23日晚間,滬深交易所相繼發佈公告稱,已對可轉債交易情況進行重點監控。

深交所公告顯示,截至10月23日收盤,深市轉股溢價率超過150%的可轉債有4隻,其中“橫河轉債”最高,達236.80%。並且已加強盤中實時監控,將漲跌異常可轉債納入重點監控。

根據上交所公告,上周(10月19日至10月23日),滬市共發生17起證券異常交易行為,上交所對此采取瞭書面警示等自律監管措施,將可轉債交易情況納入重點監控。同時,對15起上市公司重大事項等進行專項核查。

“自監管入手打擊這種惡意炒作後,轉債市場暴漲的現象會得到遏制,接下來該市場會出現降溫。”楊德龍表示。他預計,暴漲炒作的現象不會持續太久。

另外,可轉債市場落實新規,根據滬深交易所將實施《關於做好向不特定對象發行的可轉換公司債券投資者適當性管理工作的通知》顯示,10月26日起,未簽署《風險揭示書》的投資者,不能申購或者買入可轉換債券。

於麗峰認為,隨著監管發力,短期炒作資金將逐步撤離,轉債市場將恢復正常。他強調,目前轉債市場整體估值較高,上市公司基本面成為影響正股和轉債價格的關鍵,個券表現將出現分化,行業景氣度高、業績改善明顯的個券有望獲得超額收益。

他建議,投資轉債規避高價格+高溢價率的雙高轉債,同時,對於符合強制贖回條件的轉債應註意風險。此外,投資者可以選擇轉債基金進行投資,將選擇個券的工作交給專業的基金經理進行。

新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 王進雨 校對 柳寶慶

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