這隻基金,前途無量

昨天是深圳特區成立40周年紀念日,到處都是贊頌深圳40年巨變成就的新聞,事實上,以深圳為中心的粵港澳大灣區,也的確是我國發展速度最快,最有前景的區域。

所以早在去年,國務院就印發瞭《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,大灣區被定性為繼雄安之後又一個“千年大計”。

上面這段話,其他地方都服氣,但長三角很可能不服氣,畢竟從區域經濟的體量上看,長三角才是中國經濟的帶頭大哥。

2019年,長三角經濟區27個城市的GDP之和約為20.4萬億元,約占全國GDP總量(99.94萬億元)的20.4%。

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粵港澳大灣區11個城市,2019年的GDP之和約為11.6萬億元,占全國GDP總量的11.61%,遠低於長三角。

長三角本身規模和體量就大於大灣區,拿7個城市和11個城市比總量,很多人會覺得不夠公允,那我們隻拿長三角最重要的11個城市來對等體量比較,結果如下表所示——

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顯然,同等體量比較,長三角還是比大灣區高出一截。

那為何“千年大計”選的的大灣區,而不是長三角呢?

關鍵在於:中央最看重的不隻是當下的體量,更是長遠的發展潛力。

放眼全球經濟版圖,最耀眼的同樣是各大灣區。

世界銀行數據顯示,全球60%的經濟總量集中在港口海灣地帶及其直接腹地。

傳統意義上的世界三大灣區是紐約灣區、舊金山灣區和東京灣區。

歷史最長也最著名的灣區是紐約灣區,它崛起的起點可追溯到19世紀初伊利運河的開鑿,之後迅速發展成國際航運中心以及世界金融的核心中樞。

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不過以後再談大灣區,將不得不提到快速崛起的中國粵港澳大灣區。

所謂大灣區,指的是一個或幾個相連的海灣、港灣以及鄰近島嶼共同組成的區域,也就是說都是面向海洋的開放區域。

紐約就是個天然良港,19世紀初,在伊利運河開通後,紐約市內的港口成為瞭東海岸唯一連接內陸航運和五大湖區域港口的大型海港,充當瞭美國貿易橋頭堡角色。

而粵港澳大灣區,擁有全球吞吐量排名前10的深圳港、廣州港、香港港等世界級港口,同樣是中國貿易的橋頭堡。

到二十世紀後半段,隨著人口朝向郊區遷移,紐約面臨產業轉型,金融業就逐漸成為瞭紐約的支柱。作為世界金融心臟華爾街就位於紐約灣區,不僅擁有紐交所和納斯達克交易所,還有著3000傢世界最頂級的金融機構,例如高盛、摩根士丹利等。

再看現在的粵港澳大灣區,金融市場非常發達,香港是全球三大金融中心之一,深圳依托深圳證券交易所建立起完整的主板、中小板、創業板市場。另外,澳門證券交易所方案也已上報、廣州期貨交易所正在籌建中。

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世界四大灣區

目前,粵港澳大灣區是全球最大灣區,面積是紐約灣區的2.6倍,舊金山灣區的3.3倍,東京灣區的4.2倍。

從經濟體量來看,粵港澳大灣區產值已遠超舊金山灣區,逼近紐約灣區和東京灣區。

相信假以時日,粵港澳大灣區將全面超越其他灣區,成為真正意義上的世界第一灣區。

從組成上看,粵港澳大灣區有四大核心引擎——香港、澳門、廣州和深圳,包含三大子都市圈——西北部的廣佛肇都市圈、東部的港深莞惠都市圈和西南部的澳珠中江都市圈,形成三足鼎立的局勢。

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粵港澳大灣區三大都市圈

大傢分工合作,協同發展。

香港負責物流和金融,深圳負責科技研發,廣州負責貿易,東莞、佛山等其他城市則負責高端制造,澳門則負責娛樂。

粵港澳大灣區成立的目的,就是打造一個完整的經濟有機體,這在全國,乃至全球范圍內都是獨一無二的。

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大灣區前景是毋庸置疑的,不過大傢更關心的是,如何從大灣區長期發展的巨大紅利中,分一杯羹呢?

直接買大灣區內上市公司的股票是一種選擇。

然而大灣區作為中國經濟的三大核心引擎之一,上市公司就有一千多傢,選起來難度很大,難免顧此失彼。

更簡單的辦法是借道指數基金。

慶幸的是,現在已經有瞭大灣區主題指數基金,可以一鍵買入整個大灣區內的優質核心資產。

目前聚焦大灣區的主題指數,主要有兩個:

1、粵港澳大灣區創新100指數(980001)

2、恒生滬深港通大灣區綜合指數(HSBBAC)

粵港澳大灣區創新100指數,簡稱灣創100指數,由國證指數公司發佈,該指數精選100傢灣創區創新能力突出、走在中國經濟前沿的優質企業作為成分股。

目前的15大重倉股如下:

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前15大重倉股占比高達70%,持股集中度比較高,囊括瞭騰訊、招行、平安、中信證券、萬科、格力、美的、立訊、海天等各行各業創新能力突出的龍頭企業。

從行業分佈上來看,灣創100裡面信息技術占比高達28%,金融有27%,消費19%,科創主題比較顯著。

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恒生滬深港通大灣區綜合指數是由恒生指數公司發佈的,這裡我們簡稱恒生大灣區,它是選取總部或主要營運中⼼設於粵港澳⼤灣區,市值排名前250的公司作為成分股。

它的前15大重倉股為:

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前15大重倉股占比58%,主要集中於金融、地產和可選消費。

這兩隻指數的前十五大重倉股,有10隻是相同的,不同的5隻,灣創100主要集中於科技股,恒生大灣區主要集中於金融地產,占比高達50%。這是兩個指數最主要的區別。

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綜合來看,灣創100的成分股更少,重倉股占比更集中,且註重創新,科技股占比更高,因此指數估值偏高,而且大多集中在A股(占比高達70%)。

恒生大灣區持倉相對分散,更強調大灣區概念,金融地產占比更高,估值較低,在A股和港股的分佈較為均勻。

具體投資哪個指數,還得看投資者自己的風險偏好。

激進點的可以選擇灣創100,進攻性更強,預期成長性更高;保守些的可以選恒生大灣區,走勢更穩健,防守性更強。

最後,我們來看看相關基金。

跟蹤灣創100的基金比較多,其中規模較大、費率最低的是工銀粵港澳大灣區創新100ETF(159976),場外是工銀灣創100ETF聯接(A類代碼008052,C類代碼008053)

跟蹤恒生大灣區的,現在隻有一隻博時大灣區ETF(159809),是今年4月30 號才成立的,目前剛建倉完成,還沒有發行場外基金,不過相信再過不久就會有它的場外聯接基金瞭。

從費率上說,博時大灣區ETF比工銀大灣區創新100ETF的管理費低0.1%/年,長期持有成本更低一些。

不過要註意的是,目前這兩隻ETF基金的場內交易都不是很活躍,如果未來規模和成交額能進一步做大的話就最好瞭。

總之,祝願深圳和大灣區的明天,更美好!

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