越聲理財: 市場強勢震蕩 北向資金掃貨五大行業
周二市場強勢震蕩，大小指數主要在平盤線上方運行，兩大股指均以紅盤報收，其中國上證指數盤中最高摸至3456點，離前高3458點僅僅隻有2個指數點;創業板指數早盤一度上漲1%，可惜沖高受阻10日線後有所回落。兩市合計成交1.08萬億，較上日略有減少。盤面上，板塊及個股出現分化，農業(人造肉、種業、生態農業等)、黃金概念、食品飲料等板塊位居漲幅前列，從領漲的板塊來看，似乎偏防禦一些;領跌的既有消費電子、蘋果概念等科技股，也有銀行和房地產等低估值板塊。總體來看，題材熱點輪動仍然是市場主要特征，個股繼續保持活躍。
北向資金方面，昨日滬股通凈流出9.55億元，深股通凈流出10.83億元，合計凈流出20.38億元，終結瞭此前連續兩日凈流入的態勢。北向資金前兩日分別凈流入瞭64.29億元和57.13億元，合計121.42億元，昨日流出幅度並不大，純粹從最近三天來看，是“紅肥綠瘦”，這種狀態還算良好。我們反復強調，北向資金的流入和流出具備持續性，才有真正的參考意義，如果像前段時間比較反復，說明瞭北向資金也沒有明確的方向，更多的是部分熱錢做交易而已。
據統計，北向資金近5日增持最多的5個板塊是銀行、券商信托、化工行業、航天航空和汽車行業，增持市值分別為52.25億元、17.61億元、14.9億元、12.76億元和10.01億元;減持超過10億元包括醫藥制造、軟件服務和釀酒三個行業。具體到個股層面，京東方、平安銀行和招商銀行位居前三名，北向資金分別增持14.94億元、11.25億元和9.84億元，中國平安、分眾傳媒、藥明康德等個股的增持金額均超過5億元;恒瑞醫藥、歌爾股份、立訊精密等高位股被北向資金減持超過5億元。
越聲理財表示，央行超額續作MLF，流動性維持寬松，雖然降準降息短期概率低，但並沒有出現轉向;同時創業板註冊制等資本市場改革不斷落地、國內經濟穩步復蘇等也是積極因素，對市場形成支撐。昨日市場多頭圍而不攻，仍在蓄勢，滬指能否突破前高3458點即將見分曉。目前市場最大的分歧在於高景氣和低估值的站隊問題，高景氣的科技股和低估值的金融周期都有資金青睞。操作上，建議重點把握結構性機會，均衡配置低估值的金融、周期以及硬科技的頭部公司，同時挖掘三季報基本面改善預期強烈的優質品種。
(陳增學)
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