機構紮堆調研這類股 三大龍頭受主力青睞
上市公司發佈年報或公告幫助投資者更為清晰地瞭解上市公司基本面，但財報顯示的信息有限，無法對公司做出準確的預判，甚至公司真實情況也會忽略或隱藏，企業調研有助於強化投資者對上市公司當前基本面及未來發展空間的瞭解。通常來看，調研行為顯示出機構對於相關標的投資價值的關註，因而在其疑問獲得上市公司滿意的答復後，相關上市公司也極有可能成為機構資金佈局或增倉的目標，獲得增量資金的進駐。
1、機構密集調研電子行業
從板塊上看，近一月機構調研頻次最多的是中小板上市公司，占比為39%，其次是主板上市公司，占比32%，最後是創業板上市公司，占比為29%。
從機構活躍度來看，本月證券公司調研最為活躍，共調研435次，其次是基金公司，調研次數達到304次，另外私募和資管調研數據也比較靠前，分別為273次和267次。
從行業調研數據上看，本月機構重點調研電子、醫藥生物和計算機等行業，從總量看，電子最受機構關註，調研總量達1825次，其次是醫藥生物行業調研總量為934次，計算機行業調研總量為884次，另外還有諸多行業受到機構密集調研。
機構行業調研：
機構觀點
機械設備：
財信證券建議三條主線佈局機械行業：1）受益於需求放量及出口提升的工程機械行業，重點關註三一重工、中聯重科、恒立液壓、艾迪精密；2）全球車企電動化趨勢以及新一輪的動力電池產能擴張周期利好下的鋰電設備行業，重點關註先導智能、杭可科技、贏合科技；3）受益於光伏行業高景氣以及技術迭代帶來設備更新空間的光伏設備行業，重點關註邁為股份、捷佳偉創。
化工：
中原證券認為二季度以來，隨著各行業全面復工復產以及外貿出口的恢復，我國宏觀經濟逐步復蘇，化工行業景氣亦迎來改善。三季度中信基礎化工板塊整體毛利率為21.64%%，同比提升1.77個百分點，環比提升0.87個百分點，盈利能力連續兩個季度上行。今年受疫情影響，化工行業固定資產投資整體下滑，但龍頭企業仍保持瞭擴產態勢。未來行業集中度預計將進一步提升。隨著化工下遊需求的有望逐步復蘇，供給面則在環保、安監等高壓下保持收緊態勢，化工行業景氣度有望呈現復蘇態勢。
計算機：
萬和證券認為政策導向和產業趨勢的確定性是計算機行業中長期的配置主線，前者是國傢意志的體現，後者是業務轉型與技術驅動的融合。由於計算機公司普遍存在收入季節性特征，疊加會計準則的調整，預計四季度業績占全年的比例將有所提升，結合當前子板塊估值水平和三季報反映的景氣度情況，首推雲+工業和金融科技兩大板塊。
從行業調研傢數看，電子、機械設備、化工是上月調研傢數最多的行業，三行業分別有72傢、49傢和45傢上市公司被調研，另外醫藥生物、計算機等行業有多傢上市公司被調研，總體看，電子、機械設備是本周重點調研的行業。
2、新潔能和立昂微獲機構密集調研
從個股數據看，衛寧健康和歌爾股份等十傢公司受機構調研次數最多，最受關註。
新潔能看點：
新能源汽車、5G 基站、變頻傢電等下遊需求強勁，驅動行業發展：1）新能源汽車：新能源汽車搭載大量功率模塊，單車ASP快速提升，拉動功率半導體市場快速成長。IGBT模塊占電動汽車成本將近10%，占充電樁成本約20%，集邦咨詢預測，至2025年我國新能源車所用IGBT市場規模將達210億人民幣，充電樁所用IGBT市場規模將達到100億人民幣；2）5G 基站：據工信部數據，目前我國已建成近70萬個5G基站， 5G基站對電源效率的高要求與采用Massive MIMO天線等新技術將帶動功率器件實現量價齊升，中商產業研究院預測，全球通信功率半導體市場規模將由2017年的57億美元增長至2020年的66億美元，CAGR近5%；3）變頻傢電：變頻傢電擁有節能、低噪音等優勢，滲透率提升迅速。芯智訊預測2022年變頻傢電滲透率將達65%，較2017年增長近一倍，變頻傢電功率半導體價值相比普通傢電增長12倍以上，受此驅動全球傢電功率半導體市場規模2022 年或達69億美元，2017-2022年CAGR近17%。
立昂微看點：
國產高端矽片的領導者，產業鏈地位突出：立昂微三大業務板塊分別為矽片（金瑞泓）、功率器件（立昂微）、射頻芯片（立昂東芯）。其中，子公司金瑞泓主營6/8/12英寸矽片，是國內高端矽片的領導者，多年來持續位居國內第一。客戶包括華潤微、中芯國際、華虹宏力、ONSEMI、AOS、日本東芝等知名公司。2020年1H，公司矽片業務實現營收4.33億，同比增長14.38%。
立昂微主營產品為肖特基二極管、MOSFET芯片，是矽基太陽能專用肖特基芯片市場的全球最大供應商，公司客戶包括虹揚科技、ONSEMI、長威電子等。2020年1H，公司功率業務實現營收1.72億，同比增長0.97%。立昂東芯主營砷化鎵射頻芯片，目前產品已實現批量化生產，2020年1H實現營收43萬元，同比增長847.15%。
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