一位期貨交易高手的經典問答
交易盈利的秘密：讓錯誤的單子盡可能少虧，讓正確的單子盡可能多賺。
很大一部分交易者之所以迷茫，正因為他們總是在尋找一些確定的東西，因為人對於不確定的事情是沒有安全感的，但事實上，投機市場裡沒有任何東西是確定的。
一、 怎樣一步步的構建屬於自己的規則？這過程中應該註意什麼？
學會每天總結交易的得失，收盤後根據交易明細總結，“失敗的單子為什麼失敗，怎麼處理才能付出最小的代價，成功的單子為什麼成功，如何處理才能利益最大化”等等，學會寫交易日記，把這些總結文字記錄下來，一定要文字記錄下來，不是想明白就算瞭，以後沒事經常翻看自己的總結，成功的一部分可以復制，錯誤的事情不能一而再再而三的犯，堅持半年，你就知道瞭。這是一個自我專業化訓練的過程。
很多人其實很努力，但就我所見到的來說，大部分人的努力都沒有使在關鍵點上，所以同樣的錯誤總是反復上演，缺乏嚴謹的，專業化的自我訓練過程。
二、 請問交易中什麼最難？
控制自己的欲望是最難的，行情隨時都在誘惑你，你的欲望一旦放開或如果自律還比較脆弱，那麼要做好交易真的很難。
交易市場之所以難，就在於隨機的不確定因素太多瞭。任何東西都可能是錯的也可能是對的，但是很多朋友學習的過程本身沒有一個嚴謹的訓練計劃，整個探索過程也變成瞭隨機。
隨機中的隨機是什麼？混沌！所以很多朋友做瞭今年後除瞭身心疲憊之外，其他感覺和剛入市時沒有太多區別，因為你沒有利用好這個過程中那些失敗的和成功的經歷，發生過的事情沒有給你烙上印。
三、怎麼把盈利的單子拿的足夠長？
不要離開你的整個交易體系去單獨討論盈利單持有時間的長短問題，任何事情走到極端瞭都不會有好結果，你必須分清楚，你追求的是哪種級別的行情，你的目標和底線是什麼。
交易中的任何事情，隻有介於最終目標和底線之間才是最安全的。永遠把頭寸的狀態限制在你的底線和目標區域之間，一旦偏離就毫不猶豫的離場。
底線通常情況下有幾層，最基本的兩層是：
1）最後的底線，也就是通常意義上的最終止損底線，這主要是針對那些一開倉就錯的單子。
2）本金底線，就是開完倉有瞭浮盈，而沒有達到你預期的盈利，這個時候也要設一道屏障，有多少幅度的利潤後離場的底線變成開倉價，也就是通俗意義上的“絕對不能讓盈利的單子變成虧損”。
敞開盈利端，市場會報答你的。
一般認為我們是在交易某個合約，其實不然，這個合約隻是一個靶，我們真正在交易的是“機會”，在這個市場裡，大小機會非常多，你不可能都去交易，那樣的成本和風險不是一個人能承受的，在交易之前，你必須明確哪種機會品種是自己所追求的，基於策略的風報比去參與。
你必須有個明確的隔夜標準，比如多少浮盈+多少倉位。
你可以適當做一些平移，或者在基於本金之上建立一個回撤的離場標準，但在沒有達到盈利預期之前，不能做任何事情去徹底封閉盈利端。
大部分人都是被亂石砸死的，因為他根本沒明白哪種情況對自己是安全的，哪種情況對自己是不安全的。
規則的目的就是將你的交易規范在底線和預期目標之間的安全區域，以及在安全區域內一些單子處理策略，至於采用什麼形式並不重要。
很多方式，需要根據每個人的交易來具體采用，比如盈利多少點後離場的底線是本金，比如盈利回撤多少幅度後離場，這些都可以采用。
策略，計劃，系統，規則等是一體的，基本上是一個意思，但很多朋友理解的系統是一系列指標，而他們說的是對行情分析預測的結果，差異很大。
交易的核心是處理所持有的單子，而處理單子你必須依賴可靠的策略或者規則，你也可以理解成計劃。 我認為最關鍵的就是處理那些在成本區域附近的單子，很直接向兩側運動的單子可以完全依賴策略來對付。
四、請問目標如何設定？
明確你操作的品種，明確你追求的行情級別，明確你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，設定目標和底線，你交易的全部內容就是把你的頭寸置於目標和底線之間。
大部分時候，止損和止盈本身是捆綁在一起的，不能完全分離開來談論，打開你自己的行情走勢圖，問自己，你的交易是希望抓到那種大波段，還是幾個點的小波動。
明白瞭你的目標，你就知道怎麼去計劃自己的交易，不要指望大小通吃，那是根本不懂交易的人告訴你的最銷魂的自殺方式。
五、交易中遇到意外的行情如何處理？
何為意料之外？停電？斷網？我沒遇到過，至於行情，不會有意外，隻要偏離你的交易就離場，你的交易規則隻是把握那些符合你預期的行情，對於不符合你預期的行情就放棄，至於那些不符合你的行情有多意外，跟你無關。
六、長線和短線是否矛盾，該做短線的時候做短線，該做長線的時候做長線，這樣的說法是否正確？
單子的持有長短並不是問題，隻要你站在同樣的周期來審視就很好。交易事實就是盡可能把自己置身在底線和目標之間，觸及底線必須離場，達到目標結束本次交易之旅，而如何約束自己來達到這樣的狀態而不至於隨機交易，你就必須有一套一致性的規則，至於規則的形式，五花八門，每個人理解的可能不完全一樣，但隻要達到同樣的效果就好。
七、低買高賣隻是表象，它的背後是什麼呢？
它背後是“總有很多人認為自己可以抓住每一次機會，卻不知道自己僅僅是行情的攪動者，而不是受益者”，所以低買高賣才可能通過規則來實現。
交易比的是“犯錯的時候付出盡可能少的代價，對的時候盡可能多的獲益”，隻要你做交易，錯誤如影隨形。
八、如果說每個成功的系統交易，都是避開自身的弱點，那麼如何發現和避開自身的缺陷？
記錄每天的交易狀態。
交易一段時間，然後通過總結交易單來發現，我之前提到過些交易日記，不要想當然的認為哪些是自己的優點哪些是自己的缺點。
可能每個人的經歷和性格有差異，所以面對的情況不太一樣。在我看來，隻要交易策略完整瞭，情緒化的問題就會自動解決瞭。
九、對於虧損的單子，除瞭止損，還有什麼處理方法？
對於我來說，唯一的辦法就是砍倉。
十、如何處理與目標價位還有一半距離的單子？
可以設一個時間周期，沒有更好的辦法，虧多少自己可以控制，賺多少由市場來決定。
十一、我可總是判斷正確，卻抓不住完整的一個大波段，總是拿到一半，就很早的出局瞭，該怎麼解決？
因為你的規則缺乏完整性，你隻解決瞭其中的問題。
那你的所有優化單子都是基於事件周期的（給出方向即可）？比如設一個小時，時間到瞭，不管到沒到目標位。。。？
可以這麼理解。
優化單子處理包括：
1）盡可能保護資金；
2）資金分配；
3）設定價格區域定位；
4）時間周期。
十二、假如單子成交之後，一直在浮盈一兩點，浮虧一兩點之間反復波動，那你回怎樣處理這種單子？
設定一個時間，設定一個安全區域，到瞭時間還沒有進入安全區域就離場。
運氣（說的高深一點就是：概率）也是交易的一部分，如果上天要跟你作對，即使你做到完美，也隻能接受失敗。
任何人的交易都是獨一無二的，經驗永遠無法復制，但基本的原則可以借鑒。
如果你在交易之前連止損的計劃都沒有的話，我建議你把賬戶的資金全部拿去買彩票，那個成功的概率也許更高。
你還沒有一套可靠的交易信念來支撐你，這必然會導致你在做交易的任何一個環節都陷入被動。
沒有人能處理在完美的點位上，我認為的那些追求完美的交易者沒有活過三年以上的。
設定你的原則，按照原則來執行。行情永遠無法告訴你接下來是繼續現在的方向還是反轉。
執行力的問題要分開看。
有些問題不僅是你執行不到，是個人就無法做到，那麼就要回避，贏傢和輸傢的區別的根本其實不在於執行力，而在於贏傢知道哪些是自己做不到的，哪些是自己可以把握的。
不要再去學習神仙預測或者預判瞭，那是通往地獄的捷徑。我接觸的兩種交易者在這個市場裡沒有長壽的，預測交易者和完美交易者。
我是一個規則交易者，我隻會客觀的根據我所做的品種的最近表現設定我的盈利預期，對我來說，隻要在規則范圍內發生的事情，那就是正常的，即使是虧損。
一個交易者之所以難，就是因為，我們既扮演瞭射手的角色，也扮演瞭教練的角色，後者的工作部分可以通過大量的思考來完成，而前者隻有靠日積月累的訓練和實戰。 這就是交易！
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