頂級大師威爾德操盤手法:任何事物都會偶爾出錯,亞當理論也一樣
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威爾斯·威爾德,世界最著名的技術派分析傢之一,國內對其譯名各不一樣,有翻譯成威爾斯·威爾德,也有的翻譯成威爾斯·韋登,或者韋爾斯·王爾德等等。
這些都不重要,你隻需要知道這些不同的人名其實指的是同一個人,而且隻要你玩股票和期貨,你就用過這個人所創立的指標:
Relative Strength Index (RSI)相對強弱指數、Average True Range (ATR) 平均真實區域、Directional Movement Index(DMI)趨向指標、Stop and Reveres(SAR)指標又叫拋物線指標或停損轉向操作點指標、Momentum(MOM)動量指標、Average Directional Index (ADX)等。
這些大名鼎鼎的技術派常用指標都是他發明的,其主要著作包括《亞當理論》《三角洲理論》《技術交易系統新概念》。
《巴倫周刊》將他評價為“技術分析界的泰坦”。在希臘神話中,泰坦在天神之前統治宇宙,意思是說威爾德是技術分析界早期的神。在1978年,威爾德擴展瞭技術分析的數學基礎。
《金融世界雜志》說,“多年以來,威爾德開發的交易系統和交易原則,比其他任何專傢都要更準確。”
《福佈斯雜志》把他單獨稱為“出版過著述的最傑出的交易者。”請註意,這裡的稱謂是交易者。他在歸隱時,戶頭上存著近千萬美元現金,在傢鄉擁有大片地產,這些都是他通過交易賺取的。
《股票和商品雜志》將他稱為“技術分析領域的英雄”。
威爾德16條操盤手法:
1.我開始做其他商品交易,但我很快就明白,商品交易也可能賠錢。
2.何為成功?我的理解是,為自己設定一個難以實現的目標,然後實現它,這就是成功。
3.人們都使用振蕩指數來顯示某隻股票或某種商品的優劣強弱,各振蕩指數都有不同的范圍。通過RSI可將所有商品和股票置於1-100的范圍。一般可以在波動前測定某市場的強勢或疲軟態勢,也就是最重要的概念之一:“虛假信號”。
4.必須要贏取市場,否則就無市場可言。金錢易失不易得。是商業巨頭,他們有大筆資金作後盾。這些才是最主要的交易商。第二組是大型投機者,多半是大型產品支持商。他們屬於技術性交易商。最後一組是小型交易商。小型交易商的數量自然大大超過其他兩組交易商,比例大概是1000:1。
5.一般來說,隻有5%的小型交易商能賺錢,大部分的錢都用以造市瞭。幸運的是,至今為止我仍然是5%中的一員!
6.因為必須要贏取市場,大部分交易系統可以較好的工作一兩年,但因為市場活動越來越復雜,系統也會承擔不起。所以要說現在市場的改變,那就是市場能適應絕大部分交易系統,但也越來越難找到能控制市場的系統。但是,每年也有一些系統會控制市場。系統交易的商品越多,參數越少(最多不超過兩個),系統就更好,持續時間就更長。
7.交易當然不簡單,我所能想到的最困難的事就是成功交易商品。
8.最苦難的事情就是,找一套好交易系統,並按照系統進行交易。
9.不理智或感情用事,將計劃或系統拋之腦後。
10.交易商沒有天生和後天培養,隻能說兼而有之吧。有些人很有天賦,但大部分人必須非常努力的去學習。
11.交易必須符合主要趨勢,但不應該有太大波動。如果可以的話,最好在附近設置一個支持區域,提供合理停歇點。應高度重視交易商承諾COT。
12.我想交易商面對的最困難的問題之一就是感情用事。這需要經驗、訓練、快速發現問題以及解決問題的決心。要不然就別做交易。
13.風險是在進行交易前應考慮的東西。他可以通過圖表確認有利和不利因素。如果顯示有很大風險,要麼不做交易要麼找到美元(數額或金錢)風險所在。更重要的是,如果交易對您不利,不要增加風險。
14.絕大部分商人從來沒有掌握過“經商之道”,因為所謂的“經商之道”對我來說意味著不靠任何系統就能夠進行交易並從中獲利。所以,我對此很難給出一個確定的答案。
15.我認為波動系統是最好的系統,但在《新概念》一書中往往為人忽視。1993年,《未來》雜志中有對交易系統的研究,並說明波動系統是當時最好的系統。這個系統也有在上述喬治·普魯特提出的列表中列出。該系統的基礎是我發現的真實波動范圍。該系統有兩個參數,可以根據商品進行調整。一是真實波動幅度均值的天數,一個是距離SAR(停損轉向)日結束的時間。
16.說實話,技術交易相關的書並不是很多,我也不能一直關註有哪些新書。但是我非常關註湯姆·德馬克(Tom DeMark)寫的書。您可以在谷歌上搜索。
威爾德的十條操盤手法守則:
1.賠錢的部位絕不加碼,也不攤平。
2.開始操作或加碼後,絕對要同時設置停損。
3.除非是朝操作所要的方向,否則絕不移動或取消停損。
4.絕不讓合理的小損失演變成一發不可收拾的大損失,情況不對,立即退場。
5. 一筆操作不要讓自己虧掉操作資金的10%。
6.別去抓頭部與底部,讓市場自己去證明。
7.別擋在列車前面,如果市場朝某個方向爆炸性發展,千萬別逆市操作。
8.保持彈性,任何事物都可能偶爾出錯,亞當理論也一樣。
9.操作不順時,縮手休息,等頭腦清醒下來再說。
10.自己問自己,全身裡外是不是真的想從市場中賺一筆錢,認清自己。