中國減1796億美債後,再減持43億,美媒:或將清零,26萬億或從美撤離

截至6月16日,美國聯邦債務總額已經高達28.41萬億美元,是史上最高水平,如下圖。與此同時,自去年3月以來,在過去短短14個月間,包括美國宣佈的一攬子經濟計劃在內,美財政部和美聯儲已經印鈔達30萬億的基礎貨幣流動性、資產負債表的購買和各類刺激方案(M1,M2,M3等多種貨幣方案的總數)。這意味著,美國經濟正在將巨額債務貨幣化。

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傳遞到市場上的反饋,則是膨脹債務和美元導致美國4月和5月CPI分別創出4.2%和5%的漲幅。這與上一次美國樓市誘發次貸危機和金融危機時,2008 年8月美國的CPI 上漲 5.3%的水平正在拉近。許多分析師認為,此時的美國經濟或正在醞釀一場比2008年更嚴重的債務及金融危機。

華爾街金融大鱷喬治.索羅斯數周前發出警告稱,隨著美股創下歷史新高,美國努力提高債務的水平,美國金融市場可能會再次走進災難雷區。知名經濟學傢Jim Rickards則表示,很明顯,一旦全球經濟企穩,將削弱美元的角色和價值,因此預計至少約26萬億美元將從美元資本市場撤離出來。換言之,正是美國經濟無底線放水印鈔和將債務貨幣化,才加快全球市場尋找替代美元資產的方案。而從美國市場撤出的資產則會包括美國股票,美國樓市,美國國債等美元資產。

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喬治.索羅斯

首先來看美國股票,據美國財政部6月16日最新公佈的國際資本流動報告顯示(該數據延遲兩個月慣例),事情的一個顯著新變化是,外國買傢自 2020 年 4 月以來首次拋售美國股票,這也是自 2019 年8月出現回購危機而非量化寬松以來最大的凈拋售。凈賣出美國股票規模為133億美元,這恰恰是在美國市場開啟世紀性大印鈔一周年,達到美元飽和後,市場的溢出效應,也正是在4月,美國通脹指數風險在增大。而這正是大量資金從美國市場陸續撤出的一個信號及縮影。事情還遠沒有結束。

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另一大美元資產-美國樓市也迎來拋售潮。事情的最新變化是,6月14日,美國資本大鱷馬斯克稱,他已決定賣掉自己擁有的最後一套房產。外媒稱,此舉是馬斯克繼續兌現他2020年5月做出的承諾,即放棄幾乎所有實物財產,“不擁有房產”。據悉,馬斯克目前已經出售瞭至少7套房子。分析認為,馬斯克正在大舉拋售房產套現,以規避一場潛在的美國債務及金融危機風險。

BWC中文網註意到,億萬富翁、股神沃倫.巴菲特、影星佈魯斯威利斯等富豪也在數周前更是帶頭撤離美國樓市,不惜大降價拋樓。據全美最大的房地產交易平臺(REDFIN網站)數周前稱,巴菲特位於美國加州海灘的房屋已賣出,以約750萬美元的價格賣出。

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沃倫.巴菲特

據全美房地產經紀公司Redfin的最新預計,2021年美國的房屋銷售額將達到創紀錄的2.5萬億美元,同比增長17%,這將是自2013年以來最大的年度增長,也遠高於2008年因樓市次貸金融危機崩潰時期的任何一周的峰值。這都表明,美國樓市這一美元核心資產,正在到瞭一個臨界點。

諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·席勒表示,美國房地產市場可能正在形成泡沫,如下圖所示,目前,美國購房者的信心出現崩潰(由於創紀錄的房價)和房屋建築商信心飆升(也由於創紀錄的房價)之間出現瞭創紀錄的差異。

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值得註意的是,在美國房價不斷大漲,處於泡沫邊緣的背景下,仍有數量不少的中國買傢開始進入美國樓市尋找機會,分析認為,這些投資者或將接盤美國高估值的樓市。不過,還有一個現象是,一些明智的中國買傢,已經從2019年下半年開始提前從美國房地產市場撤離,據路透社和美國多傢房產機構聯合統計到數據顯示,截止5月的24個月內,中國買傢(企業)至少凈拋售瞭達280億美元的美國房產。

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就在美國股市和美國樓市似乎進入臨界點,迎來拋售潮的背景下,此時的美聯儲似乎也在為自己盤算。其中一個信號是,美聯儲在資產負債表首次突破8萬億美元的背景下,在6月7日已經開始出售其在16個債券交易所交易基金(ETF)中的持倉。這正是美聯儲或將縮表的一個信號。路透社6月11日公佈的調查顯示,美聯儲可能在8月或9月宣佈削減其大規模購債計劃的策略,並預計要到明年初才會開始削減每月購買規模。

分析認為,一方面主是市場擔心美國通脹風險上升,而另一方面多方分析預計,美聯儲或將到2022年一季度時,可能加息約20個基點。美聯儲一旦停止購買美國國債,或不再為美債接盤。這樣一來,美財政部則將按期向美聯儲支付到期的美國國債利息。因為美聯儲並不是美國經濟的美聯儲,它是由美國多傢銀行組成的聯合體,而過去多年以來,美聯儲的掌管者們大多是精明的猶太銀行傢。美聯儲各項投資的終極目標是逐利。而一旦美元升息,美國聯邦還會向包括美聯儲,以及全球多國央行支付更高的債務利息。

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鮑威爾之前的四位美聯儲主席都是猶太裔

縱觀美聯儲通過對美元的控制,在歷史上任何一個階段幾乎都是在大幅度放水,並出現高通脹情況下,再進行美元收縮,進而在華爾街市場收割財富利差的。並且周而復始,比如2008年美國樓市次貸危機誘發的金融海嘯,在此前後,美聯儲一直充當著推波助瀾,又迅速收縮的角色。

就連美聯儲或都不再願意為美債接盤的情況下,更長遠來看,自2018年以來,全球央行已累計拋售規模高達2萬億美元的美債,比如,作為曾經前十大美債海外買傢之一,俄羅斯目前已累計拋售瞭高達97%份額的美國國債,並向清零美債倒計時瞭。俄羅斯已連續數月都沒有出現在美債海外主要持有者名單之列。

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值得一提的是,事情的另一個新變化是,最新數據顯示,中國在3月份減持瞭38億美元的美國國債後,4月再次減持43億美元美債。自2018年以來,中國已經出售瞭大量的美國國債,在截至今年3月的三十個月間,累計已減持1796億美元的美債,也就是說,截至4月,已累計減持瞭規模高達1839億美元的美債,這一拋售規模已高於德國持有美債的總數。目前持有1.096 萬億美元的美債。

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被稱譽為富有遠見的投資者,華爾街金融大鱷、億萬富翁吉姆.羅傑斯多次警告稱,美國是全球最大債務國,債務和赤字無處不在,印鈔無處不在,最終美國的債務經濟將要付出代價。而美國債務經濟能否持續的主動權掌握在全球大買傢手中。

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吉姆.羅傑斯

值得註意的是,據俄衛星通訊社也援引觀察人士估計,中國完全有可能拋售規模高達7000億美元的美債。Zerohedge稍早前援引分析人士稱,如果美債風險加大,中國存在或將清零美債的可能。(完)

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