海天味業:下一隻超級龍頭股!正在誕生(603288)

每隔一段時間,市場那些公認的行業龍頭,優質白馬股的股價就會突破歷史高點,並持續創出新高,市值不斷突破,千億,萬億,挑戰人們的投資認知極限。作為一個散戶,卻總是對這些觸手可及的投資機會擦肩而過,不斷投入那些低效重復而又失敗的投機活動中。

這些公認的龍頭股到底是怎麼阻止瞭不堅定的散戶進場獲利的?我們今天來復盤一下幾隻超級龍頭股突破時的情況,看會給我們什麼樣的啟發,我們能不能在接下來的投資中運用這些知識技能和認知找到突破中的龍頭股

龍頭股簡析

海天味業:下一隻超級龍頭股!正在誕生(603288)-圖1

分析超級龍頭股總是繞不開貴州茅臺的,這是A股的價值投資旗幟。

突破時點:2016年3月或者2015年4月。此前的最高點為2012年7月的151元(前復權)。突破時市值1887億

突破後表現:16年三月份突破後,再未創新低,股價一路上漲,到目前為止股價較151元漲幅1000%以上。

基本面:各項數據超級好,凈利潤連續增長,沒有一年倒退,核心指標ROE連續10年30%以上,A股幾乎唯一。

技術面:07年12月,12年7月,15年5月創出三個相差較少的高點,中間是兩個收益可觀的大波段,波動的原因是整體市場波動影響和行業危機。

估值面

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16年3月的估值是20倍,相當低,接下來的10倍之路是估值2.5倍*業績增長4倍。

:貴州茅臺突破後的10倍之路是可遇不可求,涉及到的因素非常多。從基本面/技術面/估值面我們可以得到的信息是,技術面突破醞釀時間長達8年,中間不斷有突破動作,突破後不能跌破前期高點。基本面要過硬,公司業務要有較高成長性,市場龍頭地位較為顯著,行業是個能夠不斷產生現金流的好行業。估值面最佳是歷史合理估值區間偏低,這樣未來的收益率更高,安全性更強。

海天味業:下一隻超級龍頭股!正在誕生(603288)-圖3

五糧液,與貴州茅臺同行業,白酒龍二。突破之路曲折更多,收益率也非常可觀。整個白酒行業很多個股表現非常不錯。

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海天味業一隻與貴州茅臺不相上下的超級消費龍頭股

突破時點:2017年6月,前期高點2015年5月,價格29元左右。突破時市值900億左右

突破後表現:突破次月回踩確認,此後一路新高,到目前為止漲幅400%以上,市值4100億以上

基本面:連續10年ROE25%+,堪比茅臺,各項數據優秀,超級現金流制造機。國內醬油調味品行業的絕對龍頭,(李錦記未上市)其他差距甚大。

技術面:公司上市時間較短,才7年,15-17年調整兩年主要是A股處於熊市,公司估值較高,消化高估值。

估值面:

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公司估值非常貴,突破時估值為36倍,突破後4倍漲幅,業績增長和估值提高各占一半

小結:海天味業自上市以來是一隻10倍股。盡管估值非常貴,公司超級優秀的基本面和成長性讓市場資金非常追捧。未來增長可能放緩,在沒有走出全球化進程之前,公司市值可能已經到天花板,需要長時間來消化高估值。

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恒瑞醫藥:到目前為止,A股市場最優秀的研發型醫藥企業。

突破時點:2014年9月份突破,前期高點2010年11月8.57,2013年12月9元左右,突破時市值470億。

突破後表現:14年9月突破後一路上漲,15年16年熊市表現非常堅挺,一路上漲到現在超過10倍。,目前市值超5100億。公司上漲曲線是最完美的股票之一。

從目前炒作方向來看,有政策支撐的板塊依然是大資金主攻方向,從盤面表現看,相關概念股已經蓄勢待發,有望成為市場最強風口!我觀察瞭一周新能源車板塊,多股處於低調爬升狀態,當板塊內多隻股票都越走越好時,意味著妖股隱藏在內!龍頭其實已經出來瞭,新能源車的200隻個股,僅有一隻非常特別,很可能成為今年大妖!

該股有以下特征:1、老龍頭+新能源車;2、業績持續高增長,主力低位吸籌;3、整體上看,股價處於低位水平,結構上看,在搭一個小平臺,W底已經形成,後市看漲;4、走W底反彈,有望創年線新高。這隻票前期被錯殺太多,技術上有強烈的反彈需求,目前還在低位試探,在近兩個交易日中,大資金悄然介入,短期還有消息刺激,明顯的啟動狀態,擇機幹進去,接下來就座等起飛!

基本面:ROE連續10年20%以上,各項財務數據優秀,公司的新藥研發能力國內數一數二,在抗腫瘤藥領域的國內絕對龍頭,公司註重研發,技術迭代能力強,積累雄厚。

技術面:10-13年A股熊市,公司估值較高,利用這幾年消化估值

估值面

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公司也是一直確定性高估的典型,再次驗證瞭,好公司不便宜,長遠來看又非常低估,成長在裡面起到瞭巨大作用。公司的10倍之路由業績4倍**估值提升2.5倍組成

小結:醫藥是一個超級牛股養成賽道。公司目前在行業市值上一騎絕塵,對比國外行業巨頭的話,估值顯貴,未來還有空間,短時間內需要用時間成長來消化估值

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華蘭生物:血液制品行業龍頭,19年3月突破後回踩確認完成,到目前漲幅130%以上,漲勢未止。

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中國中免:免稅行業超級龍頭,上市以來漲幅超過40倍。最近剛剛更名為中國中免,進行瞭第二次超級突破,短時間內漲幅超過1倍。

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紫光國微:公司主營業務集芯片,半導體,5G等時下熱門的概念於一身,科技股行情龍頭之一。雖然大手筆的並購方案被證監會否定,但是保不準有一天卷土重來。超級突破,連續5個漲停板,預估市值1000億,本人目前為止唯一兩次分析科技股。

青島啤酒:百年歷史的啤酒行業龍頭之一,公司擁有巨額貨幣資金,遠超凈利潤2倍的經營凈現金流。5月6號54元附近發文,目前漲幅50%+,預測市值1000億,時間點也吻合。

可能的下一個大象突破~科大訊飛

月線圖:公司是A股稀缺的小市值上市,一路成長起來的科技公司,帶給投資人的回報非常可觀,累計漲幅可能高達50倍以上。公司自15年高點以來,有多達4次突破前期高點的嘗試,最近的一次很有可能成功。

日線圖,技術面蓄勢待發,長期均線排列接近完美,前期高點在望,如有突破,連續性會非常強,理論上從最近低點30元算起,有100-120%漲幅,對應價格60-66元,市值1400億。

基本面:

公司處在高速發展中,營收15年擴大120倍以上,這是公司最大的亮點之一。凈利潤數據不是很好看,經營凈現金流比凈利潤數據要好一些。資產負債率40%左右,ROE經常低於10%。

市盈率偏高,市凈率處在相對合理區間。

公司2019年營業收入順利跨越百億新臺階,目前正在進入AI應用持續規模化落地新階段。公司持續推進“平臺+賽道”的人工智能戰略,在教育、醫療、司法、消費者等行業賽道上,已經實現瞭源頭技術創新和產業應用的良性互動。其堅定不移地推進ToB和ToC雙輪驅動戰略,未來產品化程度,尤其是自有產品比重也會越來越高。人工智能作為新基建的重要組成部分,未來市場空間廣闊,公司將充分受益於新基建驅動下人工智能技術規模化應用的紅利。

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