深度掘金！上半年最火爆碳中和！誰是今年第一個十倍龍頭股？
一、對比往年十倍股分析
每次出現大的主題投機，最好是能在第一時間就上車，可以充分的享受龍頭盛宴。以前的雄安題材、創投題材，5G題材都走出瞭十倍個股。
而最新碳中和的題材想象空間和市場容量都具備再造一個十倍股的潛力。
三月，碳中和板塊高度股無縫切換，從模糊期的七板中材節能到5版的華銀電力做到瞭無調整的銜接，2、3梯度的個股更多。同時，最新華銀電力的超預期強度又讓中材節能拒絕調整，快速啟動二波。每天都有分歧，充分換手同時資金有熱情接力是一個全新題材走出牛股的前提。中材節能具備瞭這些要素。
最新記憶的十倍牛股，應該是東方通信，每次一個充分換手的龍頭股，市場都在一種聲音中呼喚：他是否是下一個東方通信，2020年的道恩股份最後在國內疫情控制住的大背景下停止瞭口罩題材的炒作，與5G當時的持續性相比還是差一些，一個題材走出多大高度時也運也……..
這次的碳中和是影響非常深遠，涉及行業非常廣泛，全球性的一次大型能源轉型。主題的高度和強度應當遠大於之前的很多熱點。
需要強調的是，所有大的主題投機，龍頭的第二波，往往才是最最暴利的階段！
參考換手龍頭東方通信、道恩股份、鄭州煤電龍頭二波圖
中材節能截止到周五收盤，市值剛剛70億左右，5塊啟動，目前11塊，市值和股價都適合走牛，一個高度股的誕生需要具備長時間未被炒作，每天充分換手同時要超預期走勢的日K，低價，中等市值，業績沒有雷，經得起市場監管的推敲，這些條件中材節能都具備。
目前中材節能的圖剛剛啟動二波。
碳中和題材我一直覺得可以類比2019年5G行情，上層建築一直有風吹，但真落實到實處是一個極其漫長並且朦朧的過程，十分有利於間歇性炒作，直到最後被偽證。
二、政策和板塊邏輯：
宏觀政策上，碳中和的推出，是內外環境決定的。中美關系緩和後合作的最大突破口就是碳循環，各取所需。民主黨可以繼續立大旗拉選票。歐美可以進一步給發展中國傢工業化進程套上鎖鏈。中國作為全球工業門類最齊全、產能最大的國傢，也樂見其成，畢竟我們的實力已經可能承受相當高的環保成本，其他想追趕我們國傢的印度越南等國則抗不過我們。
根據高盛集團報告預測，我國為瞭2060年實現碳中和，將需要投資100萬億元以上人民幣 。
傳統的重污染行業都要面臨著持續的環保改造壓力。水泥、鋼鐵、電解鋁、電力等等行業是重點整治對象，大量的相關小企業將因為環評不達標而關停。
具體到水泥行業，我國水泥產量長期占據全球第一。2020年產能高達24億噸。預測水泥碳達峰時，年碳排放量為13.76億噸，為當前全國碳排放總量的13.5%左右。
由於工藝原因，水泥生產過程中產生的350℃以下廢氣，其浪費能量占水泥生產過程總能耗的30%以上。因此，利用這部分低溫廢氣進行餘熱發電，受到越來越多水泥企業的重視，采用該方法，水泥產品能耗可下降18%。
水泥行業是高耗能產業，其耗能占全國的5.3%，一旦在全國推進餘熱發電，意味著我國因為水泥生產能耗占比從5.3%下降到4%左右。
水泥行業碳中和發展路線十分清晰，就是賣鏟子賣設備賣技術的公司會享受全球碳中和政策持續影響下，全球各地各水泥行業技改升級的大紅利。
具體到個股分析上。
1.中材節能就是國內餘熱發電龍頭企業，主要經營水泥、建材行業的餘熱發電工程設計、建造、運營和設備。已為國內外近300條水泥窯生產線設計和配套瞭低溫餘熱發電系統，取得瞭良好的經濟和社會效益。
中材節能上周發佈的異動公告顯示，有媒體報道公司股票涉及“碳中和”概念，可能系公司主要從事工業餘熱發電業務。公司工業餘熱發電業務以水泥領域為主，近年發展空間收窄，工業餘熱發電業務合同訂單同比有所下降，收入占總收入比重約為30%。
2.碳捕集。中材節能與加拿大CCS Knowledge Center就CO2捕集領域合作簽定瞭設計咨詢合同。該合同的簽定，表明中材節能在水泥生產領域CO2捕集產業乃至封存利用方面邁出瞭堅實而重要的一步，為中材節能在水泥生產領域CO2捕集產業化奠定瞭基礎。碳捕集與封存技術（CCS）涉及瞭非常豐富的科學與工程技術，是目前世界上最頂尖的環保技術之一，也被認為是未來大規模減少溫室氣體排放、緩解全球變暖最經濟可行的方法。
雖然當前碳捕捉的成本非常高，有的研報說是300元/噸二氧化碳，有的說是600-800元/噸；對應的碳交易隻有30元/噸，這也是當前碳捕捉並沒有成為大熱點的原因。
但該項 業務具有前瞻性，是以後的碳中和的核心方向，所以有瞭想象空間，朦朧美。
3.海外業務。2020年年報顯示，中財節能的海外收入占比也不低。
本輪碳中和是在全球減排的大背景下，中材節能走出去參與全球競爭，也有很強的市場前景。海外市場的業務推廣，也會給中材節能帶來巨大的業績增量。
4、中材節能的股東
央企也是一個股票炒作需要考慮的一個方面。 我們不會忘記東方通信但是最大股東中國普天也屬於國資委。
三、中材節能個股走勢，對板塊的作用
中材節能2月26日拉板正式開啟瞭碳中和的炒作。遠達環保、博天環境跟進。當天環保板塊成為市場碩果僅存的板塊。
3月1日博天環境大單頂瞭一字。中材節能開盤後直線拉升秒板。
3月2日博天環境繼續一字。中材節能同樣一字。但博天環境下午炸板回封。
3月3日博天環境低開，淘汰出局。中材節能繼續開一字，盤中爆量產生分歧後回封。回封帶動瞭多個股票跟風上板。
隨後幾天，疊加瞭新聞政策利好進一步刺激發酵，中材節能天天封板。
中材節能過五關斬六將走瞭出來。
直到3月9日兩市受垃圾股抱團龍頭仁東控股停牌核查影響，高位連板股紛紛跌停。中材節能跌停後又開瞭。
3月10日，中材節能繼續調整1天但明顯有資金拿貨 。華銀電力深水低開大長腿封板帶動瞭整個碳交易所概念股齊刷刷上板。
3月11日，中材節能高開直線秒板，開啟瞭二波。華銀電力、長源電力等碳交易所概念股繼續最強。
3月12日，中材節能放量上板。華銀電力碳交易所概念股繼續強勢。
同時餘熱鍋爐概念雄起。杭鍋股份，餘熱鍋爐+碳捕捉+光熱發電；川潤股份，碳中和+風電光伏+餘熱鍋爐，華西能源：光伏 +環保+鍋爐；華光環能，碳中和+碳捕捉+固廢處置；紛紛漲停。工業餘熱鍋爐概念中材節能同樣是相關概念股。
四、當前碳中和炒作階段判斷和風險預判
年後的碳中和概念炒作路線：
先從環保開始炒作，而後到碳捕捉，再到碳交易，再受益產業鏈鋼鐵、BIPV、鋁、水電，熱點不斷發散，但目前還沒到尾部。
因為從龍頭的漲幅來看目前板塊還算前期，市場會根據新聞、消息不斷的刺激反復炒，持續時間不會短。
但需要關註後排股的虧錢效應如何影響前排龍頭。
當前的風險體現在：
中材能源調整兩天直接縮量過前高，下周一如果放量回封是最健康的走勢。
華銀電力一直沒換手放量，時間空間看存在風險。
碳中和中後排深圳能源、開爾新材及森特股份、永茂泰虧錢效應如何傳導至前排。
最壞的走勢是周一中材節能+華銀電力+長源電力巨量沖高回落，如果真萬一走成瞭這種趨勢，短期就要回避整個碳中和題材瞭。這種走勢的概率是非常小的。
總之，中材節能有央企背書、有全球業務、低價小市值、業績有亮點、最近走勢都是在分歧中超預期。這些都是一個牛股打開高度的條件，全新的碳中和題材也是一直走得超預期，題材和個股的加速還沒有開始，拭目以待2021年第一個十倍牛股的誕生會不會是它。
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