三月第二周市場有望大反攻
對個股而言早就出現瞭分化的走勢，前段時間市場的下跌，無非就是“茅指數”和“核心資產指數”的下跌，我們看到超過1600隻股票漲幅超過瞭10%，123隻股票漲幅超過30%。
漲幅排名前100的股票中，總市值在100億以下的股票有94傢，占比高達94%。從漲幅來看，前期暴跌的三隻個股邦訊技術、仁東控股、濟民制藥漲幅分別為157.56%、125.25%、117.79%。
三月第二周市場有望大反攻
年初到上周五的漲幅榜中，除去部分核心資產還在上漲，然後就是以包鋼股份、寶鋼股份為代表的順周期，再有就是濟民制藥和邦訊技術這樣的超跌股。下周的市場上漲主要是指指數的修復，個股是否切換回核心資產和茅指數有待觀察。
投資其實就是資金在板塊之間的遊走，無論是去年7月份以前的“指數失真”，還是7月後得指數修復，如果都是看著“過去”炒“未來”就是非常危險的信號，2月份基金抱團個股的下跌就是因為資金對於“核心資產的”追捧過於擁擠所致，增量資金不斷推高該板塊的估值，而機構和個人投資者的同步建倉幾乎是不可能的，價格越高，越不符合大資金的建倉需求，最終導致方向過於一致而崩塌。
那麼隨著核心資產的下跌，基金的凈值自然也受到較大的影響，基金抱團的個股紛紛下跌，比如白酒、光伏、醫療等抱團股成瞭暴跌重災區，“口腔茅”通策醫療跌瞭39%，“眼茅”愛爾眼科跌瞭31%，貴州茅臺跌瞭21%，五糧液跌瞭22%。
即便是去年很多基民賺的盆滿缽滿的基金凈值也隨著這些“行業茅”的下跌回撤巨大，也引發瞭不少基金被贖回，基金被迫拋售部分股票，形成負面循環。所以從這個角度也可以看出，隻要沒有落袋為安，利潤隨時面臨著大幅回撤的風險，這也讓更多的市場新兵感受到瞭投資的殘酷和現實。
隨著通脹預期持續升溫，美債利率上行的確定性非常強，分歧在於上行節奏和短期上行潛在空間。
但無論節奏和空間如何，隨著利率上行的一致預期越來越強，高利率是刺破資產泡沫的利刃，全球金融市場的動蕩或將加劇。但當前流動性收緊預期雖然不會對A股造成系統性風險，但是還是將引發一定的結構性風險，舊的抱團股在此影響下將逐漸退出視野。
而且美聯儲也會逐步根據市場的變化采取一定的措施，包括周末美國當地時間3月6日，美國參議院通過瞭1.9萬億美元新冠紓困救助法案。
該法案包括每人1400美元的救助支票，貫穿整個夏季的每周300美元的失業救濟金，一年最高3600美元的兒童津貼，3500億美元的國傢援助補貼，340億美元的《可負擔醫療法案》(Affordable Care Act)補貼以及140億美元的新冠疫苗補貼。
白馬股的止跌是全市場止跌的關鍵，隨著各種“茅”在短期的迅速下跌，又給未來騰挪瞭一定的修復空間，兩會熱點有望成為全年投資主線，部分基金也將根據兩會政策進行投資的調整和佈局，“舊抱團”個股的資金溢出一定會轉移到“新抱團”個股當中去，所以大傢也需要關註當前普遍預期的中市值藍籌股的走勢，500億市值個股的補漲機會可能將成為機構關註的重點。
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