3月機會已經出現，重點關註高景氣行業
3 月A 股重點關註方向
一、 關註高盈利景氣板塊
A 股仍處向上空間，增量資金相對充裕，建議關註盈利驅動的結構性機遇。
整體看，A 股仍將受到企業盈利改善和增量資金平穩流入的支撐，目前融資餘額在 1.5 萬億以上水平，陸股通凈流入連續四個月超 400 億元，2 月新成立偏股基金節奏雖有所放緩，但整體仍在穩定 2000 億以上。
在此背景下，重點關註 3個方向
1、伴隨全球疫情明顯好轉，全球經濟復蘇預期明顯升溫，建議增配更多為受益於全球供應體系恢復的中上遊順周期板塊。具體對應行業包括有色、化工、采掘、鋼鐵等；
2、我國工業活動持續較為強勁，制造業產能擴張有可能將逐步回升；疊加流動性趨向中性，建議關註相對低估值的中遊制造業，具體包括機械設備、建材等；
3、建議關註 2021 年輕行業景氣周期大概率將延續，且十四五個政策催化預期相對較強的新能源、高端裝備等行業。
從板塊來看，結合 2020年年報業績披露情況，預告盈利增速約 68%，其中機械設備、化工、有色金屬、國防軍工、紡織服裝等行業預告扭虧為盈，業績增速較高，行業高景氣。
二、3 月 2 大主題板塊 投資機會
1、軍工企業
經濟工作會議提出強化國傢戰略科技力量，軍工行業具有重要戰略地位。國防部表示，我國國防實力與經濟實力相比還不匹配，要加快國防和軍隊現代化。今年是建黨百年重要時機節點，槍桿子裡出政權，十四五期間國防和軍隊建設將進一步加速。
就 3 月而言，兩個催化劑：
1）3 月期間公佈 2021 年軍費預算；
2）3 月期間公佈的重大規劃綱要全文中，國防和軍隊現代化建設是其中重要章節。在去年 11月發佈的重大規劃綱要建議中，涉及軍工的一個重要表述是：加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展。
兩個要點，一個是武器裝備（戰鬥機、無人機、導彈等），另一個是前沿顛覆性技術（航空發動機等）。
2020Q3 國防軍工單季扣非凈利增速達 65%，毛利率抬升至 19.71%，軍工行業迎來業績放量期。後續隨著十四五訂單釋放的確定性需求，盈利改善支撐軍工板塊估值抬升。
另一個線頭是大飛機。中國工程院院士、國產大型客機 C919 總設計師吳光輝 2019 年 8月曾表示，目前國產大型客機 C919 進入試飛取證階段，計劃在 2021 年取得適航證。大飛機取得適航證是大概率事情，板塊有望迎來催化機會。
相關重點關註的公司有：
1）導彈：洪都航空；
2）戰鬥機：中航沈飛；
3）大飛機：中航西飛、洪都航空、博雲新材、成飛集成。
4）無人機：航天彩虹；
5）航空發動機：航發動力、航發科技、航發控制、鋼研高鈉等；
6）軍機等主戰裝備上量：註洪都航空（教練機+導彈）、中直股份、中航沈飛、中航機電、中航飛機、航天彩虹、寶鈦股份等；
7）零部件制造：華伍股份、神劍股份、銀邦股份、上海滬工、楚江新材等。
2、科技（卡脖子產業）
經濟工作會議把“強化國傢戰略科技力量”和“增強產業鏈供應鏈自主可控能力”列為今年重點任務首位。在去年 11 月發佈的重大規劃綱要建議中，重點強調“發展戰略性新興產業”、“強化國傢戰略科技力量”。科技卡脖子產業有望在今年重大規劃綱要中獲得重點加持，另外，大概率將發佈十四五戰略新興產業規劃。芯片半導體無疑是被卡得最緊的一塊軟肋，國傢在這個行業的扶持力度也可見一斑。
相關重點關註公司：中環股份、立昂微、士蘭微 、北京君正、揚傑科技、
華天科技等。
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