這兩天一直琢磨著寫一篇2021年行情展望,今天看瞭一堆資料後,反而讓我很是不安。
原因就是,目前市場對2021年行情共識度太高。
簡單來說,目前市場有兩大共識:
共識一:流動性收縮的風險
2020年全球股市普遍向好,根本原因是疫情之下,全球大放水,流動性異常充裕,從而推動估值上漲。
可以說,2020年股市上漲,70%以上的貢獻,都是由估值提升導致的。
而2021年疫情退去基本是確定性事情,流動性再繼續擴張已經不可能,那如今高高在上的估值,就會面臨下滑的風險。
共識二:經濟復蘇,帶動利潤回升
疫情退去,疊加2020年經濟歷史性的潰敗,順周期行業2021利潤高增長,基本是板上釘釘的事情。
一方面是估值難以提升,一方面是業績的確定性上漲,兩者就是2021年的集體共識。
通常來說,這樣的集體共識,會導致兩種結果:
一是原本高估值的,很難再漲,乃至殺跌;
二是順周期的,容易引來戴維斯雙擊。
邏輯原本是挺順暢的,但是大傢的認知太一致,結果就是實際情況很難跟認知一樣。
我認為,一致認知的結果,就是行情很容易加速兌現,然後通過漫長的震蕩或下跌來消化。
簡單來說,一季度大概率會有不錯的行情。
……
現在,更重要的問題是,今年的行情轉折,會發生在什麼時候?
從時間節點來說,有一個關鍵節點,就是疫情何時出現拐點。
我看瞭一下兩位專傢的最新看法:
美國福奇:秋季結束
我國張文宏:今年6-7月出現拐點
中美專傢觀點基本一致,疫情6-7月出現拐點概率很高。
資本市場會提前反應,提前一季度比較正常。
所以,3-4月很可能就是今年行情的重要拐點。
在此之前,行情加速越快,行情拐點就會越早出現。
……
一季度之後,行情會如何演繹?
接下來,就是拍腦袋瞭,我估摸會是:
二季度,周期股的結構性行情
三季度,普跌
四季度,回升,成長股占優
也就是說,今年行情大概率會一個N型走法。
……
板塊機會主要在哪裡?
主要有四類板塊:
一是高景氣延續的行業,光伏,鋰電池,消費電子,雲計算,車聯網,消費醫療;
二是景氣反轉的,LED,信息安全、傳媒,航空機場,金融IT,軍工,遊戲;
三是戴維斯雙擊,有色,化工,大金融(銀行,保險,券商);
四是政策支持的,半導體,信創;
具體板塊輪動的節奏,會通過每日日報在主線板塊裡實時更新。
……
以上就是我對今年行情的一些思考,供大傢參考。
簡單說一下,天辰視野今年的計劃:
1、閱讀量:突破5萬。
2、豐富投資內容維度:圍繞“主線板塊+行業ETF+龍頭公司”,給大傢提供更多維度的參考。
3、延展視野邊界:除瞭國內外大事,我還計劃結合經典書籍、公司故事等,延展內容的邊界,給大傢提供更多的視野,建立更好的大局觀。
大傢可以看到,今年我的閱讀量目標沒變,但更多精力放在內容的充實上,這對我自己也提出更高的要求,隻為能給大傢提供更料的內容。
最後衷心感謝節前打賞、留言和點贊表現支持的各位辰友們,因為你們的支持,讓我更有動力將天辰視野做好做強!
2021年已經到來,祝願每位辰友終得所願!
最後應辰友要求,做一下2020年收益調查。 無論去年結果如何,今年一起努力,再創佳績!
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