註意, 第二波行情要來瞭
指數低開高走單邊上行，創業板指漲近4%，兩市成交額較前兩日明顯放大，個股呈普漲格局，逾百股漲停，午後情緒與指數共振走強。
市場熱點主線圍繞疫苗、半導體、券商板塊，前期超跌科技股整體反彈，醫療醫藥、衛星導航、傢電、免稅、區塊鏈、軍工等板塊輪番走強。
個股上，建設機械等績優趨勢股繼續新高，整體看，板塊仍以輪動為主，趨勢股強者恒強，市場賺錢效應好轉。題材全線飄紅，疫苗、半導體、證券等板塊漲幅居前。
收盤，滬指漲2.06%，報收3294點；深成指漲3.12%，報收13557點；創業板指漲3.78%，報收2767點。北向資金單邊凈買入77.31億，其中，深股通凈買入額達73.16億，為7月6日以來新高。
牛市旗手再起航
以為結束瞭，沒想到突然暴漲，牛又回來瞭。
券商成行情亮點，財通證券、哈高科兩傢漲停，中信建投走高，股價漲超6%，市值增200億，券商大漲帶領指數上揚，創業板漲近4%，上證指數漲2%。
昨晚，中信證券今年第一次臨時股東大會，取消議案並增加臨時提案及延期召開。同時，在中信建投新修改的公司章程中，多項內容與中信證券擬新增內容高度相似。
有人稱之為“為重組改章程”。
從4月中旬至7月9日，券商股大行情階段，中信建投的短期漲幅已經超出70%以上，無遺“合並傳聞”的刺激，貢獻較大。相應的，中信證券短期漲幅也接近50%左右。
從大方向看，券商的每次回調是在給投資者創造機會。
在資本市場雙向開放的背景下，證券業並購重組是培育航母級頭部券商、保護國傢金融利益的重要手段，頭部券商將在財富管理、股權融資等領域集聚市場資源，從而在長期競爭中占優；中小券商存在被溢價收購的可能性，短期估值受提振。
88魔咒，不存在的
二季度，權益類基金的平均倉位達到89%，其中840隻基金的股票倉位超過90%，這令市場擔憂倉位88魔咒。
不過，市場可能忽略一個細節，當前的基金產品都設置瞭港股倉位。
和2014年以前的基金產品是不同，許多基金的倉位雖然高達90%，但相當比例投給瞭港股，實際配置給A股的倉位不足70%，甚至不足60%。
解釋下，什麼叫88魔咒？
當基金的倉位水平達到88%左右的時候，A股往往會出現大跌，基金倉位成瞭股市“反向指標”，簡單講，就是基金倉位達到一個頂峰後，繼續加倉的空間變小，減倉空間便大，下跌概率變大。
歷史上，2012年以前頗具參考意義，但從2013年以後，88魔咒似乎就開始失效。因為，隨著A股越來越多的呈現出個股主導的結構性行情，高倉位運作已經是常態化現象。
所以，投資A股的最大風險是買錯股票，而非高倉位。
重視個股選擇，這也是為什麼很多牛散，長期以90%倉位持有一隻票的原因。但這並不表示他們認為指數會持續走牛。 這些年指數層面出現過不少過山車，但牛散通過重倉單隻個股，滿倉做操，獲得數倍甚至十倍收益的大有人在。
國傢隊，現身17隻股
談機構，就不能不提國傢隊。據最新披露的上市公司半年報顯示，以證金、匯金和社保基金為代表的機構，已經現身17傢公司流通股東名單。
從持股市值看，三大機構持股最多是茅臺、陸傢嘴、海康威視、海大集團、思源電氣和士蘭微。其中，茅臺的持股市值高達314億，持有華康衛士24億。
從持股比例上看，證金、匯金和社保持股比例最高的是思源電氣。
值得註意的是，證金、匯金和社保在二季度同時進入瞭華菱星馬的前十大股東名單，證金持有366萬股，位列公司第十大股東。
通過對比不難發現，這些公司業績都不錯。
思源電氣，半年報營收29.31億，同比增21.53%，二季度營收20.66億，同比增31.62%，超出市場預期；長信科技，半年報凈利潤達4.91億，同比增11.37%，業績上市以來新高；海大集團，上半年營收達259億，同比增22.89%，凈利潤超11億，同比增63.82%，毛利大幅增加。
大市值品種一直是“國傢隊”的重點投資領域。
大市值無論建倉還是減持，都能夠通過充分的籌碼流動性，有利於大象級別的資金正常出入。而優質股也通常是行業龍頭，增持這一類績優股，可以享受企業發展帶來的成長溢價。
炒小炒爛的時代已經過去，擁抱好公司才是未來。
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