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註意, 第二波行情要來瞭

指數低開高走單邊上行,創業板指漲近4%,兩市成交額較前兩日明顯放大,個股呈普漲格局,逾百股漲停,午後情緒與指數共振走強。

市場熱點主線圍繞疫苗、半導體、券商板塊,前期超跌科技股整體反彈,醫療醫藥、衛星導航、傢電、免稅、區塊鏈、軍工等板塊輪番走強。

個股上,建設機械等績優趨勢股繼續新高,整體看,板塊仍以輪動為主,趨勢股強者恒強,市場賺錢效應好轉。題材全線飄紅,疫苗、半導體、證券等板塊漲幅居前。

收盤,滬指漲2.06%,報收3294點;深成指漲3.12%,報收13557點;創業板指漲3.78%,報收2767點。北向資金單邊凈買入77.31億,其中,深股通凈買入額達73.16億,為7月6日以來新高。

牛市旗手再起航

以為結束瞭,沒想到突然暴漲,牛又回來瞭。

券商成行情亮點,財通證券、哈高科兩傢漲停,中信建投走高,股價漲超6%,市值增200億,券商大漲帶領指數上揚,創業板漲近4%,上證指數漲2%。

昨晚,中信證券今年第一次臨時股東大會,取消議案並增加臨時提案及延期召開。同時,在中信建投新修改的公司章程中,多項內容與中信證券擬新增內容高度相似。

有人稱之為“為重組改章程”。

從4月中旬至7月9日,券商股大行情階段,中信建投的短期漲幅已經超出70%以上,無遺“合並傳聞”的刺激,貢獻較大。相應的,中信證券短期漲幅也接近50%左右。

從大方向看,券商的每次回調是在給投資者創造機會。

在資本市場雙向開放的背景下,證券業並購重組是培育航母級頭部券商、保護國傢金融利益的重要手段,頭部券商將在財富管理、股權融資等領域集聚市場資源,從而在長期競爭中占優;中小券商存在被溢價收購的可能性,短期估值受提振。

88魔咒,不存在的

二季度,權益類基金的平均倉位達到89%,其中840隻基金的股票倉位超過90%,這令市場擔憂倉位88魔咒。

不過,市場可能忽略一個細節,當前的基金產品都設置瞭港股倉位。

和2014年以前的基金產品是不同,許多基金的倉位雖然高達90%,但相當比例投給瞭港股,實際配置給A股的倉位不足70%,甚至不足60%。

解釋下,什麼叫88魔咒?

當基金的倉位水平達到88%左右的時候,A股往往會出現大跌,基金倉位成瞭股市“反向指標”,簡單講,就是基金倉位達到一個頂峰後,繼續加倉的空間變小,減倉空間便大,下跌概率變大。

歷史上,2012年以前頗具參考意義,但從2013年以後,88魔咒似乎就開始失效。因為,隨著A股越來越多的呈現出個股主導的結構性行情,高倉位運作已經是常態化現象。

所以,投資A股的最大風險是買錯股票,而非高倉位。

重視個股選擇,這也是為什麼很多牛散,長期以90%倉位持有一隻票的原因。但這並不表示他們認為指數會持續走牛。 這些年指數層面出現過不少過山車,但牛散通過重倉單隻個股,滿倉做操,獲得數倍甚至十倍收益的大有人在。

國傢隊,現身17隻股

談機構,就不能不提國傢隊。據最新披露的上市公司半年報顯示,以證金、匯金和社保基金為代表的機構,已經現身17傢公司流通股東名單。

從持股市值看,三大機構持股最多是茅臺、陸傢嘴、海康威視、海大集團、思源電氣和士蘭微。其中,茅臺的持股市值高達314億,持有華康衛士24億。

從持股比例上看,證金、匯金和社保持股比例最高的是思源電氣。

值得註意的是,證金、匯金和社保在二季度同時進入瞭華菱星馬的前十大股東名單,證金持有366萬股,位列公司第十大股東。

通過對比不難發現,這些公司業績都不錯。

思源電氣,半年報營收29.31億,同比增21.53%,二季度營收20.66億,同比增31.62%,超出市場預期;長信科技,半年報凈利潤達4.91億,同比增11.37%,業績上市以來新高;海大集團,上半年營收達259億,同比增22.89%,凈利潤超11億,同比增63.82%,毛利大幅增加。

大市值品種一直是“國傢隊”的重點投資領域。

大市值無論建倉還是減持,都能夠通過充分的籌碼流動性,有利於大象級別的資金正常出入。而優質股也通常是行業龍頭,增持這一類績優股,可以享受企業發展帶來的成長溢價。

炒小炒爛的時代已經過去,擁抱好公司才是未來。

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