科技股短線“剎車”私募搶跑細分賽道
□本報記者 王輝
受隔夜美股科技板塊整體走弱等因素影響，近期在A股市場持續演繹“王者歸來”的半導體等科技股，11月10日遭遇短線“剎車”。來自私募業內的最新策略觀點顯示，盡管10月以來科技股板塊整體已經出現較大幅度拉漲，但多傢私募機構對於該人氣板塊依然熱情不減。在部分細分行業高景氣度和泛科技板塊長期基本面向好預期的共同“加持”下，功率半導體、汽車電氣化、5G換機、消費電子等細分賽道，依然被普遍看好。
強勁基本面“加持”
受新冠肺炎疫苗實驗結果取得積極進展等因素刺激，北京時間9日晚間歐美股市普遍大漲，但在疫情期間表現突出的科技股則普遍逆勢走弱。在此背景下，10日A股科技股出現整體下行，全天表現明顯弱於部分順周期及可選消費板塊。通達信數據顯示，當日滬深兩市逾300個板塊指數中跌幅居前的，有1/3左右均與科技有關。
對於近期科技股板塊的整體表現，肇萬資產總經理崔磊表示，最近兩周以來，以5G、半導體為代表的科技股再次拉漲，除外圍風險事件落定以外，相關行業強勁的基本面才是這輪科技行情的主導因素。該機構的行業跟蹤數據顯示，當前半導體、電子零件供求兩旺，前期海外疫情二次擴散對於需求的影響程度弱於預期。隨著5G換機潮大幅提速，部分芯片產品更出現“一芯難求”。崔磊認為，前期經歷瞭數月調整的科技股板塊，整體仍有望在強勁基本面推動下走出跨年度行情。整體來看，科技類公司迎來瞭中國制造業升級與科技創新周期的雙重紅利，從長期基本面來看，科技股行情仍會繼續演繹。
悟空投資董事長鮑際剛分析，近期除新冠肺炎疫苗等風險事件落定帶來的市場風險偏好提升之外，華為在國際供應鏈的部分恢復，也是近期科技股的重要利多因素。從基本面角度而言，部分科技板塊行業景氣度較高，則是驅動本輪科技股行情的根本原因。以半導體設計板塊為例，在消費電子傳統備貨旺季的帶動下，該行業上市公司三季度大多實現高增長，板塊內也不乏業績超預期的標的。
戊戌資產總經理陳戰偉分析，半導體行業多傢龍頭企業紛紛交出亮眼三季報，說明不少科技行業確實處於快速發展期，並對相關個股的估值帶來較強支撐。7月之後科技股整體的深度調整，也同樣為本輪部分科技股行情的重新爆發奠定瞭基礎。
多個賽道受熱捧
對於科技股投資的進一步把握，鮑際剛稱，相較於年初“春季躁動”時的科技股普漲行情，近期科技股的表現分化更加明顯，對於投資者的基本面研究能力要求更高。考慮到當前科技成長板塊處於5G建設帶來的景氣上升周期之中，重點看好明顯受益於宏觀經濟回暖的功率半導體板塊、行業集中度提升且競爭格局改善的國產顯示面板龍頭企業，以及5G換機周期帶來的消費電子供應鏈廠商成長機會。
陳戰偉稱，目前把握科技股機會的關鍵，在於抓住產業趨勢中業績成長性最好的方向，建議投資者重點關註景氣度高的細分行業。軍工科技、半導體，以及消費電子，有望在國傢發展戰略、技術及產業鏈更新換代、需求擴張等方面迎來廣闊的投資機會，現階段依然值得深耕和密切關註。
崔磊表示，結合中國汽車產業的發展方向來看，除半導體、5G等人氣行業之外，汽車電氣化的“新科技賽道”值得重點關註，這也將為A股帶來新的科技股投資機會。
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