大進大出 ETF成短線資金“掙快錢”利器
8.81%、8.08%、8.07%、7.97%、7.74%……這是11月9日，多隻半導體和芯片行業ETF收盤時的價格漲幅。ETF再次成為當天A股火爆行情中的明星。不過，有意思的是，數據顯示，有芯片ETF在上周遭遇資金的獲利離場，份額出現大幅減少。這部分資金可能倒在瞭“黎明之前”。
分析人士指出，近年來，ETF的發展壯大吸引瞭大量投資者參與，其中不乏體量較大的機構。近期市場行情多變，主題熱點快速切換，ETF正成為市場資金大進大出獲取短線回報的投資利器。
□本報記者萬宇徐金忠
ETF吸睛
“是不是要漲停瞭？”11月9日午間休市時，有投資者在某一隻芯片ETF的討論群中驚呼。當日收盤時，這隻ETF並未漲停，但其全天的價格漲幅也超過8%，即便在當天眾多市場主題和行業板塊上漲的背景下，表現也是十分突出。
11月9日，在半導體和芯片行業ETF中，漲幅最大的是國聯安中證全指半導體ETF，上漲8.81%；國泰CES半導體芯片ETF則緊隨其後，上漲8.08%；排名第三的是華夏國證半導體芯片ETF，上漲8.07%。
除瞭半導體和芯片ETF，還有其它ETF同樣在11月9日獲得較好漲幅。例如，對市場風險偏好相當敏感的券商和證券ETF同樣水漲船高。全天漲幅在3%-4%的券商和證券ETF為數眾多。華夏中證全指證券公司ETF上漲4.13%、建信中證全指證券公司ETF上漲4.09%、鵬華國證證券龍頭ETF上漲4.05%。
不過，“幾傢歡喜幾傢愁”。在ETF11月9日的跌幅榜上“躺著”的則是豆粕ETF、上海金ETF、地方債ETF等，雖然這些ETF的跌幅不大，但是在漲聲一片的ETF榜單中格外紮眼。
機構“掙快錢”
11月9日ETF普遍飄紅的行情中，誰是最大的受益者？
統計數據顯示，芯片ETF在上周出現瞭資金大額贖回的情況。在行業主題ETF方面，上周份額增長超過1億份的有7隻，其中創藍籌、創成長ETF份額增長居前。另外，部分生物醫藥ETF上周份額增長較為顯著。另外，上周有15隻行業主題ETF份額減少超過瞭1億份，芯片ETF份額減少瞭18.12億份，流出資金21億元。證券ETF、電子ETF和新汽車ETF份額在上周則分別減少瞭4.6億份、4.51億份和3.95億份。
如此看來，上周從芯片ETF出走的資金，大概率沒有完全享受到11月9日上漲的“大禮包”。“這樣體量的資金中，應該有不少機構資金在其中。ETF近來成為機構資金抓取行業主題機會的重要工具，觀察此前數據也可以看到，機構資金在ETF上的進出十分靈巧，顯示出對運用這類投資工具的熟練程度。”一位ETF基金經理表示。
這位基金經理還指出，近期市場行情整體復雜多變，主題和行業的輪動也一直在變動中。“ETF的魅力便在於此，它是投資主題和行業的工具，看好某一個行業或者主題，投資者就可以參與其中。機構資金也是看到瞭這一個便利條件，目前主流的行業和主題ETF規模較大、流動性較好，適合資金的進進出出。”
關註行情輪動變化
臨近年末，行情復雜多變。11月9日的大漲之後，投資者是不是可以積極進攻？目前來看，有機構認為行情仍然有震蕩可能，投資者還需隨機而動。對於ETF投資者而言，更需關註行情的輪動變化，及時做好調整。
金鷹基金表示，從國內政策和宏觀經濟基本面來看，呈現制造業復蘇、穩貨幣、寬信用態勢。第四季度企業盈利將繼續改善，補庫存需求開啟。行業配置上，建議配置順周期板塊、政策面扶持超預期板塊以及線下可選消費板塊。另外可以關註周期板塊中的金融、機械、化工、建材；消費板塊中的傢電、白酒、機場、酒店、零售；TMT中的消費電子、面板、新能源汽車。
廣發高端制造基金經理鄭澄然指出，科技、新能源都屬於比較好的長期賽道，長期市場空間非常大。“我們每年進口幾千億美元的半導體產品，目前國產化率還比較低，這方面接下來會有很大的國產替代空間。從產業調研來看，最近兩年，半導體行業發展非常快：一方面，企業的技術實力有很大進步；另一方面，從下遊市場需求來看，早幾年我們提自主可控國產替代，主要靠政策引導，現在基本變成企業的自主、自發行為，企業自主選擇國內企業作為供應商。從供需格局來看，半導體既有國傢政策支持，又有非常豐厚的工程師紅利，需求端又有廣闊的市場需求，因此，這個行業未來兩年的發展速度會非常快。”鄭澄然表示。
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