下周走勢前瞻:國常會頻放大招 眾多利好助推A股開啟銀十行情?

10月9日,是A股四季度和10月開盤第一天。這個開門紅是不錯的,普漲格局。正好也是印證瞭我們在節前說的堅持持股和人棄我取、持股過節態度。大傢應該也都是在節前進行瞭佈局以及收到瞭節後的紅包。並且市場的上漲也是因為創業板和科創50引領的,整體市場態勢與節前的判斷一致。

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而談到上周五市場上漲的大陽線,我們的看法是更偏向於這根大陽線的性質是對應節前市場的補漲和外圍市場上漲的補漲,也就是在2%左右。通過量能來看,比節前略微放大,但並不多,說明情緒尚未完全恢復。所以上周五的市場是一個補漲,關鍵點還是下周。

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而下周市場來看,我們認為隨著資金和投資者的持續回流,下周整體上依然可以。現在整體判斷下周走勢是下周初期可能就會見到相對高點,剩下的應該是維持高位震蕩。而這個高開的缺口應該是在下下周和下下下周有回補的可能。所以我們對於10月行情的看法是——小秋收行情,並不是大變盤,確實是銀十行情!整體上是一個強勢的震蕩格局。非大突破,而依然是醞釀和準備,不過正在變好。

上周創業板引領的市場一舉站上瞭51020日線,創業板受壓60日線。技術面給的信號是,技術面的修復和反抽,量能不配合變盤,市場進入瞭一個強勢修復周期,有時間沒空間。後續市場的看法是北上資金的流向變化、整體量能變化、板塊持續性等三大方面。

從目前來看,我們認為光伏概念是今年行情的一大主線,光伏類似於2019年的PCB概念。而我們一直提示的新能源車、消費電子都有不錯的機會。地產受到恒大影響,不過恒大已經修復,而地產股有修復空間。大周期是可以期待。目前局部行情特征非常明顯,行情的驅動力依然是要從流動性轉向基本面行情。而且在四季度一般來說大周期、大金融、大權重等愛表現來打出指數的高點。

上周交易隻有一天,但是本周末事情不少!我們簡單來看下消息面和操作面:

一、周末十件大事須關註:國務院接連利好放大招央行多維度重磅表態

1、國務院推動上市公司做優做強證監會、交易所等表態。提升上市公司質量是之前的一個延續,這次力度很大,接連釋放的利好,高層聚焦A股和資本市場!非常罕見,值得重視,有利於資本市場發展和向好。

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2、國常會重磅新能源車產業沸騰瞭:快充為主代替慢沖。國常會提瞭新能源汽車,這是新能源汽車是內循環重要組成部分,也是取代地產的重要角色!新能源車機會非常大,我們認為要關註特斯來、零部件、稀土永磁相關機會。

3、國辦:完善大型體育場館免費或低收費開放補助政策。利好體育產業,可能是在為冬奧會做鋪墊和準備。

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4、易綱:堅決不搞大水漫灌不讓老百姓手中票子變毛瞭。註意這可能是真的貨幣政策的微妙轉變時刻正式到來,但是整體寬松的情況之下,貨幣轉向,財政就得發力。

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5、央行決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調為0這個主要是為瞭應對人民幣過度升值,回歸理性。要知道,人民幣對外持續升值,對內就得有品種貶值的。人民幣對外持續升值,對內就得有房市和股市中必然有一個貶值和下跌。所以必須理性,不能非理性的持續拉升。人民幣匯率穩定,對內是利好房地產和股市的。

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6、陳雨露:加快中央銀行法定數字貨幣的研發和可控試點。最近數字貨幣消息都是利好和不斷,註意刺激概念股機會。

7、暴拉超1000點:人民幣升破6.7關口釋放瞭什麼信號?。人民幣持續升值,其實反映的而是美元弱勢,我們疫情控制好,經濟修復和強勢。但也不能一直漲,畢竟是外升內貶、內貶外升這個邏輯。

8、官宣:搭載華為絕版芯片 Mate40定檔硬剛iPhone 12精彩瞭,蘋果和華為等接連發佈新產品。電子消費概念股值得期待瞭。

9、證監會接收渣打銀行(香港)《證券公司設立審批》材料。券商業的大事,券商大合並,並且銀行謀求券商牌照,券商的利好刺激事件不少。

1020萬億險資迎利好:優化投管能力多大能力幹多大事。險資利好,當然也是規范化運作。利好股市和債市。

二、開門紅後大盤劍指何方:是強勢修復而非變盤題材三大主線已浮現

1、神奇規律威力顯現,真正考驗來臨:我們之前說過的節前挖坑節後填坑的A股神奇規律再度發威。A股的行情就是這樣,節後的修復行情到來,但正如我們之前的判斷一樣,第一日隻是一個補漲和修復。真正的考驗是在下周!下周的行情整體看依然是不錯,但受制於量能萎縮、螞蟻以及京東數科上市、大選以及貨幣財政政策調整等影響,10月行情是不錯,但也有壓制和高度限制,好行情,但不是酣暢淋漓。放低預期,做好強勢修復。市場在尋找一個新箱體,上周的高開缺口,後市來看,大概率還是要被回補的。

2、人民幣升值好事?觀察北上持續性:人民幣的升值,綜合反映美元指數走弱、我國經濟強勢修復和恢復、我國疫情控制很好等。但是我們說過,因為這是一個平衡,外貶就得內升!外升就得內貶!如果人民幣對外持續升值,對內房市、股市其中必然有一個下跌來對沖!當然,現在來看隨著央行出手,這個拐點時刻到來,可能來到一個強勢震蕩區間。

而北上資金上周突然爆買瞭110億。我們應該註意到:一方面他們是節前連續大賣瞭8日,節後買入可能是超跌行情+人民幣升值影響;另一方面,他們是早盤買瞭140億,下午收盤是買入110億,所以還是內日做瞭高拋低吸。說明這裡是有修復性行情,沒系統性風險,但也沒趨勢性行情。北上資金的買賣方向和額度還需要持續觀察。北上資金的聰明資金現在變得有點馬後炮,有什麼隱情?後市有什麼大利好和隱憂?

3、題材三大主線已浮現,那麼主板呢?從現在來看,題材的3條主線是光伏、新能源車、電子消費,三條主線確定瞭龍頭和大邏輯,已經完全走出來瞭。雖然說目前行情的核心是三季報行情,是業績,但是在題材表現出來就是這三大主線。而主板來說,地產股依然是受挫之後醞釀,我們看大周期、大金融可能有撐起指數潛力,現在還沒有完全表現出來。

市場大驅動力轉變和從新抱團醞釀新生機,還需要一點時間。不過整體上大傢都是看10月底和11月初。我們認為現在是秋收行情的初期,可以積極佈局,真正的大秋收行情還未有到來!應該是快瞭。

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