機構資金回來瞭 A股10月紅可期? 大佬們親自出手調研這些公司

國慶後的第一個交易日,A股給瞭投資者驚喜。滬指漲瞭1.68%,而創業板更是飆瞭3.81%。北上資金當日大幅凈流入112.67億元。不過,當日7113億的成交量被部分市場人士認為“量能並不匹配”。

那麼,10月的開門紅,是一日遊還是10月紅?而從資金和機構的一些數據和動作來看,面對決戰全年的四季度,部分資金已在行動,10月紅或可期。

機構資金回流

“9日的盤面,部分股票看起來有比較明顯的機構建倉痕跡。”一位私募交易員表示。

有一位低倉瞭近兩個月的私募,在9日將倉位加瞭上去。“目前有6成左右瞭,計劃還會逐步加強。”該私募表示。

其之前主做科技和新能源板塊,不過這次的結構性光伏行情中,卻隻吃到瞭“部分行情”,頗為懊悔。“還是對行業的理解不夠,再加上對行情不是很樂觀。據我所知,不少機構都參與瞭這波行情,參與程度也因認知程度不同。有一傢知名私募在光伏玻璃某隻股票上介入很早,賺瞭不少。”

其預期,10月A股仍會有不少類似光伏這樣的結構性行情,“有些科技股的跌幅已經比較大瞭,國慶前我們也撿瞭不少籌碼,希望四季度有個好收成。”

傳統上,四季度是基金經理們沖刺年度業績的關鍵時刻,通常會有一波年末行情。而隨著三季報的逐漸發佈,上市公司的業績開始明朗,也成為瞭基金經理們加倉的契機。

“我們公司佈局的主線還是以業績股為主,四季度新能源、科技以及高端制造都有結構性機會。國慶前其實就已經在逐步建倉,雖然部分股票業績還不明確,但我們長期跟蹤的一些公司有個大致的判斷,在市場低迷的時候可以拿個好價格,沒想到國慶後第一天就打上去瞭。不過估計後續還有會回調,會擇機加大配置。”上述私募交易員表示。

其表示,從長期跟蹤的產業鏈信息來看,疫情利好部分制造業企業,例如部分受益於宅經濟的制造企業,由於海外疫情持續,訂單增長明顯。“有些企業的業績三、四季度相當不錯,主要是由於海外訂單轉單以及國產替代趨勢。尤其有些小市值的企業財務指標相當不錯,估值也不高。”

事實上,從部分投資數據來看,機構資金也已在行動。

9日盤後的龍虎榜顯示,當日涉及機構專用席位的個股有16隻,凈買入額前三的為中國中免、奧海科技、當升科技,分別為1.29億元、4947.03萬元、3561.74萬元。

大佬親自出馬調研

在決戰全年的四季度來臨之時,各傢機構也展開瞭密集的調研。記者梳理數據發現,部分機構大佬親自出馬調研上市公司,足見其重視程度。

睿遠基金陳光明在9月4日親自調研瞭華菱鋼鐵。從調研內容來看,主要詢問瞭其品種鋼競爭優勢、降負債以及減員,智能化等內容。

值得關註的是,此次調研並非群體調研,而是特定對象調研,僅睿遠基金參與。中報顯示,華菱鋼鐵凈利為30.23億元,同比增長23.41%,不過在中報股東中,並未發現睿遠的身影。此次陳光明親自出馬調研,是否意味著華菱鋼鐵進入瞭其視野?

公募明星基金經理也紛紛親自出馬調研。其中,易方達基金蕭楠在9月18日調研瞭新乳業。當日有易方達、華夏、嘉實基金和國盛證券一起參與調研,主要詢問瞭公司並購的一些情況。

從調研次數來看,除瞭9月的兩次機構調研外,新乳業被機構關註的密度並不算高,年內隻有10次調研。

中報顯示,其凈利為7667萬元,同比下降26.27%。而股價也一直跌跌不休,從8月以來的高位已下跌瞭近三成。不知道該公司是否已進入大佬們的“擊球區”?

而在9月1日的傳音控股200多傢機構參與的各地電話調研會議中,更是有不少大佬和明星基金經理現身。南方基金史博、信達澳銀基金馮明遠、興證全球基金謝治宇、上投摩根杜猛、拾貝投資胡建平、灃京資本高波等均參與其中。

中報顯示,傳音控股凈利10.91億元,同比增長33.42%。券商研報稱新興市場爆發,給予其科技出海新標桿的稱謂。而從股價來看,從6月開始已經漲瞭一倍。

從其中報股東來看,雲集瞭不少社保、養老金和公募。如此多的大佬參與調研,不知傳音控股的後市是否可期?

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