每周基金組合跟蹤及分析（9.21-9.25）
本周大盤深度回調，基金有瞭不少回撤，整體浮虧3.54%，其中虧損4.4%，場外基金虧損2.96%。這次虧損主要是由於場內ETF回撤較大引起，因此也能看出來場內基金波動大，行情不好的時候跌的多，市場行情好的時候漲得比場內基金好，所以為瞭讓收益更加穩定一些場內基金占比60%，場外占比40%，下面簡單說一下選這些基金的邏輯。
這次虧損主要是由於場內ETF回撤較大引起，其中有色金屬ETF虧損最大，主要是美股暴跌市場擔心流動性，黃金等貴金屬遭遇拋售，疊加擔心疫情再次反復對經濟復蘇擔憂，有色金屬需求端會減少。我選擇有色金屬的邏輯是：①美聯儲大規模放水，大宗商品和原材料中長期漲價②疫情後經濟逐步復蘇，上遊大宗商品和原材料需求逐步回暖，疊加澳洲受疫情影響很多礦都停工，供給短期減少，需求加大，也有漲價邏輯，其中銅，鋁，鐵礦石近幾個月一直是上漲趨勢。
非銀金融ETF持倉主要是券商和保險，這也是金融板塊裡面比較重要的兩個板塊，今年行情好成交量大這個有利於券商業績增長，另外隨著註冊制逐步展開，券商的投行業務增長會大幅增加，這也有利於券商業績增長。由於行情到瞭調整的末端，證券板塊隨時可能再次爆發，帶領大盤沖關。
新能源汽車ETF主要持倉是新能源汽車概念股，新能源汽車這個也是會寫到十四五規劃裡。這兩年歐洲對碳排放要求更加嚴格，歐洲新能源汽車市場引領市場發展。另外國傢內循環戰略提出擴大消費，汽車周期有望逐步復蘇。
計算機ETF持倉主要是軟件和雲計算相關概念股，5G從去年開始火爆，炒作邏輯是先硬件後軟件最後再應用。一開始主要圍繞硬件和設備炒作，像光模塊，基站，射頻這些；後面要逐步過渡到軟件和應用端，比如大數據，雲計算，物聯網。所以我選計算機板塊提前佈局後面的軟件和應用領域。
易方達藍籌主要持倉是港股和A股的藍籌股，這個基金沒的說，由張坤管理，國內前三的基金經理，兩個字：穩健，回撤控制的好，藍籌類基金必選。港股目前估值很低，幾乎是全球窪地，後面機會很大。
易方達信息產業持倉主要是半導體這些，屬於5G炒作的前端，硬件和設備這一塊，這個基金可以和計算機ETF形成互補，兩隻我們就把整個5G行業佈局完瞭。
易方達國防軍工持倉主要是軍工板塊，之所以選個軍工類基金一是感覺軍工板塊估值低，不像半導體跌瞭這麼多還在半山腰，虧錢概率相對小。另外近期周邊局勢不好，選這個也算蹭一下熱點。先看後面表現，不行準備換掉。
目前醫藥和消費雖然調整瞭一段時間但估值還偏高，後續等 調整差不多瞭，再加入醫藥和消費類基金。
相關新聞
-
智利銅礦罷工一波未平一波又起 銅價又要漲？
借助本輪大宗的牛市的東風，銅價一路攀升至歷史高位，不管是智利的礦商還是礦工都想趁機大賺一筆。但因為薪資問題始終談不攏，智利銅礦罷工風波正愈演愈烈，或再次增加礦石供應中斷風險。 截至發稿，倫敦期銅基本持平，報9323美元/噸，本周累漲近3%。目前價格已較疫情低點上漲超120%，超9000美元/噸的價格仍接近十五年來高位。 據彭博報道，本周日本礦業金屬公司(JXNippon Mining & Metals)旗下Caserones銅礦…
-
央行定調! 數字貨幣迎重磅催化 金融科技國傢隊也來瞭
財聯社（上海，研究員 張鶴儀）訊，金融科技公司再迎國傢隊強勢入局。天眼查顯示，7月30日，金融科技公司“成方金融科技有限公司”在北京成立，出資方包括中國人民銀行征信中心、中國金幣總公司、中國金融電子化公司、中國印鈔造幣總公司、中國人民銀行清算總中心等五傢公司。註冊資本20億人民幣，法定代表人為張永福。 而就在昨日，央行召開2020年下半年工作電視會議，會議指出，2020年下半年，法定數字貨幣封閉試點已經順利啟動。將積極穩妥推進法定數字貨…
-
2017年加密市場牛市十大 ICO 現狀、三年之後誰主沉浮？
在2017年之前，散戶對於比特幣等加密市場參與的熱情度並不是很高，而點燃散戶熱情的正是當時的ICO。 從2017年開始，一些頂級的加密項目通過初始代幣發行（ICO）籌集資金，市場上大量的散戶進入，這也成就瞭比特幣歷史上一次瘋狂的牛市。ICO市場出現瞭前所未有的繁榮，市場資產規模超過220億美元。 根據當時 ICO 咨詢公司Statis Group披露的一項研究表明， 2017 年進行的ICO項目中，有80%被認為是詐騙。該項研究還分析瞭…
-
今天，A股需要重視一個信號
行情回顧： 周末已過去，本周即將迎來密集事件發佈周，除瞭有周一的中金公司登陸A股市場，還有國際大 選結果即將出爐，接著就是螞蟻集團周四或AH股同步上市，可以說本周的股市行情面臨太多非常重磅的消息來臨，對A股的影響非同凡響，大盤面臨在3200點和3300點之間的抉擇。 但是上周五的走勢實在太差瞭，把前面四周的上漲行情通過周五一天的下跌不僅破壞瞭情緒面，更是讓資金出現逃離的現象，加上北上資金也在上周五選擇瞭加大資金流出，說明本周的資本市場不…
-
中國股市：但凡主升浪啟動前，符合“海豚嘴”形態都不讓你失望！
民間高手很善於利用資金進行追漲跌的短線操作，但是對於非職業股民來說，每天復盤追蹤熱點幾乎是不可能的。 所以，在股票操作中，要學會看大勢，不僅要買上升趨勢中的股票，還要學會空倉； 在感覺市場上的股票很難操作民間高手很善於利用資金進行追漲跌的短線操作，但是對於非職業股民來說，每天復盤追蹤熱點幾乎是不可能的。 所以，在股票操作中，要學會看大勢，不僅要買上升趨勢中的股票，還要學會空倉，在感覺市場上的股票很難操作。 股市買賣的背後是人在操作，那麼…
-
下周市場又將迎來新的風口和機會
周末消息面：周五晚間美股三大指數延續漲勢，道指、標普500指數齊創收盤歷史新高。盤面上，大型科技股、銀行股多數收漲，區塊鏈概念股、航運股、油氣股普跌，芯片漲跌各異。另外就是四部委發佈《關於金融支持海南全面深化改革開放的意見》如果不出所料，下周海南板塊要炒作一波行情瞭。1.海南板塊如何炒作我們看到此次國傢對海南板塊的扶持政策是實打實的落地瞭，主要涉及第一個是允許符合條件的的非居民按照原則在海南自貿港內購買房產。第二個就是支持海南自貿港內就…
-
最全碳中和概念牛股詳解
一，發電端的減碳 光伏：①隆基股份，②通威股份，③陽光電源，④邁為科技，⑤晶澳科技，⑥福萊特； 風電：①日月股份，②東方電纜，③明陽智能； 特高壓：①國電南端，②許繼電氣，③中國西電，④思源電氣； 二，使用端的減排 新能源汽車：①寧德時代，②恩捷股份，③當升科技，④璞泰來，⑤新宙邦； 充電樁：①中恒電氣，②特銳德； 儲能：①南都電源，②固德威； 國六：①奧福環保，②艾可藍，③龍蝠科技； 生物降解塑料；①金發科技，②金丹科技； 氫能：①美…
-
10月13日晚間上市公司重要公告匯總及後市A股操作思路
10月13日晚間上市公司重要公告匯總 10月13日晚間，滬深兩市多傢上市公司發佈公告，以下是重要公告匯總。 【業績預告】 長盈精密：預計2020年凈利潤同比增532%-675% 長盈精密(300115) 金達威：前三季度凈利同比預增40%-60% 金達威(002626) 三變科技：前三季度凈利同比預增323%—439% 三變科技(002112) 國聯股份：前三季度凈利預增80%至81.51% 國聯股份(603613) 北鬥星通：前三季度…
-
解讀周末消息，對下周市場影響！
周末消息解讀 從周末消息看，最吸引眼球的莫過於“火星人”馬老師的一番話，迅速引爆。馬雲在上海外灘金融峰會上發表演講，公開批評金融體系：“監管隻顧自己安全，銀行就是開當鋪，數字貨幣還沒有到制定標準門檻的時候”特別是這句：“中國不會有系統性金融風險，因為中國金融沒有系統”。這些話說出瞭多少人的心聲。 在此，作為一個循規蹈矩的金融人，我可以負責任的說一句，現在做正規的金融行業真的是太難瞭，越是正規，被盯得越死。舉個例子，現在杭州經濟頻道每天都…
-
01.07股市早8點丨更多資金在變成基金
更多資金在變成基金 股市早8點 老沙自媒體 2021年1月7日(周四） 每日正道大道消息 ▉道指標普再創歷史新高 道指漲437.80點，或1.44%，報30829.40點； 納指跌78.17點，或0.61%，報12740.79點； 標普漲21.28點，或0.57%，報3748.14點。 黃金期貨跌45.80美元，跌幅2.3%，收於每盎司1908.60美元，盤中最高位1962.50美元。 白銀期貨跌60美分，跌幅2.2%，收於每…
轉載請註明出處： 每周基金組合跟蹤及分析（9.21-9.25） - PUA台灣