每周基金組合跟蹤及分析(9.21-9.25)

本周大盤深度回調,基金有瞭不少回撤,整體浮虧3.54%,其中虧損4.4%,場外基金虧損2.96%。這次虧損主要是由於場內ETF回撤較大引起,因此也能看出來場內基金波動大,行情不好的時候跌的多,市場行情好的時候漲得比場內基金好,所以為瞭讓收益更加穩定一些場內基金占比60%,場外占比40%,下面簡單說一下選這些基金的邏輯。

每周基金組合跟蹤及分析(9.21-9.25)-圖1

每周基金組合跟蹤及分析(9.21-9.25)-圖2

這次虧損主要是由於場內ETF回撤較大引起,其中有色金屬ETF虧損最大,主要是美股暴跌市場擔心流動性,黃金等貴金屬遭遇拋售,疊加擔心疫情再次反復對經濟復蘇擔憂,有色金屬需求端會減少。我選擇有色金屬的邏輯是:①美聯儲大規模放水,大宗商品和原材料中長期漲價②疫情後經濟逐步復蘇,上遊大宗商品和原材料需求逐步回暖,疊加澳洲受疫情影響很多礦都停工,供給短期減少,需求加大,也有漲價邏輯,其中銅,鋁,鐵礦石近幾個月一直是上漲趨勢。

非銀金融ETF持倉主要是券商和保險,這也是金融板塊裡面比較重要的兩個板塊,今年行情好成交量大這個有利於券商業績增長,另外隨著註冊制逐步展開,券商的投行業務增長會大幅增加,這也有利於券商業績增長。由於行情到瞭調整的末端,證券板塊隨時可能再次爆發,帶領大盤沖關。

新能源汽車ETF主要持倉是新能源汽車概念股,新能源汽車這個也是會寫到十四五規劃裡。這兩年歐洲對碳排放要求更加嚴格,歐洲新能源汽車市場引領市場發展。另外國傢內循環戰略提出擴大消費,汽車周期有望逐步復蘇。

計算機ETF持倉主要是軟件和雲計算相關概念股,5G從去年開始火爆,炒作邏輯是先硬件後軟件最後再應用。一開始主要圍繞硬件和設備炒作,像光模塊,基站,射頻這些;後面要逐步過渡到軟件和應用端,比如大數據,雲計算,物聯網。所以我選計算機板塊提前佈局後面的軟件和應用領域。

易方達藍籌主要持倉是港股和A股的藍籌股,這個基金沒的說,由張坤管理,國內前三的基金經理,兩個字:穩健,回撤控制的好,藍籌類基金必選。港股目前估值很低,幾乎是全球窪地,後面機會很大。

易方達信息產業持倉主要是半導體這些,屬於5G炒作的前端,硬件和設備這一塊,這個基金可以和計算機ETF形成互補,兩隻我們就把整個5G行業佈局完瞭。

易方達國防軍工持倉主要是軍工板塊,之所以選個軍工類基金一是感覺軍工板塊估值低,不像半導體跌瞭這麼多還在半山腰,虧錢概率相對小。另外近期周邊局勢不好,選這個也算蹭一下熱點。先看後面表現,不行準備換掉。

目前醫藥和消費雖然調整瞭一段時間但估值還偏高,後續等 調整差不多瞭,再加入醫藥和消費類基金。

每周基金組合跟蹤及分析(9.21-9.25)-圖3

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