北向資金凈賣出122億, 基金經理爭議節前加倉還是減倉
雙節前夕，A股出現較大幅度下跌，此時，減倉還是加倉？這是一個問題。
9月24日，兩市股指低開低走，北向資金凈賣出121.68億元，單日凈賣出額創近2個月新高，本周北向資金連續4日凈流出。
收盤時，上證指數報3223.18點，跌1.72%；深證成指報12816.61點，跌2.24%；創業板指報2535.87點，跌2.46%；科創50報1394.93點，跌2.04%。
盤面上，光伏、黃金、半導體板塊領跌大市。創業板低價股指數下挫6.75%。光伏屋頂、Micro LED、電源設備、風力發電指數跌超4%。
目前最大的問題是，“聰明錢”北向資金大幅賣出，要不要跟？
“今天北上資金大幅流出，主要的原因是歐美疫情反彈，歐美股市也逐漸大幅走弱，全球資本市場風險偏好急劇降低。其次，即將國慶長假的到來，疊加邊緣地區局勢不太穩定，不確定性較大。”私募排排網資深研究員劉有華說。
“近期市場在震蕩格局中，常見北上資金大幅流入流出現象，其中部分資金實為內地機構或個人，甚至全球其他地區機構或個人，在負利率國傢如歐洲日本等獲得融資後，通過香港北上炒作A股，這些資金更偏向短期投機。”玄甲金融CEO林佳義認為。
林佳義指出，今日北上資金大幅流出，主要受到短期三個事件驅動，影響瞭短期市場預期“
一、美國刺激法案難產。
二、中國地產三根紅線融資新規高壓。
三、目前中美兩國企業、居民、個人杠桿率都在歷史高位。
“目前，我們維持市場處於震蕩格局中，且當下依舊有相應的結構性機會，市場悲觀預期驅動估值超預期下修，將為價值投資機構提供瞭一輪非常寶貴的逆向加倉機會，尤其是港股不少優秀的龍頭企業。短期極度悲觀的預期造成瞭預期差，從而不少嚴重低估的龍頭企業上獲得瞭非常高的安全邊際，為下一輪市場上行提供瞭非常不錯的買入機會。”林佳義說。
飛旋兄弟投資總經理陳旋也持加倉觀點。他表示，今日北上資金大幅流出，屬於北上資金對於十一假期國際形勢以及疫情的不確定性做出的正常操作。但反觀北上資金在這期間逆勢增持的股票和行業就值得投資者密切關註瞭，待十一過後，四季度此類股票及行業多半會明顯跑贏大盤指數。值得近期積極跟入佈局。大盤技術性判斷節前會做個再次回踩3200點位，做個雙底動作。重要支撐應該在3190點位，“節前建議適當加倉。耐心等待四季度的上漲周期”。
成恩資本董事長王璇認為節前A股市場不會大幅下跌，“近期受人民幣匯率反彈影響，短期貶值造成北上資金流出，但長期看人民幣升值趨勢不改，因此短期北上資金流出不改長期流入；外資逆勢增持的股票大部分是三季報預增的個股和行業，因此節前機構和外資調倉換股，大盤維持震蕩格局，不具備大幅下跌的條件。”
海富通基金公募權益投資部基金經理施敏佳認為，從外圍市場來看，疫情的二次爆發，歐美股市面臨調整，美國大選臨近等因素導致避險情緒持續上升。其次，近期匯率波動較大，也影響北向資金的流出。
國內方面，施敏佳認為目前A股市場仍然維持寬幅震蕩的行情，十一長假的來臨會對市場流動性產生一定的影響。而昨日市場行情較好，今日則以適當回調為主。
“隨著經濟內循環帶來的消費復蘇，基本面表現不會出現較大變化，‘強者恒強’的態勢仍將成為主旋律。我們將關註公司的基本面，自下而上的選擇高速增長的科技類龍頭公司。”施敏佳說。
不過，也有基金經理雙節較長，不確定因素多，建議降底倉位。
私募排排網未來星基金經理胡泊表示，近期流動性收緊、債券利率上行及市場的風險偏好下降，整個市場交易量也隨之下降，情緒開始變得悲觀，同時，螞蟻金服即將在節後上市，融資規模可能會創世界股市的新高，這對資金面也產生瞭一定的影響。上述因素疊加，導致大盤出現瞭一定幅度的調整，尤其是前期領導的科技、醫藥、消費跌幅較大。從長期來看，A股震蕩向上的趨勢還會延續，在眼下股市最低迷的時候，反而是我們佈局被錯殺的優質資產的良機。
但胡泊也指出，“短期來看，雙節時間較長，外盤的不確定性因素較多，而且節後螞蟻金服就會招股，所以我們建議降低倉位規避風險可能是較好的策略。”
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