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妖股疊加歷史天量 短期市場或有巨變

近期市場,討論最多的莫過於有著“天山老妖”之稱的天山生物瞭。特停後復牌首日,再度走出20%漲停。8個交易日已經連續8個漲停,從創業板註冊制前的3個10%漲停,到創業板註冊制改革後的5個20%漲停,累計漲幅231%。

妖股疊加歷史天量 短期市場或有巨變-圖1

而不僅僅是暴漲,成交也是十分的活躍。放開20%漲跌停後,創業板指果然活躍多瞭。昨日(9月2日)成交量放出歷史天量,為261.9億股,比今年2月25日的203.1億股還多瞭58億股。

當然我們看到,低價股的大漲,除瞭價格比較低之外,也具備一定的題材,而這也基本符合遊資歷來的炒作思路。歷史上看,

對於低價股的超額收益,安信證券的研究指出,低價股相對指數取得明顯的超額收益一般來自於兩種情形:一種是在市場處於底部區間,情緒極度悲觀環境下,低價股往往在前期下跌過程中出現超跌,因此在糾錯行情中表現會更加猛烈。另外一種情況是在市場進入牛市中後期後,低價股往往會出現一輪凌厲的漲勢,上漲往往來自於場外個人投資者的邊際資金入場,推動低價股持續上漲。

安信證券統計顯示,從歷史上看,2005年8月,2008年11月,2012年10月,2013年8月等A股階段性底部區域,都出現瞭低價股0-5元的階段性行情。但另一方面,也可以看到,15年6月,17年12月等階段性頂部,申萬低價股指數也階段性跑贏大盤。

妖股疊加歷史天量 短期市場或有巨變-圖2

所以,這裡就會產生一個問題,當前到底是底部區間還是牛市的中後期呢?顯然,對於全市場來說好像都不是,而相對創業板來說,又貌似有著牛市後期的感覺,畢竟創業板的上漲已經持續瞭近2年。

回到市場中,板塊有所分化,但此前調整的題材股輪動表現,而低估以及周期類標的也有所異動,市場沒有明顯的領漲板塊,但總體支撐比較強勢。

實際上,二季度以來,機構對於市場的依舊是比較樂觀的,而且抱團的趨勢也並未發生明顯的改變。公募等6大機構合計持有流通市值2.87萬億元,較上期增加5100億元。從行業分佈上看,機構持倉前50公司中,主要分佈在醫藥生物、電子等10個行業。

從機構抱團標的看,多屬於行業成長性高,業績優良的標的。而中報窗口關閉後,對於基本面優良的標的,市場的傾向度依舊比較強。我們看到,雖然上述數據是截至二季度末的,7月份以來,機構持倉或許會有新的變動,但目前機構抱團的現象並沒有太大的松動。從近期集中表現來看,上述標的依舊得到瞭機構的追捧,投資者還可繼續挖掘跟蹤。

妖股疊加歷史天量 短期市場或有巨變-圖3

值得註意的是,經歷瞭8月份的高位整理之後,伴隨著中報業績對市場影響產生的波動之後,市場盈利驅動的跡象或更加明顯,有望給市場帶來支撐,也有望繼續提振市場向好。但是短期,從技術面看,滬深兩市經歷高位整理之後,當前面臨“三角形”變盤的窗口期,也預示著短期或將迎來較大的變化。至於向上還是向下,當前仍需繼續觀望。所以,這個位置,更適合保持倉位觀望,同時繼續執行此前的均衡配置策略。

此外,A股市場“金九銀十”行情也值得期待,所以一旦指數調整,當前要做的就是繼續逢低低吸,重點還是業績表現優異的品種。同時,對於7月以來提及的均衡配置也需繼續堅守,並繼續配置周期類以及低估值類品種。此外,要繼續關註機構抱團股的表現,尤其是走勢穩健的,或將延續此前良好表現趨勢。

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