9月的投資邏輯梳理,重點在芯片半導體、新能源車

市場梳理

之前的文章中彪哥不斷的表明,現在市場的態勢就是,周初強勢周末回落,這種格局從7月下旬就開始延續,一直到本周,依然是這種行情。從本周行情看,周一滬指微漲,創指大漲1.98%,周二滬指微跌,創指小幅上漲0.63%;周三兩市出現瞭破位下跌,所以在操作過程中一定要把握這種節奏。

從本周市場行情看,創強滬弱的格局非常明顯,其主要邏輯是因為交易制度的混亂導致的。之前科創板是兩市唯一執行20%漲跌幅的板塊,但由於門檻太高,將絕大多數散戶拒之門外。現在創業板漲跌幅也變成瞭20%,這將科創板的稀缺性交易規則給打破瞭,更重要的是創業板隻需要10萬資金的門檻,存量標的超800隻,所以科創板就先跌為敬瞭。至於主板的下跌,就更加簡單瞭,進入8月份以來,滬指表現遠強於創指,創指已經連續下跌瞭1個多月,在20%漲跌幅的吸引下,短線投機資金必然會拋棄滬指湧入創指進行收割“韭菜行動”。這就是為什麼創指量持續放大,滬指持續萎縮的主要原因。

從滬指的上漲邏輯看,目前已經被金融股給綁架瞭,本周的走弱還有一個原因,就是期權的行權,從本周金融股持續走弱帶動滬指下行,從而使期權認購合約出現瞭大幅下跌,賣方機構從中獲取瞭巨大的超額收益。

9月的投資邏輯梳理,重點在芯片半導體、新能源車-圖1

從滬指的技術層面看,周三跌破瞭佈林帶中軌和上升通道線的支撐,短期必然會向下尋求新的支撐點,所以佈林線下軌將會成為滬指新的支撐位,一旦跌破則指數將考驗前低3174點。

從博弈角度看,彪哥非常希望指數能跌破3200點,那樣就迎來瞭絕佳的抄底機會,比現在不上不下要好太多瞭。

9月的投資邏輯梳理,重點在芯片半導體、新能源車-圖2

創指近期得益於交易規則的改變,短線行為的熱錢大量湧入,推高瞭指數的反彈動能,但這隻是短期的情緒所致,不能支撐創指出現反轉趨勢。所以一旦情緒退潮則指數還將迎來二次探底行為,從昨天的走勢看,短期投機情緒正在退潮,所以創指操作要謹慎。從技術形態看,創指下方資金籌碼已經消失瞭90%以上,所以短期難以出現趨勢反轉,想要走出反轉趨勢,做多資金必須放量吞噬2630點到2780點之間的套牢籌碼。

9月份市場行情梳理

從市場上漲邏輯看,9月份的機會屬於跌出來的機會,因為整個9月份都不具備出現大漲的動能。至於原因,在之前的文章當中彪哥已經說瞭很多,包括內因的經濟增速、市場流動性偏緊、大型IPO的加速、管理層的慢牛約束等。外因主要是外部擾動因素不斷的升級,地緣政治的緊張等等。所以9月份的機會還是要等跌出來的機會。

從指數角度分析,彪哥前文已經說瞭,希望指數能回落到3200點下方,就是黃金坑,從板塊層面看,彪哥今天講兩個方面,回調幅度較大的板塊和強勢震蕩的板塊。對於一些先於大盤下跌的板塊,也會先於大盤企穩上漲。但一定要具備政策導向和未來發展方向的優質賽道。對於強勢橫盤拒絕跟隨大盤調整的板塊,表明有資金進行護盤,也就是看好後市的行情。

如芯片半導體概念從2020年8月26日到28日在南京舉行的世界半導體大會看,議題涵蓋產業發展新趨勢,產業新機遇前沿技術等。專業人士分析認為:未來三年中國第三代半導體襯底材料市場規模將保持20%以上的平均增速。2019年,我國第三代半導體器件市場規模達86.29億,增長率高達99.7%,2022年,第三代半導體器件市場規模將達到608.21億,增長率達78.4%。在國傢政策導向的傾斜下,半導體產業仍是最佳賽道之一。

從技術形態方面看,芯片半導體概念屬於調整時間和空間都比較充分的板塊之一。

9月的投資邏輯梳理,重點在芯片半導體、新能源車-圖3

從國傢隊基金持股板塊走勢看,自7月14日調整以來已調整瞭1個半月,從調整幅度已經超過20%,並且跌破瞭60日均線,目前在前低附近有一定的企穩跡象。從籌碼峰值看,盡管指數出現瞭大幅的回調,但底倉籌碼並未出現一絲松動,表明資金看好後市的態度沒有發生改變,一旦企穩有望率先反彈。

在選股方面我們要重點篩選細分領域當中的龍頭股,如代工的:中芯國際;設備的:北方華創、中微公司、晶盛機電;大矽片:滬矽產業、中環股份;封裝:長電科技、通富微電、華天科技;設計的:寒武紀、紫光國微;指紋:匯頂科技;模擬芯片:聖邦股份;材料:江豐電子、阿石創等。

再來看新能源汽車產業鏈,對於這個板塊之前也說瞭很多,未來新能源車取代燃油車是大勢所趨,目前新能源車還在起步階段,也就是或未來新能源汽車未來的成長空間非常巨大。而未來汽車真正的歸宿還是智能駕駛,所以對於這方面的賽道可謂是有著巨大優勢的主賽道。

針對目前市場還不是很成熟,所以我們要按實際情況進行佈局,必然說現在的新能源車銷量最好的就是特斯拉。自特斯拉進入中國之後,銷量和股價都坐上瞭他自己制造的火箭,公司也迎來瞭戴維斯雙擊。

對於特斯拉汽車的銷量無論同比還是環比都出現瞭巨幅的上漲,這無疑對於國內的特斯拉供應鏈上市公司是一個巨大的提升空間,因為特斯拉CEO馬斯克已經表態,未來將逐步提升國內合作商的份額,直至達到90%以上,所以特斯拉銷量的大增,必然會將特斯拉核心供應的上市公司迎來戴維斯雙擊,所以對於特斯拉產業鏈未來有著巨大的投資機會。

9月的投資邏輯梳理,重點在芯片半導體、新能源車-圖4

從特斯拉股價的走勢看,隻3月份疫情以來,股價已經漲瞭三倍,8月份股價已經漲超50%,特別是今日特斯拉股價大漲而特斯拉概念股還在震蕩調整,在虹吸效應下必然會出現新一輪的上漲行情。

重點關註特斯拉深度合作的上市公司。短線上重點關註創業板低價的特斯拉概念股,如:雙林股份、秀強股份、永利股份、威唐工業等。中長期看好:寧德時代、拓普集團、寧波華翔、旭升股份等。

好瞭今天的文章就寫到這,祝各位投資愉快,大賺特賺!我是,歡迎關註!

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