調整就是機會! 8月主力借ETF大手筆佈局, 逾70億資金掃貨券商、芯片

每經記者:葉峰 每經編輯:肖芮冬

ETF是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。對普通投資者而言,ETF也可以像普通股票一樣,在被拆分成更小交易單位後,在交易所二級市場進行買賣。這樣投資者隻要賺瞭指數就賺錢,再也不用研究股票,擔心踩上地雷股瞭,此外,ETF交易成本也很低廉,隻有交易傭金。

8月一開始,創業板指就連跌三周,疫苗板塊的分化行情,嚴重拖累創業板走勢,而上證50和滬深300指數則大幅走高,8月市場出現分化行情,但資金非常看好券商、芯片,相關ETF獲得瞭資金大幅流入。讓我們來盤點本月ETF的市場機會。

四隻指數ETF合計凈流出約62億元

滬深兩市本周成交4.6萬億元,其中滬市本周成交1.78萬億元。截至2020年8月28日收盤,滬指報收於3403.81點,全周上漲0.68%,深圳成指收於13851.32點,全周上漲2.77%。

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本周主要指數全線上漲,創業板指上漲瞭4.76%,漲幅最大,其次是滬深300、上證50和中證500,分別上漲瞭2.66%、2.55%和0.71%。

在跟蹤主要指數方面,本周四隻指數ETF份額則是除中證500ETF外全部出現減少。其中,上證50ETF減少瞭6.77億份,創業板減少瞭4.38億份,滬深300ETF減少瞭1.96億份。而中證500ETF則增長瞭0.4億份,以區間成交均價計算,四隻指數ETF合計凈流出約40億元。

而從8月(截至28日,下同)整體看,主要指數除創業板指累計下跌1.34%外,其餘指數均出現上漲,上證50累計上漲3.67%,漲幅最大。不過,8月四隻指數ETF份額則全部出現減少,以區間成交均價計算,8月四隻指數ETF合計凈流出約62億元。

8月一開始,創業板指就連跌三周,主要原因還是因為創業板成分股中生物醫藥股占比較大,流通市值排名前十中,生物醫藥股就占瞭一半,有愛爾眼科、邁瑞醫療、智飛生物、沃森生物、康泰生物等5隻,而生物醫藥股進入8月後多出現調整從而拖累指數,如智飛生物8月就累計下跌瞭22.86%。

對於8月疫苗板塊的分化行情,此前有市場分析人士認為,疫苗研發周期較長,業績兌現時間並不短,加上疫苗板塊分化嚴重,所以疫苗股短期內會出現一定幅度回調。同時,目前全球疫情還未得到有效緩解,預計疫苗板塊還將維持較高的市場關註度。

8月資金最看好券商和芯片

在行業主題ETF方面,本周份額增長超過1億份的有5隻基金,其中證券ETF、芯片ETF、券商ETF和軍工基金本周份額大增,分別增加瞭10.61億份、9.98億份、4.64億份和3.15億份。

兩隻證券類ETF在上周合計獲得資金大舉買入25億元後,本周資金持續流入,以區間成交均價計算,合計凈流入約18.5億元。券商股通常被視為牛市急先鋒,在牛市中往往率先走出亮眼行情,對於判斷市場走勢有重要的參考意義。

另外,芯片ETF也獲得瞭資金連續加倉,本周凈流入約12.5億元。

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在資金流出方面,本周有3隻行業主題ETF份額減少超過瞭1億份,其中5G(515050)、5G(159994)和創新央企份額分別減少瞭5.04億份、2.98億份和1.42億份。

值得註意的是,5GETF(515050)在份額連續兩周增長後,再次出現減少,而此前也一度連續十周出現資金大幅出逃。

總體看來,在142隻行業主題ETF方面,本周份額增加的有70隻,減少的有72隻,過半數基金份額出現瞭下降。

此外,從8月整體看,芯片ETF、證券ETF、軍工基金、券商ETF、創新藥、銀行基金和電子ETF獲得瞭資金青睞,而金融ETF份額增加則是源於基金份額拆分。

其中,兩隻證券類ETF和芯片ETF在8月分別獲得瞭約39億元和34.9億元資金凈流入。

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跨境ETF本周表現出色

商品ETF本周全線上漲,其中,豆粕ETF和能源化工本周表現最好,周漲幅超1%。在份額方面,本周9隻黃金相關ETF份額均出現增加,但都沒有超過1億份。

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跨境ETF中,本周份額沒有出現大幅波動的ETF,變動均沒有超過1億份。值得註意的是,納指ETF(513100)本周大漲13.94%,表現最好,其次是納指ETF(159941)和中概互聯,分別上漲8.78%和7.48%。

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