一則傳聞弄崩瞭白酒，茅臺半日市值蒸發千億
10月18日，指數早盤探底後小幅回升，截止午間收盤，滬指跌0.35%，深成指跌0.91%，創業板指跌0.79%。滬股通早盤凈流出47.31億，深股通早盤凈流出19.13億。
盤面上，煤炭開采、電力、碳纖維、油氣等板塊漲幅前列，白酒、超級品牌、食品加工、醫療等板塊跌幅居前。值得註意的是，今日以白酒為代表的消費股重挫，貴州茅臺跌超5%，概念題材活躍，光伏、風電、新能源車、鋰電等新能源方向紛紛反彈，寧德時代股價創歷史新高。
白酒板塊全線大跌
A股早盤，白酒板塊全線重挫。海南椰島尾盤跌停，舍得酒業、水井坊、迎駕貢酒、酒鬼酒跌逾9%，五糧液、山西汾酒跌逾7%，貴州茅臺跌超5%。
據測算，貴州茅臺市值單日損失超1300億元，五糧液損失超660億元，瀘州老窖蒸發270億元，山西汾酒市值蒸發300億元，洋河股份蒸發170億元。此外，水井坊、舍得酒業、酒鬼酒合計跌逾200億元。
此外，二三線酒企迎駕貢酒蒸發近40億元，金徽酒蒸發近20億元，金種子、伊力特、青青稞酒等均蒸發近10億元。綜合計算，單日白酒板塊市值蒸發逾3000億元。
是什麼引發瞭白酒大跌？
消息面上，周末市場傳言，白酒可能會加征消費稅。
一位不願意透露姓名的分析人士向記者表示，消費稅本來就有，這次市場擔憂的焦點在於高端白酒提高消費稅，對於話語權強的白酒企業，可能把稅錢轉嫁給經銷商，經銷商會少賺一點。話語權不強的企業，隻能和經銷商一起承擔新增的稅金。
中信證券最新研報稱，消費稅所有相關內容中市場最為關註對白酒的影響，主要擔憂在於稅率的調整和征收從生產端後移至零售端。消費稅改是否進一步推進尚不明確，但考慮到白酒渠道的復雜性，以及規模影響，我們認為稅收調節的緊迫性在煙、油之後。若白酒稅改施行，對不同企業影響差異較大，主要看新增稅負在廠商、渠道、消費者之間的分配，核心看品牌廠商的定價能力。
中信證券認為，對茅五瀘等強勢品牌，由於品牌力強大、對渠道和消費者議價能力強，新增稅負料將實際由渠道或者消費者承擔，對企業利潤影響小。對品牌力不足的競爭弱勢企業來說，預計將自行承擔部分或更多稅負壓力，因需要為新增稅負補貼渠道以保持渠道動力，同時品牌力不足、定價權低，也難以將新增稅負轉移給消費者。
中信證券認為，綜合來看，白酒若稅改，負面影響主要集中於弱勢品牌，名酒具有強大的轉嫁能力，消費稅變化影響較小。而高端奢侈品的消費稅稅率提高、征收後移至零售端，將側面提升免稅渠道的吸引力。
券商仍然看好白酒
近日，酒鬼酒發佈瞭前三季度業績預告，也是白酒板塊第一份業績預告。業績預告顯示，公司預計前三季度凈利以及第三季度扣非後的凈利，較上年同期均實現翻倍增長。
酒鬼酒2021半年度財報數據顯示：酒鬼內參酒實現營收5.2億元，同比增長86.13%，占總體營收比重的30.33%，毛利率高達92.58%。
相關業內人士介紹，酒鬼酒高端產品內參系列、次高端酒鬼系列表現尤為突出，成為酒鬼酒業績增長的主要原因。
另外，酒類流通企業華致酒行也於近日發佈業績預告，預計2021年前三季度凈利潤約5.7億元-5.91億元，同比增長77.81%-84.48%；實現營業收入59億元-60億元之間，同比增長60.29%-63.01%。
中信建投證券近日發佈食品飲料行業動態報告，結合第三季度渠道回款、批價等相關因素，對10傢重點上市白酒企業三季度業績進行瞭預估。總體而言，該研報認為第三季度高端白酒業績穩中有升，次高端白酒增速相較第二季度有所回落，但仍保持較大彈性，區域酒隨消費復蘇亦有較快增長。
東亞前海證券認為，整體來看，估值回調後白酒板塊配置價值凸顯，高端酒企表現尤為可期。前期的估值回調後，白酒板塊各酒企基本處於相對合理的估值區間，而高端酒企估值性價比更高。高端酒企動銷及批價方面表現穩定，體現瞭基本面的良好本質並未改變。茅臺、老窖受近期事件催化，未來預期會展現更加亮眼的表現。
渤海證券研報指出，未來隨著三季報的逐漸披露，基數擾動因素或將消除。從月度數據看，認為白酒仍運行在景氣周期並且由於控價所導致的高端白酒景氣周期或將延長，而大眾品盡管仍然面臨成本及費用的挑戰，但也即將迎來業績拐點。在細分子品類方面，仍然建議關註估值趨向於合理的高端白酒，以時間換空間，此外關註市場加速擴容的次高端。
再簽大單，寧德時代創新高
與茅臺跌勢形成鮮明對比，今日“萬億寧王”再創新高。
10月18日早盤，寧德時代股價再次上漲，一度漲2%至585.97元/股，股價創歷史記錄新高，總市值超13500億。截午間收盤，寧德時代股報586.27元/股，漲3.04%，最新市值為13700億元
消息面上，近日寧德時代拿下瞭美企5年的電池大單。
據瞭解，美國商用電動汽車制造商ElectricLastMileSolutionsInc周四表示，已與中國寧德時代簽署瞭電池供應協議，寧德時代將為其全電動商用車提供電池並確保生產能力，該協議將確保電池供應到2025年。
此次寧德時代將為ELMS提供42千瓦時的磷酸鐵鋰電池，並采用寧德時代的CTP技術。ELMS表示，寧德時代的CTP技術有助於簡化動力電池的生產流程，同時還能減少成本。
此外，兩傢公司還研究在美建立一傢工廠。
而早在此前，寧德時代還宣佈將在湖北宜昌新建一個總投資額不超過320億元的電池生產項目，以擴大產能，滿足汽車巨頭們日益增加的電池需求。
此外，寧德時代還積極佈局電池生產的上遊材料——鋰礦資源。據統計，9月份就在國內外投資瞭3個鋰礦項目。
業內分析人士認為，雖然特斯拉產於美國，但美國新能源電動車滲透率其實僅有5%。在打入美國市場後，寧德時代未來業績想象空間巨大。另有相關機構分析，目前我國汽車電動化產業鏈佈局完善，新能源汽車發展提速，將充分享受全球汽車電動化紅利，預計三季度業績保持快速增長。綜合多種要素，寧德時代依然是全球最具競爭力的企業之一。
對於後市，興業證券認為，當前動力電池產業正處於爆發期，新進入者眾多，行業競爭加劇，未來10年內，行業很可能出現大浪淘沙式洗牌，贏者通吃仍是行業主線。綜合規模、成本、技術、生產鏈、客群等競爭要素，寧德時代依然是勝率最高的種子選手，長期成長無憂。
〖e公司〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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