中國股市:持有三年,目標市值翻倍:核心股票從6隻擴張到10隻(附名單)

中國股市:持有三年,目標市值翻倍:核心股票從6隻擴張到10隻(附名單)-圖1

(一)

從2016年開始,通過打孔六朵金花(格力、伊利、茅臺、片仔、海天、騰訊、中信證券)取得瞭年化復合超過25%的收益率。六朵金花的本質是什麼?就是以合理的價格買入和長期持有消費和醫藥中的行業龍頭(超級明星),芒格的坐等投資法。那麼,你自然就能夠收獲接近公司平均ROE的收益率。

巴菲特通過長期投資超級明星公司(蘋果、可口可樂、華盛頓郵報、美國運通、富國銀行、喜詩糖果等),獲得年化20%的收益率的經歷告訴我們,投資的聖杯莫過於長期持有超級明星公司。這是很符合廣大白領的簡單辦法,最重要的是定力。

很多人被這些公司的價格嚇怕瞭,跌的時候覺得要崩盤,漲的時候覺得太高瞭,不敢買,買瞭又拿不住,終於一直在旁邊欣賞著她們。

當然還有更重要的心理,就是覺得他們太慢瞭,就像有一次,貝索斯問巴菲特,“你的投資理念和選股邏輯是這麼簡單,為什麼大眾卻不願意和你一樣地操作呢?”巴菲特回答道,“因為他們看上去有些慢,沒有人願意慢慢變富”。最近的行情比較能解釋這一現象,一方面茅臺、片仔癀、海天等消費龍頭在箱體盤整,另一方面,一些低價妖股層出不窮,股價躁動,暴漲暴跌。

長期看,在股市能夠真正賺錢隻會有兩種人,一種是傻子,一種是瘋子。

(二)

最近,總結瞭過去的盈利模式,在股市有四大盈利模式。一是超級明星的長期持有,二是次新成長,三是困境反轉,四是周期反轉。而一些遊資的超短情緒模式,由於並不具備普適性,因此不在討論之列。

(三)

最近觀察到美股以“FAANG”為代表的科技股引導納斯達克迭創新高,但是,巴菲特指標即證券市值和GDP的比率,已經達到瞭歷史性的170%的高風險區域,過去,2000和2007年最高值也隻是120%,這次可謂又來到瞭危機的邊緣,巴菲特最新的現金存量來到瞭歷史高峰,種種跡象表明,目前處於金融危機的邊緣。2021年很可能就是美股金融危機的爆發。這種預感比較強烈。

因此,對2021年的股市還是有些警惕,尤其美股再度崩盤的概率大, 大A股目前部分板塊開始出現泡沫現象,目前在價值窪地的還有基建、銀行和保險等為數不多的板塊。鑒於此,決定把倉位分散,以應對風險,從過去的高度集中,六朵金花,三朵金花到藍血十傑,希望他們幫我們應對未來的危機歲月。

對於大A股的長期遠景,我們依然高度看好,認為會有十年長期牛市,但2021年的局部風險不可不察,不排除明年美股崩盤再度引發A股高度波動。因此,我們本次進行調倉,一方面為瞭繼續打孔事業,另一方面,分散持倉應對可能來到的階段性風險。

最近,看瞭網易段永平談巴菲特的一個視頻,他說到一個系統性整體觀念,投資如同打高爾夫,不必在乎每一筆投資到底賺多少,而是要堅守價值理念,獲得整體性收益。很多人恰恰相反,他們太在乎某一個單筆投資的失敗或成功,而忘記瞭更重要的整體,重要的是少犯錯。

繼續保留六成倉位的六朵金花股票,但對騰訊和中信證券清倉獲利瞭結。增加四成倉位配置周期反轉和困境反轉股票。通常來講,每年第四季度市場進入獲利周期,這就促使會從風險偏好的成長性股票向低估防禦性股票轉化,考慮到2021年確實可能風險和機遇並存,我們做出瞭從六朵金花到藍血十傑的進化。據說,華為任正非就對”藍血10傑”也是非常推崇,為啥?因藍血代表專註和專業,代表巨大成功!

結合最新的打孔公司研究,我們的“藍血十傑”實盤配置如下表

中國股市:持有三年,目標市值翻倍:核心股票從6隻擴張到10隻(附名單)-圖2

中國股市:持有三年,目標市值翻倍:核心股票從6隻擴張到10隻(附名單)-圖3

過去倉位一度集中到格力、茅臺和片仔癀,現在這10隻打孔金股,倉位上基本上平均分配,群狼戰術, 靠選股迎來確定性,靠選股去規避股市整體的風險。行業涉及傢電、醫藥、白酒、食品、機場和基建行業。適當分散,也能夠抵禦整體風險。同時本批打孔的次新成長股如千禾和良品都是成長力較強的公司。中國中鐵和上海機場則是低估的周期反轉的行業龍頭。

本次藍血10傑,核心目標基於“持有三年,市值翻倍目標”!如此,完成第四輪打孔翻倍,邁向第五輪打孔,投資人生我們的小目標就是“七次打孔”,滾出一個百倍雪球!

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