“暴風雨”將至，要小心瞭！
A股三大指數今日震蕩整理，保險、釀酒等板塊午後回升。兩市成交額連續13個交易日突破萬億大關。
板塊方面，行業板塊漲跌互現，通訊板塊領漲，鋼鐵板塊領跌；盤面上看，酒店、旅遊板塊拉升走高，醫藥、航空、農業等板塊走強；券商、環保、傢電、石油等板塊均走弱；
截至收盤，滬指微跌0.01%報3539.12點，深成指漲0.14%報14992.9點，創業板指漲0.49%報3449.53點。北向資金凈流入43.74億元。
美緊縮預期提升
進入下半年以來，全球資本市場的目光幾乎都聚焦美國，這顆關於全球資本市場的“大雷”不知會在何時就炸瞭。
在通脹持續爆表的情況下，緊縮的預期進一步提升。美國6月PPI創11年新高，核心CPI創下30年新高。各界認為年底前美聯儲將不得不開啟縮表進程。
雖然美聯儲在多個場合聲稱通脹是暫時現象，但6月再次爆表的通脹數據再次打壓瞭市場信心，這也讓各界相信，即使美聯儲再耐心，年底也不得不啟動縮表。
短端國債收益率飆升，通脹數據公佈當日，2年期美債殖利率急漲3BP至0.26%，逼近疫情衰退以來最高點，各方也正準備迎接美聯儲主動提前加息的預期。
機構預計，8月底的傑克遜霍爾全球央行年會將是美聯儲公佈縮表時間表的場合，今年年底或明年初將是正式采取行動之際。
每當美聯儲有什麼動作，各國資本市場都會震動，但在國內各種措施穩定的前提下，對我國的資本市場影響不大，致使資金大幅外流的可能性有限。
資金的走向更取決於各國的實際利率。截至16日，美國10年期實際收益率僅-1.02%，而中國當前接近3%的10年期國債收益率和6月1.1%的通脹年率，中國的實際利率高達1.9%。
美聯儲即使縮表，也並不意味著完全收緊貨幣政策，而隻是減少QE購債規模。
鋰電概念暴跌
今日鋰電池概念繼續回調，截至收盤，杉杉股份、中鹽化工等跌停，鋰電龍頭寧德時代跌超2.4%，光伏龍頭隆基股份跌超1.5%。
作為新能源汽車的動力來源，在國內外都在大力發展新能源汽車的前提下，鋰電池產業鏈的高景氣度有望持續。
數據顯示，6月國內新能源汽車產銷量分別為達到瞭24.8與25.6萬輛，創下有史以來的單月新高，環比增長14.3%與17.6%，實現自4月以來的連續第二個月上行。
隨著新能源市場快速發展，受供應緊張影響，六氟磷酸鋰價格持續走強，價格從2020年7月最低不足7萬元/噸，如今已站上40萬元高點。
近日，企業大單、擴產消息頻發，無不折射出當前鋰電行業市場火熱程度。
天際股份子公司新泰材料與比亞迪簽訂合作協議，今年7月至2022年12月供應六氟磷酸鋰不少於3500噸，2023年供應3600噸~7800噸。
多氟多公告，公司擬使用自籌資金投資建設10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項目，項目總投資為51.5億元。
目前各大生產企業訂單飽和，市場供不應求，動力市場需求旺盛下鋰電池上遊產業電解液、六氟磷酸鋰等需求快速增長，生產企業也在積極進行擴產。
雖然鋰電池概念依舊火熱，但前期受資金追捧，現在已經在高位。預計短期暴力拉升或告一段落，但不能斷定鋰電池行情已經結束，可能會出現鋰電池細分行業的反復炒作，建議控制倉位，不宜追高，等待機會。
最後，說下A股
大盤走到這個位置需要註意一下風險，勿要追高！美國8月、9月Taper或收緊預期可能會進一步發酵，內外共振形成擾動，這對於高位股是致命打擊。
下半年A股市場整體還是震蕩市，結構性容忍高估值，但並不是顯著的估值擴張環境，任何一個共識方向極端演繹都不宜追高，可以考慮適度調整結構等待其回撤。
配置方面：一、成長方向，等待短期市場震蕩而擇機加倉科技、先進制造、醫藥等。二、價值方向，聚焦中報季業績超預期和“雙碳”政策利多，繼續推薦化工、有色、玻璃等傳統行業的個股機會。
〖證券之星原創〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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