A股割裂背後暗藏兩大變局:每次大拉回都是買點 方向一直很明確

我們認為新的割裂和背離之後,明顯是兩個變局:一個是創業板這次對應主板走強,蹺蹺板,現在輪到創業板這邊表現;另一個是主板大金融一直在拉升,這次震蕩回落以後,周二新能源車全天強勢,尤其是在下午盤更是瘋狂拉升,幾個超大市值的長安汽車、長城汽車、比亞迪等都是漲停或者逼近漲停,這會出來的,行情不一般!

A股割裂背後暗藏兩大變局:每次大拉回都是買點 方向一直很明確-圖1

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但是這一波新能源車我們強調的是整車,而不是電池瞭。這是因為整體的成本優勢和空間在哪裡擺著。比亞迪、長城汽車、長安汽車這樣走,暗示著行情很大的行情。而題材是三條賽道,新能源這最優,光伏次之,電子消費是最靠後的。我們認為創業板的反彈上漲表現將是這三大主線的輪動表現。

A股割裂背後暗藏兩大變局:每次大拉回都是買點 方向一直很明確-圖4

一、新割裂如期出現,新主線也是浮現:大盤拉回都是買點

1、新割裂如期出現,新主線也是浮現:周二的市場跟我們判斷的一樣,果然是低開高走和探底震蕩走高!我們在上一篇分析周二走勢的文章中就說瞭,既然周一是高開沖高回落走低,那麼周二就應該是探底回升和震蕩走高的。市場就是這樣的走勢!本質和特性顯現。

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而周二市場出現瞭新的割裂和背離。那就是一反之前的主板以及大金融強勢和創業板題材弱勢!一開盤就是創業板不想跌,而主板是持續壓回。創業板蹊蹺的是周二沒有打出新低,但是主板確實是打出低點瞭。兩個市場轉換瞭走勢,這正是周一市場跳水帶來的變化。而我們認為後半周市場將延續這種割裂和切換下去。

2、北上資金指揮棒,暗示沒趨勢行情:北上資金是行情指揮棒,周二是一直在買深股通,在賣出滬股通,本來是凈買入的,但是下午盤賣力增加,市場震蕩走高,他們選擇瞭高拋,同時買入深股通力度減弱。我們認為這宣告的是市場沒有趨勢性行情,周二市場反彈他們依然是凈賣出!依然是一個割裂的震蕩市,不過是近來幾天機會轉向深圳小票,主板大票風險承壓。

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3、強調兩大規律發威,拉回都是買點:在這裡我們繼續強調的是,豬周期開始瞭下行趨勢+補庫存周期見頂和結束這兩大歷史規律和效應的發威,A股逢低和拉回都是買點!都是機會,市場是機會現在多於風險。應該是有一波行情的!

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二、市場極度混亂、缺少流動性:但政策方向一直很明確

1、新股北元集團上市0漲停、中一簽最高僅僅賺4000元。流動性的匱乏和新股的不斷上市使得整體市場分化和混亂明顯,市場流動性比較匱乏。周二市場第一天上市的北元集團當天打開漲停,中一簽新股最高才掙4000元,打擊積極性。北元集團截至收盤,報14.11/股,漲幅38.74%,該股全日成交21.16億元,換手率達41.64%

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從長遠來看,這樣的新股破發和低的賺錢效應應該是常態,要做好準備。

2、可轉債市場再度瘋狂,但歷史上大概率是割韭菜和套路。周二還有一個表明市場混亂的現象就是可轉債市場的走強。可轉債市場是熔斷潮、換手超過1000%、單日最高暴漲60%等。因為這裡盤子小、流動性差、T+0交易等特點,使得投機盛行!

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歷史上看,可轉債市場更是殺跌慘烈,玩法多樣,割韭菜盛行。我個人並不建議玩,這隻是一個信號和風向標!表明現在市場混亂,資金不知道出路和玩什麼,所以才這樣弄。

3、三部委明確風電、光伏等非水可再生能源發電補貼事項。不過,不管市場如何變化和炒作,我們能看到延續的政策和刺激方向都是在光伏、新能源車、電子消費等領域。從現在來看,新能源領域,將是不錯的賽道,至少是政策呵護的安全賽道。

現在到四季度瞭,不像之前瞭,現在機構們都是傾向於安全和保住之前的收益為大前提!所以,安全、低估的賽道是首選!所以才會在大金融、新能源車、光伏、電子消費等領域有動作。

因為受限於周二縮量的反彈,我們暫時對於周三市場的判斷是主板和創業板繼續割裂,主板依然是探底回升,而創業板依然是震蕩走高。後半周看創業板強,主板弱。但創業板向上空間和主板向下空間。

而周線開盤法給的也是這樣,那就是後半周主板弱一點向下壓,而創業板可能稍微強點。

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