優秀的交易系統，必然包含取舍
有句話說得好：心有多大，世界就有多大。這句話放在交易中也很合適：心有多大，行情就有多大。大多數投資者容易被事物表象所迷惑，看不清事物本質。他們每天追求確定性，追求暴利，追求傳說中的聖杯，然後，迷失在交易利益的得失之中，無法悟透一道坎：取舍。
1、優秀的交易系統，必然包含取舍
取與舍，很重要。隻取不舍，市場不會給你存活的機會；隻舍不取，你自己會斷絕自己的生路。一個健康、具有正向預期收益的交易系統，必然包含取舍之道。比如，想獲取暴利，必然要在某些方面舍去一些東西，暴利的前提可能需要重倉持有，如此你就不能如同輕倉交易般安全。所以，你舍去的是安全。相反，你若取安全，那麼你就需要低倉位來進行交易，你舍去的，就是短時間實現暴利。若你喜歡落袋為安，在有一定盈利的前提下，主動平掉倉位，你便心安理得，能拒絕利潤回撤帶來的痛苦，而你舍去的便是未來繼續盈利的可能性。相反，若你選擇承受回撤，你有可能取得更多的利潤，你的舍得也是心安理得。你選日內，放棄隔夜，那你便是取低風險，取隔夜安全，但是你舍掉瞭大周期的一系列好處，比如，你的規模會受限制等。性格、特點不同，對事物的關註點也不同，於是市場上誕生瞭各種各樣的交易方式。然而，大多數投資者所選擇的交易方式，將貪婪的本性展現無遺：既要低風險，又要高收益；既想抄到底，又想在高位出場；既想拿趨勢，又不願意承受波動。所以，在各種利益的誘惑下，大傢都在發揮自己的聰明才智，期望找到一種完美的交易方法。可不幸的是，這恰好是市場最大的謊言。
2、大多數人迷失在利潤的誘惑裡
前段時間，商品市場急速下跌後，大幅度反彈。我持有商品的空單，在行情急跌的過程中，有瞭很大的浮盈，但最後的結果是回吐瞭大部分的利潤。相反，由於當時下跌太猛，我的一個采用程序化交易的朋友進行瞭主動性平倉，即采用手動方法，終止瞭權益的波動，放棄瞭尊重系統，留取瞭絕大部分的利潤。誰對誰錯，沒有定論。但是很明顯，我們都有所取舍。我取的，是對系統的絕對尊重；舍去的，是資金曲線的平滑，我願意承受資金曲線的回撤。他取的，是確定的利潤，舍去的，是對系統的絕對尊重。從這次的結果來看，可能他是對的，因為他的利潤遠高於我，但是，在未來的某個階段，他可能因此而受到懲罰，因為他的思維裡夾雜瞭一些主觀上對極端行情不確定性的恐懼。他急切地想終止權益的波動，那麼，在未來某一波更大的行情出現時，他更沒有勇氣去持倉到最後。他的承受能力，他對趨勢行情的容納程度，會受到這一次幹預系統的結果影響而變小，那麼，將周期放大來看，他做出的選擇未必優於我。
3、思維的一致性
這裡涉及一個問題：思維的一致性。也是開頭那句話給我的提示：心有多大，行情就有多大。我是做趨勢的，當趨勢出現的時候，我必然要相信趨勢會持續下去。當回撤的時候，我必然要有一定的承受力度，如果我無法承受一定幅度的回撤，那麼，我必然無法抓到大的趨勢行情。很多人無法理解這個簡單的道理，他們隻看到，如果我不去承受回撤，那麼我的資金曲線會站在高位，利潤會可觀。可問題在於，思維是有一致性的，我如果不去承受這次回撤，那麼我在曲線剛有起色的時候，就會主動平掉倉位，從而使曲線失去以後大幅度上揚的機會。我所瞭解的一些交易員，喜歡在某個品種大幅度下跌的時候買入。其實，使用這種交易方法的人，他對市場的理解偏向“框架”。他更願意相信市場各個品種的價格均有一定的界限。那麼，他的思維一致性導致的結果就是他永遠無法“拿住”大行情。即使他抄到瞭底，他也容易失去手中的頭寸。因為在他的思維模式裡，對行情有“底”的判斷，也必然有“頂”的預期。他沒有趨勢型交易員的承受能力，也註定無法取得趨勢帶來的利益。
4、根據實際情況，做出屬於你的取舍
在交易的過程中，每時每刻，我們都會受到利益得失的影響，這很正常。人都是有欲望的，欲望的大小，體現在你的賬戶資金額度上。如果你的欲望很大，那麼你的賬戶資金額度對於你的資產來說，應該占有很大的比重。因為小賬戶小資金的權益變動根本無法激起你的一絲欲望，隻有大的利潤，才能讓你的欲望得到滿足，才能讓你有在市場中繼續交易的動力。但是，我們需要懂得取舍，也必須要做出取舍，想從市場中取得更多的利潤，必然要舍去更多的東西，比如，你的總資產可能因此而劇烈波動，你可能因為利益的波動而失去瞭從容，失去瞭冷靜，你的傢庭也因此不和睦，等等。相反，你若降低你的欲望，讓它保持在一個均衡的狀態，控制你的倉位，追求屬於你的利潤，你可能因此而變得更加從容、更加淡定，你對交易本質的理解可能因此加深，你的交易水平或許會得到巨大的改善。追求在底部買入，並且在趨勢的高點賣出，這是很難實現的。即使實現，也不具備可持續性。理由很簡單。你隻取不舍，市場會消滅你。所以，交易者應重視取舍之道。請梳理一下你的交易系統，舍去某些不切實際的期望，將盈利的預期降低一些，縮小倉位，不要過度地使用杠桿，不要追求一夜暴富，那麼你所取、所得到的東西，會更多一些。
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