3月行情前瞻–做短不做長
近期市場持續下跌，毫無反彈的下跌，7個交易日創業板指跌幅高達17.23%，上證指數跌幅高達6.32%。下跌的因素是消息面逐步催化而致，先是抱團股瓦解，緊接著港股印花稅上調，隨後美國10年期國債利率上行。其實市場的下跌不是偶爾發生，即便不是這些事件催化導致的，最終也會由其他事件成為導火索引發下跌，也就是說下跌是必然要發生，隻不過是時間問題。
脫離基本面的上漲，過高的估值，不可能持續太長時間。經濟學中有句話–價格圍繞價值波動。這句話是有道理的，價值是中樞，隻不過在不同時間點價格波動幅度不一樣而已！
周末最重磅的消息要數–美國通過瞭1.9萬億美元經濟刺激。貨幣政策如此的寬松，通脹壓力不小，最近美國十年期國債利率上行也是有道理的。
對股市的影響：利率上行，說明大傢對未來的風險產生厭惡，錢毛的太快，面對高位的股市不確定性太大，大資金追求相對確定資產價格的意願增強。對股市是偏利空的。
站在這個時間點，2020年疫情爆發，隨後全球大放水。有點像2008年經歷瞭金融風暴之後，2009年各種放水（中國相對克制）。雖然有區別，但大致是差不多的經濟控制方式。大放水後，經濟會有逐步修復，但也會帶來較長時間的後遺癥。個人認為，美股風險系數很大，接下來的今年或有長期的深跌。對A股多多少少會有影響，尤其是這些抱團品種（有數據顯示，滬深300指數走勢跟標普500指數很相似）。
對於當前市場狀況，應對的策略–看短不看長！
我們建議不要看太長遠的，太空洞太具有想象力當前沒有什麼業績兌現的品種，很容易大幅殺估值。由於未來有較多不確定性，資金在選擇標的時，都重點看當下有沒有業績，接下來半年或一年會不會兌現。若當下估值便宜，資金則覺得更具安全感，更容易殺進去。這就是最近低位低估值品種火爆的重要因素。
那些未來3-5年有高增長的行業，比如新能源車，不是說不行，而是由於當下太貴，資金是不願冒險拿著等未來3-5年來對象的，誰知道中途會發生什麼？隻要市場環境樂觀的時候，市場資金才願意賭未來。不過，要是新能源車跌幅巨大，估值回到20-30多倍，這就屬於短期有機會瞭，不需要賭未來瞭！
最近火爆的房地產板塊、化工、有色金屬、保險等板塊都屬於當下估值相對便宜，資金短期熱捧也是正常。其實，還有一個方向被市場忽略瞭，那就是–5G板塊。
5G板塊在2019年熱炒瞭一波，市場預期2020年是5G手機更換潮元年，沒想到2020年發生瞭很多事件，並沒有迎來5G手機更換潮。二級市場，5G板塊持續下跌，很多品種跌幅巨大，如今不少品種估值10-30倍不等。同時，有不少企業並沒有停止擴產行動，即便如此，最近央視報道稱，2021年一季度5G手機快速放量，產業鏈中的不少零部件供不應求，訂單排產到2季度。
這麼看來，5G手機產業鏈並不是遠期板塊，而是當下值得關註的板塊。另外，5G板塊一旦動起來，雲計算以及下遊應用板塊也會帶動起來，這是值得關註的！
下周市場出現反彈的概率非常高，最近指數持續下跌，市場情緒被慢慢下降至冰點，越是這個時候越不能隨意割肉。等待市場反彈，反彈之後再逐步減倉。策略：短線超跌，中期減倉，長期等待看戲！
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