3月行情前瞻–做短不做長

近期市場持續下跌,毫無反彈的下跌,7個交易日創業板指跌幅高達17.23%,上證指數跌幅高達6.32%。下跌的因素是消息面逐步催化而致,先是抱團股瓦解,緊接著港股印花稅上調,隨後美國10年期國債利率上行。其實市場的下跌不是偶爾發生,即便不是這些事件催化導致的,最終也會由其他事件成為導火索引發下跌,也就是說下跌是必然要發生,隻不過是時間問題。

脫離基本面的上漲,過高的估值,不可能持續太長時間。經濟學中有句話–價格圍繞價值波動。這句話是有道理的,價值是中樞,隻不過在不同時間點價格波動幅度不一樣而已!

周末最重磅的消息要數–美國通過瞭1.9萬億美元經濟刺激。貨幣政策如此的寬松,通脹壓力不小,最近美國十年期國債利率上行也是有道理的。

對股市的影響:利率上行,說明大傢對未來的風險產生厭惡,錢毛的太快,面對高位的股市不確定性太大,大資金追求相對確定資產價格的意願增強。對股市是偏利空的。

站在這個時間點,2020年疫情爆發,隨後全球大放水。有點像2008年經歷瞭金融風暴之後,2009年各種放水(中國相對克制)。雖然有區別,但大致是差不多的經濟控制方式。大放水後,經濟會有逐步修復,但也會帶來較長時間的後遺癥。個人認為,美股風險系數很大,接下來的今年或有長期的深跌。對A股多多少少會有影響,尤其是這些抱團品種(有數據顯示,滬深300指數走勢跟標普500指數很相似)。

對於當前市場狀況,應對的策略–看短不看長!

我們建議不要看太長遠的,太空洞太具有想象力當前沒有什麼業績兌現的品種,很容易大幅殺估值。由於未來有較多不確定性,資金在選擇標的時,都重點看當下有沒有業績,接下來半年或一年會不會兌現。若當下估值便宜,資金則覺得更具安全感,更容易殺進去。這就是最近低位低估值品種火爆的重要因素。

那些未來3-5年有高增長的行業,比如新能源車,不是說不行,而是由於當下太貴,資金是不願冒險拿著等未來3-5年來對象的,誰知道中途會發生什麼?隻要市場環境樂觀的時候,市場資金才願意賭未來。不過,要是新能源車跌幅巨大,估值回到20-30多倍,這就屬於短期有機會瞭,不需要賭未來瞭!

3月行情前瞻--做短不做長-圖1

最近火爆的房地產板塊、化工、有色金屬、保險等板塊都屬於當下估值相對便宜,資金短期熱捧也是正常。其實,還有一個方向被市場忽略瞭,那就是–5G板塊。

5G板塊在2019年熱炒瞭一波,市場預期2020年是5G手機更換潮元年,沒想到2020年發生瞭很多事件,並沒有迎來5G手機更換潮。二級市場,5G板塊持續下跌,很多品種跌幅巨大,如今不少品種估值10-30倍不等。同時,有不少企業並沒有停止擴產行動,即便如此,最近央視報道稱,2021年一季度5G手機快速放量,產業鏈中的不少零部件供不應求,訂單排產到2季度。

這麼看來,5G手機產業鏈並不是遠期板塊,而是當下值得關註的板塊。另外,5G板塊一旦動起來,雲計算以及下遊應用板塊也會帶動起來,這是值得關註的!

下周市場出現反彈的概率非常高,最近指數持續下跌,市場情緒被慢慢下降至冰點,越是這個時候越不能隨意割肉。等待市場反彈,反彈之後再逐步減倉。策略:短線超跌,中期減倉,長期等待看戲!

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