基金直接跌上瞭熱搜! 基民表示: 一夜回到解放前, 兩個月工資被我一天跌完瞭
牛年第三個交易日，以茅臺為首的機構抱團股集體殺跌，基金直接跌上瞭熱搜。
A股放量大跌
創業板指跌逾4%
A股三大指數今日集體收跌。
其中上證指數收跌1.45%.
創業板指下挫4.47%，單日跌幅創近半年新高:
市場成交量放大，兩市合計成交1.29萬億元。周期股全線走強，鋼鐵、油化
有色金屬板塊大漲。不過，整體來看，上漲的股票超2600傢，下跌不足1600傢。
那為何指數大跌？和其中權重股、也是機構抱團股的暴跌有關。
白酒集體殺跌
茅臺暴跌近7%
跌的最猛的，無疑是去年漲得最瘋狂的白酒行業。
今天，貴州茅臺(600519,診股)直接跌近7%，股價跌破2300元關口。值得註意的是，牛年以來三個交易日，貴州茅臺三日累計下跌近13%，連續跌破2500、2400、2300元三道關口，市值縮水近4200億元，跌破3萬億。
酒類指數暴跌7.67%。其中，山西汾酒(600809,診股)、酒鬼酒(000799,診股)、百潤股份(002568,診股)跌停。五糧液(000858,診股)跌超9%，瀘州老窖(000568,診股)、洋河股份(002304,診股)跌幅超8%。
抱團股集體崩瞭
除瞭貴州茅臺大跌近7%，各行業的龍頭股也都崩瞭。
wind數據顯示，茅指數跌幅超5%，所謂茅指數，即各行業的龍頭股組成的指數。
其中，通策醫療(600763,診股)率封住跌停板，恒立液壓(601100,診股)接近跌停。藥明康德(603259,診股)跌超9%，中國中免(601888,診股)跌近9%，東方財富(300059,診股)跌8.66%，美的集團(000333,診股)、愛爾眼科(300015,診股)跌超7%，順豐控股(002352,診股)也跌近7%……
300億解禁來襲
“掃地茅”跌破千元
2月22日，A股第三大高價股石頭科技(688169,診股)迎來解禁第一天，受此影響該股低開低走。
最終收跌近13%，從開盤價1099.97元一路跌破千元大關，報收966.02元。該公司市值也2月19日收盤的從740億元暴跌至644億元，蒸發96億。
公開資料顯示，石頭科技於2020年2月21日登陸科創版，以每股271.12元的發行價格正式上市，頭頂“科創版發行價第一”光環。該股是目前A股第三高價股，僅次於貴州茅臺、愛美客(300896,診股)。2021年1月26日盤中創出1262.62元的歷史最高價，這較其271.12元的發行價上漲365.7%。
基金跌上熱搜
基民：年前有多爽，年後就有多慘
抱團股大跌，讓抱團的基金凈值也直線下挫。
午後，基金便跌上熱搜瞭。
有基民表示：一夜回到解放前那兩個月的工資被我一天跌完瞭 ？？
也有基民稱：年前有多爽，年後就有多慘……
還有相親段子出來：收留基金股票大跌的心碎女孩……
北向資金凈賣出超11億
不僅如此，北向資金午後轉凈賣出，早盤一度凈買入逾21億元。截至收盤，北向資金今日凈賣出11.14億元。
周期股崛起
有色、稀土狂飆
與抱團股重挫相對應的是，順周期股崛起。有色、鋼鐵、煤炭、石油等資源品和周期股板塊全線飆漲。
其中，貴金屬指數暴漲超6.6%
中國黃金(600916,診股)收漲9.96%，盤中一度封漲停板的紫金礦業(601899,診股)收漲7.26%，成交額突破百億元，連續兩個交易日突破百億。
鋼鐵板塊掀起漲停潮：
石油板塊也直線飆升。
公募、私募火速調倉
值得註意的是，春節後，基金君采訪公募、私募多為投資人士，均表示已進行調倉換股：公募表示將在新經濟、順周期和港股稀缺龍頭板塊等進行均衡配置，並將公司盈利作為投資選股的關鍵性因素核心指標；私募則表示主要降低瞭估值處於高位的“核心資產”板塊，而加倉順周期、低估值的標的。
公募：在新經濟、順周期和港股稀缺龍頭板塊等進行均衡配置，
針對公募抱團股的大跌，北京一位績優基金經理表示，春節後公募抱團股出現較大調整，不排除是機構調倉的結果。據他透露，他在管基金去年四季度，就減持瞭估值偏貴的醫藥、電子行業個股，加倉瞭相對低估的金融、地產和化工板塊龍頭，基金組合的整體估值得到優化。
該績優基金經理分析，在連續兩年的消費、醫藥、科技、先進制造等核心資產行情下，當前這些長遠空間較大、賽道較好的板塊估值偏貴，而受益於全球和我國經濟復蘇的順周期板塊、成長藍籌股，雖然長期空間不足，但現階段性價比不錯，放在2021年全年的角度，上述板塊的投資性價比相對均衡，他也會以均衡配置的方式，對基金資產配置進行再平衡。
華南一位量化投資部基金經理也透露，從去年四季度開始，已經有部分公募基金開始調倉換股，維持基金組合中整體估值的平衡，調倉的方向主要是賣出一定比例的估值偏貴的消費、醫藥、科技等股票，投向估值合理甚至低估、並出現行業景氣度趨勢的金融、化工、有色等順周期股。
華南某基金經理表示，白酒、新能源等行業景氣度高，經過這兩年的上漲估值相對較高。但銀行地產長期增長邏輯相對沒有那麼清晰，但勝在當前估值較低，2020年下半年以來經濟好轉，其實銀行也受益的，短期景氣度好轉，疊加估值低，所以有資金向銀行地產這些相對估值較低的板塊流動。他也表示加強瞭對中等市值公司的研究，期待挖掘出更具性價比的投資標的。
私募：減持抱團股，關註順周期、低估標的
開年以來，私募對抱團股的看法和操作愈發謹慎，多傢私募告訴記者，雖然中長期看好相關方向，但對高估值持回避態度。
華夏未來資本表示，春節前他們系統性地降低瞭估值處於高位的“核心資產”板塊，以及短期預期透支較為嚴重的新能源板塊倉位。在他們看來，超低利率、貨幣濫發帶來的估值泡沫終將回歸，需要審慎甄別優質公司未來成長能力對估值的消化程度。他們對於機構抱團、標簽化帶來的高估值持回避態度。
常春藤資產基金經理石海慧告訴記者，其目前倉位在85%左右，主要砍牛市品種，減配一些獲利盤豐厚的牛市板塊比如新能源個股。“雖然還是看好，但去掉不確定性的，做一下高換低的動作。”他表示。同時他還清倉“講故事”的企業。
景領投資也表示，適當減持高估值品種。其指出，持倉上仍需結合市場環境，評估公司的成長空間、成長確定性，結合當前估值情況進行投資安排。
悟空投資董事長鮑際剛表示對去年漲幅較大的A股科技成長股做瞭適當減倉，對於成長性較好的新能源、光伏賽道依然中長期看好。
而加倉方向，景領投資稱，主要調倉方向為估值處於合理區間，且具有盈利增長空間的景氣行業， 總結為“雙循環、高質量、新消費”。關註品牌消費與新興消費行業；創新藥及相關臨床試驗、伴隨診斷、癌癥早篩、精準治療；醫療服務從輔助生殖到養老保健；從消費電子到科技創新等；從消費型網絡科技到遊戲傳媒；受益於長端利率提升的保險等相關行業。
華夏未來資本的加倉方向主要為大型銀行和景氣估值匹配程度更優的各細分子行業龍頭公司。目前倉位持續降低，投資組合趨於防守。
石海慧表示，目前集中持有保留業績能夠不斷超預期的行業或個股，適度挑選些性價比非常高的成長股持有，以期獲得估值的修復。他表示，隨著新發基金規模邊際降低，也會適當關註被錯殺的中等市值細分領域龍頭。此外，順周期的也稍微佈局一點看得懂的，有成長性的上遊材料，而不是僅僅關註通脹預期。
盤京投資管理合夥人陳勤判斷，順周期的投資機會有可能會有階段性超額收益，還有因為風格原因前期超跌的中小市值優質較高增長細分行業龍頭存在反彈機會。
鮑際剛表示，考慮到疫苗接種加速，全球經濟正處於疫情後共振復蘇階段，春節前後在順周期方向做瞭一定的佈局，包括工業金屬及石油化工鏈條，交易全球再通脹（買入受益於於大宗品漲價的周期股，去年疫情中斷瞭一次全球經濟的復蘇，所以說再通脹）。當前階段倉位處於中等偏高位置。
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