開年大跌兩天，是繼續加倉還是先撤退？
年前A股發紅包，年後A股收紅包。
牛年前兩個交易日，高位抱團股被重錘兩天，為什麼開年A股又把紅包收回去呢？很多人都想不明白。
分享一下菜鳥理財團隊的看法：
1、年前埋伏的短線資金獲利出逃
本周四牛年第一個交易日，A股開盤不到1個小時，成交額就突破5000億元。
這說明有大量資金趁著高開賣出，短線資金大肆砸盤。
2、機構調倉換股動向明顯
這兩天大跌的主要是高位抱團股，而中小盤開始回暖，能夠主導市場風格變化的隻有可能是機構。
今天一些新聞報道，一些知名的公募基金出現凈值估算和最終凈值相差甚遠的情況。
這些都意味著機構有調倉換股的動向，減倉高位抱團股，加倉低位順周期，比如本周漲勢兇狠的有色、化工等。
3、央媽再度收水
本周央媽凈回籠3300億元，特別是周四一天就凈回籠2600億元，收緊市場流動性。
目前高位股已經漲到分歧很大的階段，情緒比較脆弱，對流動性的變化會非常敏感。
上次央媽收水導致市場大跌，最後逼得央媽報警才拉回來，這次央媽苦口婆心提醒過度關註操作數量可能產生誤解。
可能是央媽的安撫起到一定作用，周五下午高位股有反攻態勢，包括白酒在內的一些抱團板塊有所回暖。
但是，央媽放水和收水數量仍然是影響市場短期走勢的重要因素，風聲鶴唳的時候，任何風吹草動都容易被放大。
分析完挨錘的原因，回到我們今天的主題：是繼續加倉還是先撤退？
行動代表觀點，菜鳥理財的實盤組合，在周四是有加倉的，但是加的並不多，整體倉位還是50%以下。
其實加倉還是撤退，並沒有一個標準答案，有句話叫撇開倉位談風險是沒有意義的。
每個人的倉位不同，這個時候應對的思路也不同。
所以，如果你覺得自己倉位重適當減倉，我覺得沒毛病；如果你倉位輕逢跌補倉，問題也不大。
倉位輕重的分界線，還是上面說的50%。
當然，加倉有一個前提：能夠確定持有的基金是長期看漲的。
最後還有一個問題：抱團股大跌，中小盤回暖，是不是意味著市場風格切換的拐點到瞭？
更直白點說，手上的白酒、新能車、醫療是不是該賣掉？轉頭去加倉有色、化工之類的？
說說我們的看法：
1、選擇消費等抱團板塊的理由不是抱團，而是看好長期的成長性。
長遠來看，業績決定股價，我們看好消費、新能車等板塊，抱團不是核心理由，而是看好長遠的確定性。
當然，現在這些板塊估值太高，也要承認，好的投資是好公司+好價格。
這就是為什麼今年以來我們反復強調倉位的原因，因為太貴瞭不能放肆買。
所以結論就是：依然看好消費、新能車等板塊的長期投資價值，目前輕倉持有，逢跌補倉。
2、有色、化工等低位板塊是否能持續上漲，還有待觀察。
這些低位板塊主要是受益於經濟復蘇，目前的上漲更偏向於估值回歸，會不會漲一波就完瞭呢？目前不確定。
這裡給大傢分享市場的新觀點：
目前有色、化工如此受追捧，除瞭經濟復蘇帶來的國內需求以外，還出現瞭一個新邏輯：全球需求靠中國。
工程機械板塊就開始認可這個邏輯，眾多券商研報認為龍頭三一重工正在邁向全球龍頭。
那麼，有色、化工會不會出現全球化的龍頭呢？
如果這個邏輯繼續兌現，當然會出現一批更大更強的龍頭，帶來更多的上漲空間。
但是，這個問題太大瞭，不是一時半會能說明白的，隻能等時間來證明。
所以我們的觀點也很簡單：
如果你看好的話，可以適當配置，但不要盲目重倉。
如果你自己把握不瞭，就去找優秀的主動型基金，讓基金經理幫你挑。
最後總結一下：配置均衡、倉位合理。在目前看來，我們認為是應對今年行情比較穩妥的策略。
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