百億私募又有大動作: 年末火力全開 大金融板塊機會來瞭?
11月中旬以來，市場走出震蕩上漲行情，上證指數一度升至3465.73點，創今年新高。順周期板塊表現分化，前期漲幅居前的有色板塊接連受挫，銀行、證券板塊延續強勁上漲走勢，近20日漲幅均超過10%。
跨年行情下，私募基金調倉動作頻繁，股票私募整體倉位指數再次創下今年新高。此外，證券私募產品備案數量大幅增加，私募基金管理人對A股信心上漲，仍看好順周期邏輯。
百億私募高倉位迎接跨年行情
私募基金倉位調整靈活，整體倉位提高一定程度上反映出私募基金對後市的積極態度。私募排排網數據顯示，截至11月20日，國內股票私募整體倉位指數為78.92%，這已經是該指數連續第二周創出今年新高。
其中，倉位最高的當屬百億私募，整體倉位指數高達84.35%，環比加倉瞭0.82個百分點，近七成百億私募倉位超過80%。今年3月下旬開始，百億私募連續5個月維持平均倉位超80%，在9月和10月減倉至77%左右以後，10月下旬以來持續加倉。
此外，百億私募產品備案數量也大幅增加。私募排排網數據顯示，11月，私募機構共備案1913隻私募證券投資基金，環比增長40.04%。其中，共有40傢百億私募完成產品備案登記321隻。
以百億量化私募靈均投資為例，其在11月份備案產品數量達46隻，以指數增強類產品為主。11月19日，靈均投資一天內備案數隻產品，均為中證500指數增強產品。
這反映出私募基金管理人對指數行情態度積極。融智評級研究報告顯示，中國私募基金管理人對A股市場趨勢預期信心連續兩月上漲，其中，7.38%的私募管理人持極度樂觀態度，48.32%持樂觀態度，約四成私募管理人持中性觀點。
大金融有望迎來“戴維斯雙擊”
展望後市，基金經理表示繼續看好順周期邏輯，大金融板塊有望迎來業績和估值雙雙提升的“戴維斯雙擊”。
泊通投資董事長盧洋表示，目前看，A股市場走出瞭確定性很強的順周期邏輯，以估值差距極端為前提，PPI拐點、不同板塊間業績增速差拐點、流動性拐點為催化劑，最終形成瞭風格切換的大趨勢。這個趨勢短期可以持續，因為估值差距依然大，宏觀經濟數據有利於順周期邏輯兌現，國際上發達國傢也出現瞭順周期邏輯短期兌現的走勢，形成瞭共振，境外投資者在中國的頭寸也在向大金融板塊轉移。
盧洋認為，短期順周期的邏輯是確定的，不確定的是高度問題；而中長期科技主線是確定的，不確定的是引爆的時間點。在操作上，盧洋稱短期會堅持超配以大金融板塊為代表的順周期邏輯，同時在調整充分的科技主線裡適當逆向佈局中長期的成長賽道和個股。
華商基金基金經理李雙全表示，大金融中的銀行、保險、券商等板塊，整體估值和盈利增速的匹配程度更高，而且銀行股的整體估值也是在歷史絕對估值的底部位置，向下風險較為有限。未來隨著銀行盈利的逐級確認，以及銀行資產質量的不斷改善，向上或有比較明顯的估值修復空間。保險、券商也是類似的邏輯，估值在合理區間，而行業盈利增速是逐漸改善的大趨勢，有可能迎來盈利抬升和估值抬升的“雙擊”機會。
相關新聞
-
美國人均GDP高出中國6.5倍，物價還便宜？內行：“差距”不在這
隨著中國經濟實力的提升，近些年來拿中國和美國進行比較的情況也十分頻繁。因為一個是世界上最大的發展中國傢，一個是世界上最大的發達國傢。在中國經濟飛速上漲的這些年，中國與美國之間的經濟差距也在不斷縮小。尤其是2020年美國受到疫情的沖擊，經濟出現倒退的現象，在這一背景下中國經濟卻逆勢增長，兩者之間的差距自然進一步縮小。 通過數據對比可以發現，美國人均GDP可以達到中國的6.5倍。2019年美國人均GDP達到6.5萬美元之高，在消費力這方面的…
-
機構重倉！6隻芯片概念股一覽！（值得收藏）
盤面解析 A股三大指數集體小幅高開，滬指漲0.09%，深成指漲0.08%； 創業板指漲0.30%，數字貨幣、有色鈷概念活躍，半導體板塊表現較弱。 機構重倉！6隻芯片概念股一覽，（000810）持股比例大於62.87% 這6隻分別是：創維數字、揚傑科技、太極實業、中穎電子、勁嘉股份、寧波精達。 （000810） 創維數字股份有限公司主營業務為數字電視智能終端及軟件系統與平臺的研究、開發、生產、銷售、運營與服務。 每股凈資產：3.54元 毛…
-
一個小散的基金日報 2021-05-08
青年者，人生之王，人生之春，人生之華。 昨天行情接近3400尚未突破，在最近的一段時間也會常常下探到此位置，雖說是相同的位置，可以觀察一下自己的持倉變化，是較上次盈利增加還是減少。別的基金我自己沒有太註意，新能源我倒是觀察較上一次的此位置有所回升，看來新能源的成分比例有所增加。起碼在我看來大盤開始向龍頭調整，當前鋼鐵煤炭又有起色，昨天算是逆勢增長，實業在我看來還是潛力巨大，這是工業的特性所決定，就看後面這幾年這方面的轉型如何瞭，但一點可…
-
老A教練：比特幣這樣的下跌你害怕嗎？
認知創造財富，精神創造信仰，我是老A教練，感謝各位持續關註我的文章，歡迎大傢關註，點贊，評論和轉發。你們的成長是我們繼續分享的動力，是我的價值所在 真有意思，這波下跌真有意思，昨夜比特幣迎來瞭一波下跌，如果按比特幣的跌幅來看根本不算大，最多才跌瞭4%多一點，但是24小時全網合約的爆倉金額達到瞭接近100億，幣價這麼小跌一下居然能造成這樣多的爆倉金額，這是什麼概念，這說明很多人在看多做多啊，這說明幣友們全部都在58000-59000美元重…
-
一旦發生通貨膨脹，錢將變得不值錢，歷史證明“它”才是硬通貨
隨著新冠疫情的爆發，國際社會的經濟遭受到瞭嚴重的沖擊。部分國傢因為抗疫不利導致經濟鏈嚴重下滑，經濟運轉艱難。即便是美國，也因其消極不利的防疫措施付出瞭“慘痛代價”。美國為瞭走出經濟窘迫這一困境，決定不斷地印刷鈔票防止通貨膨脹。但要知道的是，長期印錢很可能會導致通貨膨脹，到時候錢也會變得不值錢。 既然如此，那麼一旦發生通貨膨脹，什麼才是最有價值的呢？世界上，歷史早已證明，糧食才是硬通貨。 惡性通貨膨脹 美元鈔票在國際貨幣體系中一直占據著霸…
-
給螞蟻一張牌照 它能撬動多少資金?
經濟觀察網 胡群/文 古希臘哲學傢阿基米德有句名言——“給我一個支點，我能撬動整個地球”。現代社會，無論自然人還是法人，都喜歡利用杠桿撬動更多資金，然而，如何才能準確找到支點，撬動更多資金？ 牌照。 比如銀保監會最新發佈的《關於加強小額貸款公司監督管理的通知》規定，小額貸款公司通過銀行借款、股東借款等非標準化融資形式融入資金的餘額不得超過其凈資產的1倍；通過發行債券、資產證券化產品等標準化債權類資產形式融入資金的餘額不得超過其凈資產的4…
-
美媒：澳大利亞農民損失慘重，他們將遭受苦難，事情又有新進展
標普前不久已將澳大利亞的AAA評級展望下調為負面，原因是澳洲財政狀況大幅惡化。澳財長擔憂地表示 ，澳大利亞正處於1990年代以來的首次衰退。澳洲聯儲同樣表示，澳大利亞經濟在2020年上半年將萎縮10％，達到1930年代大蕭條以來的最高水平。不出所料，事情果然有瞭最新進展。 跡象表明，澳大利亞經濟或被打回原形，其中澳洲農民就損失非常慘重，要知道，這對於地廣人稀的澳大利亞經濟而言，無異於釜底抽薪。美國媒體CNBC11月30日最新報道，根據澳…
-
在我國，擁有多少存款，才能達到富人“及格線”？
隨著經濟水平的不斷提高，富人的及格線也發生瞭翻天覆地的變化。在很久之前，我們管“萬元戶”叫做大老板，現在萬元戶顯然不夠看瞭，因為已經有不少年輕人可以輕輕松松實現月入工資萬元以上。那麼，現階段在我國，擁有多少存款，才能達到富人“及格線”呢？ 擁有多少存款，要看我國人均生活水平 對於個人而言，隻要能吃飽穿暖，就算富足。然而，作為獨立個體，並不具有代表性。擁有多少存款，一個傢庭才能達到富人的準入門檻，這就需要以人均生活成本為參考瞭。有這麼一個…
-
唐能通：未來大盤還有調整下跌
兩市呈現窄幅震蕩走勢，截至午間收盤，滬指跌0.13%，報收3308點；深成指漲0.43%，報收13479點；創業板指漲0.93%，報收2714點。北向資金半日凈流入超13億元，其中深股通凈流入超15億元。 板塊方面，註冊制次新股臨近午盤全線走高，卡倍億、迦南智能均大漲20%封漲停；雲遊戲、白酒、啤酒、今日頭條、物聯網等板塊也漲幅居前。半導體、軍工板塊低迷，紡織、煤炭、銀行、保險等板塊跌幅居前，量子科技板塊今日回調明顯。 今日消息面： 1…
-
2021年4月18日晚間上市公司公告匯總
2021年04月18日上市公司重大事項公告匯總一覽： 增減持： 1、成都先導：多名股東擬減持合計不超18.57%股份 4月18日訊，成都先導公告，華博器械、鈞天投資、鈞天創投、騰瀾生物、巨慈有限、渤溢新天、鼎暉新趨勢、長星成長擬合計減持不超18.57%股份，減持期間為2021年5月13日至2021年11月12日，擬減持股份來源為IPO前取得。 合同中標： 1、海格通信：簽訂3.48億元經營合同 4月18日訊，海格通信公告，近日收到與特殊…
轉載請註明出處： 百億私募又有大動作: 年末火力全開 大金融板塊機會來瞭? - PUA台灣